日本ナレッジ(5252)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年12月31日
| （単位：千円） |
| 当第３四半期連結会計期間 （2025年12月31日） |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
626,685 | |
698,671 | |
11,781 | |
その他 | 64,995 |
1,402,132 | |
固定資産 |
|
有形固定資産 |
|
347,836 | |
184,638 | |
532,474 | |
無形固定資産 |
|
71,546 | |
その他 | 7,852 |
79,398 | |
投資その他の資産 |
|
40,068 | |
16,510 | |
31,863 | |
その他 | 101,845 |
190,287 | |
802,161 | |
2,204,294 | |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
254,225 | |
50,000 | |
74,240 | |
18,974 | |
61,070 | |
その他 | 325,455 |
783,966 | |
固定負債 |
|
298,520 | |
21,243 | |
その他 | 13,098 |
332,862 | |
1,116,829 | |
純資産の部 |
|
株主資本 |
|
222,158 | |
163,398 | |
698,487 | |
△106 | |
1,083,939 | |
その他の包括利益累計額 |
|
3,525 | |
3,525 | |
1,087,464 | |
負債純資産合計 | 2,204,294 |
2023年12月31日
（１）【四半期貸借対照表】
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期会計期間 （2023年12月31日） |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
922,371 |
780,266 |
|
売掛金及び契約資産 |
519,539 |
589,889 |
|
仕掛品 |
21,288 |
3,809 |
|
前渡金 |
8,379 |
8,441 |
|
前払費用 |
12,060 |
23,084 |
|
その他 |
3,325 |
1,720 |
|
貸倒引当金 |
△27 |
△34 |
|
流動資産合計 |
1,486,937 |
1,407,177 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
58,438 |
65,141 |
|
減価償却累計額 |
△24,944 |
△27,837 |
|
建物（純額） |
33,494 |
37,304 |
|
車両運搬具 |
1,204 |
1,204 |
|
減価償却累計額 |
△134 |
△435 |
|
車両運搬具（純額） |
1,069 |
768 |
|
工具、器具及び備品 |
54,369 |
62,961 |
|
減価償却累計額 |
△40,325 |
△46,063 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
14,044 |
16,897 |
|
土地 |
75,034 |
109,121 |
|
リース資産 |
31,655 |
31,655 |
|
減価償却累計額 |
△18,861 |
△22,688 |
|
リース資産（純額） |
12,794 |
8,966 |
|
建設仮勘定 |
－ |
125,176 |
|
有形固定資産合計 |
136,437 |
298,234 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
8,190 |
8,190 |
|
ソフトウエア |
868 |
467 |
|
その他 |
199 |
191 |
|
無形固定資産合計 |
9,257 |
8,848 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
13,152 |
19,383 |
|
出資金 |
16,450 |
16,450 |
|
長期前払費用 |
113 |
3,013 |
|
繰延税金資産 |
47,638 |
34,628 |
|
その他 |
93,810 |
84,421 |
|
貸倒引当金 |
△125 |
△125 |
|
投資その他の資産合計 |
171,040 |
157,772 |
|
固定資産合計 |
316,735 |
464,855 |
|
資産合計 |
1,803,672 |
1,872,033 |
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （2023年３月31日） |
当第３四半期会計期間 （2023年12月31日） |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
236,535 |
237,360 |
|
短期借入金 |
50,000 |
150,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
23,834 |
20,004 |
|
１年内償還予定の社債 |
20,000 |
20,000 |
|
リース債務 |
5,674 |
5,678 |
|
未払金 |
26,785 |
8,648 |
|
未払費用 |
67,625 |
85,241 |
|
未払消費税等 |
58,696 |
39,997 |
|
未払法人税等 |
66,710 |
19,305 |
|
契約負債 |
72,591 |
68,644 |
|
賞与引当金 |
108,217 |
75,945 |
|
預り金 |
12,992 |
34,664 |
|
流動負債合計 |
749,662 |
765,491 |
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
30,000 |
20,000 |
|
長期借入金 |
96,546 |
33,328 |
|
リース債務 |
9,152 |
4,880 |
|
資産除去債務 |
17,982 |
21,001 |
|
その他 |
1,606 |
899 |
|
固定負債合計 |
155,286 |
80,110 |
|
負債合計 |
904,949 |
845,601 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
217,100 |
217,100 |
|
資本剰余金 |
158,340 |
158,340 |
|
利益剰余金 |
523,521 |
648,968 |
|
株主資本合計 |
898,961 |
1,024,408 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△239 |
2,022 |
|
評価・換算差額等合計 |
△239 |
2,022 |
|
純資産合計 |
898,722 |
1,026,431 |
|
負債純資産合計 |
1,803,672 |
1,872,033 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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