オーナンバ(5816)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

7,339,728

6,370,929

受取手形、売掛金及び契約資産

10,218,431

9,943,324

商品及び製品

3,663,973

3,376,924

仕掛品

1,052,051

1,100,213

原材料及び貯蔵品

4,993,957

4,719,793

その他

856,981

845,926

貸倒引当金

△4,031

△4,232

流動資産合計

28,121,092

26,352,879

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,742,635

2,605,722

機械装置及び運搬具（純額）

1,883,327

1,859,475

土地

2,354,025

2,336,995

建設仮勘定

401,340

782,702

その他（純額）

962,968

876,216

有形固定資産合計

8,344,297

8,461,112

無形固定資産

453,085

411,514

投資その他の資産

投資その他の資産

3,020,364

2,999,865

貸倒引当金

△63,816

△63,503

投資その他の資産合計

2,956,547

2,936,362

固定資産合計

11,753,930

11,808,988

資産合計

39,875,023

38,161,867

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,301,611

5,662,310

短期借入金

843,534

1,121,106

未払法人税等

846,604

193,421

賞与引当金

277,522

269,895

役員賞与引当金

34,170

24,102

製品改修引当金

55,255

52,232

その他

1,937,599

1,981,242

流動負債合計

10,296,297

9,304,311

固定負債

長期借入金

1,188,052

1,072,196

繰延税金負債

466,252

466,536

退職給付に係る負債

668,879

685,156

その他

673,893

610,343

固定負債合計

2,997,077

2,834,232

負債合計

13,293,375

12,138,543

純資産の部

株主資本

資本金

2,323,059

2,323,059

資本剰余金

1,936,551

1,741,658

利益剰余金

17,469,912

17,711,524

自己株式

△160,589

△160,589

株主資本合計

21,568,934

21,615,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

769,805

757,685

為替換算調整勘定

3,792,031

3,060,126

退職給付に係る調整累計額

57

△18,511

その他の包括利益累計額合計

4,561,894

3,799,300

非支配株主持分

450,818

608,369

純資産合計

26,581,648

26,023,324

負債純資産合計

39,875,023

38,161,867

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,501,977

7,520,359

受取手形、売掛金及び契約資産

10,133,679

10,805,339

商品及び製品

3,088,695

3,520,361

仕掛品

1,016,275

1,130,144

原材料及び貯蔵品

5,094,651

5,392,592

その他

882,974

984,253

貸倒引当金

△12,275

△4,705

流動資産合計

26,705,977

29,348,347

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

2,544,837

2,803,261

機械装置及び運搬具（純額）

1,815,225

1,929,984

土地

2,067,832

2,351,999

建設仮勘定

114,676

357,716

その他（純額）

733,583

1,028,449

有形固定資産合計

7,276,155

8,471,411

無形固定資産

460,207

456,415

投資その他の資産

投資その他の資産

2,697,458

3,297,880

貸倒引当金

△64,011

△63,812

投資その他の資産合計

2,633,446

3,234,068

固定資産合計

10,369,809

12,161,895

資産合計

37,075,786

41,510,242

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

6,592,579

7,124,483

短期借入金

1,310,923

1,155,540

未払法人税等

320,921

866,183

賞与引当金

231,428

280,863

役員賞与引当金

42,400

22,800

製品改修引当金

3,990

3,990

その他

2,025,578

2,272,566

流動負債合計

10,527,820

11,726,427

固定負債

長期借入金

1,514,844

1,341,388

繰延税金負債

347,870

504,439

退職給付に係る負債

588,756

635,814

その他

628,104

739,417

固定負債合計

3,079,575

3,221,059

負債合計

13,607,396

14,947,486

純資産の部

株主資本

資本金

2,323,059

2,323,059

資本剰余金

1,936,551

1,936,551

利益剰余金

15,503,025

17,095,316

自己株式

△160,498

△160,589

株主資本合計

19,602,138

21,194,338

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

628,326

953,743

繰延ヘッジ損益

－

△71,191

為替換算調整勘定

2,708,462

4,019,010

退職給付に係る調整累計額

△18,453

△19,146

その他の包括利益累計額合計

3,318,335

4,882,416

非支配株主持分

547,916

486,001

純資産合計

23,468,390

26,562,755

負債純資産合計

37,075,786

41,510,242