オートサーバー(5589)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2025年12月31日)	当中間会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		13,626,990	14,439,269
		売掛金		77,199	119,072
		貯蔵品		2,101	2,597
		未収入金		1,493,612	3,325,951
		その他		46,013	55,595
		貸倒引当金		△14,363	△13,713
		流動資産合計		15,231,554	17,928,773
	固定資産
		有形固定資産		2,110,850	2,053,766
		無形固定資産
			のれん	2,475,043	2,357,184
			その他	317,450	295,437
			無形固定資産合計	2,792,493	2,652,621
		投資その他の資産		181,229	198,799
		固定資産合計		5,084,573	4,905,187
	資産合計			20,316,127	22,833,960
負債の部
	流動負債
		買掛金		21,822	37,667
		短期借入金		2,270,000	2,270,000
		未払金		3,476,950	5,088,320
		未払法人税等		470,815	575,774
		その他		706,498	1,018,508
		流動負債合計		6,946,087	8,990,270
	固定負債
		退職給付引当金		106,410	112,679
		役員退職慰労引当金		139,837	158,482
		資産除去債務		25,354	25,528
		その他		66,367	64,226
		固定負債合計		337,969	360,916
	負債合計			7,284,057	9,351,186
純資産の部
	株主資本
		資本金		690,430	708,430
		資本剰余金		3,690,430	3,708,430
		利益剰余金		8,651,256	9,065,960
		自己株式		△46	△46
		株主資本合計		13,032,070	13,482,774
	純資産合計			13,032,070	13,482,774
負債純資産合計				20,316,127	22,833,960

2025年6月30日

1100000_0092909903707.htm

２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年12月31日)	当中間会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,920,791	13,468,074
		売掛金		70,667	120,189
		貯蔵品		3,021	986
		未収入金		1,399,870	3,355,723
		その他		37,417	51,356
		貸倒引当金		△8,559	△9,631
		流動資産合計		13,423,209	16,986,699
	固定資産
		有形固定資産		1,567,878	1,541,360
		無形固定資産
			のれん	2,710,761	2,592,902
			その他	296,645	304,059
			無形固定資産合計	3,007,407	2,896,961
		投資その他の資産		156,284	166,677
		固定資産合計		4,731,570	4,604,999
	資産合計			18,154,779	21,591,699
負債の部
	流動負債
		買掛金		22,162	34,730
		短期借入金		2,270,000	2,270,000
		未払金		2,392,692	5,295,710
		未払法人税等		582,287	491,118
		その他		651,167	927,182
		流動負債合計		5,918,309	9,018,742
	固定負債
		退職給付引当金		96,534	100,949
		役員退職慰労引当金		78,237	109,037
		資産除去債務		25,012	25,183
		その他		56,450	56,200
		固定負債合計		256,233	291,370
	負債合計			6,174,543	9,310,113
純資産の部
	株主資本
		資本金		677,755	690,255
		資本剰余金		3,677,755	3,690,255
		利益剰余金		7,624,772	7,901,122
		自己株式		△46	△46
		株主資本合計		11,980,236	12,281,585
	純資産合計			11,980,236	12,281,585
負債純資産合計				18,154,779	21,591,699

2024年6月30日

1100000_0092909903607.htm

２．中間財務諸表及び主な注記

（１）中間貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		11,965,123	13,800,014
		売掛金		60,782	139,367
		貯蔵品		3,268	1,626
		未収入金		965,761	4,458,418
		その他		39,907	68,468
		貸倒引当金		△10,447	△8,667
		流動資産合計		13,024,395	18,459,228
	固定資産
		有形固定資産		371,248	357,431
		無形固定資産
			のれん	2,953,936	2,835,779
			その他	267,221	271,584
			無形固定資産合計	3,221,157	3,107,363
		投資その他の資産		121,377	145,852
		固定資産合計		3,713,783	3,610,646
	資産合計			16,738,179	22,069,875

				(単位：千円)
			前事業年度 (2023年12月31日)	当中間会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	18,680	41,906
		短期借入金	2,900,000	2,900,000
		未払金	1,759,359	6,201,266
		未払法人税等	447,272	568,747
		その他	605,093	855,785
		流動負債合計	5,730,405	10,567,704
	固定負債
		退職給付引当金	90,139	95,909
		役員退職慰労引当金	52,850	83,902
		資産除去債務	16,490	16,515
		その他	56,950	56,700
		固定負債合計	216,429	253,027
	負債合計		5,946,835	10,820,731
純資産の部
	株主資本
		資本金	650,055	666,880
		資本剰余金	3,650,055	3,666,880
		利益剰余金	6,491,234	6,915,429
		自己株式	－	△46
		株主資本合計	10,791,344	11,249,143
	純資産合計		10,791,344	11,249,143
負債純資産合計			16,738,179	22,069,875

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。