オーナンバ(5816)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,339,728	6,007,708
		受取手形、売掛金及び契約資産		10,218,431	10,399,451
		商品及び製品		3,663,973	3,496,925
		仕掛品		1,052,051	1,173,978
		原材料及び貯蔵品		4,993,957	4,976,475
		その他		856,981	1,283,406
		貸倒引当金		△4,031	△4,211
		流動資産合計		28,121,092	27,333,734
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,742,635	2,639,235
			機械装置及び運搬具（純額）	1,883,327	1,975,698
			土地	2,354,025	2,343,711
			建設仮勘定	401,340	823,419
			その他（純額）	962,968	856,133
			有形固定資産合計	8,344,297	8,638,198
		無形固定資産		453,085	429,452
		投資その他の資産
			投資その他の資産	3,020,364	3,449,418
			貸倒引当金	△63,816	△63,511
			投資その他の資産合計	2,956,547	3,385,907
		固定資産合計		11,753,930	12,453,558
	資産合計			39,875,023	39,787,293

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,301,611	6,169,423
		短期借入金	843,534	1,127,453
		未払法人税等	846,604	143,056
		賞与引当金	277,522	530,484
		役員賞与引当金	34,170	36,153
		製品改修引当金	55,255	17,643
		その他	1,937,599	1,821,822
		流動負債合計	10,296,297	9,846,037
	固定負債
		長期借入金	1,188,052	1,158,028
		繰延税金負債	466,252	543,592
		退職給付に係る負債	668,879	709,034
		その他	673,893	578,617
		固定負債合計	2,997,077	2,989,272
	負債合計		13,293,375	12,835,309
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,323,059	2,323,059
		資本剰余金	1,936,551	1,741,658
		利益剰余金	17,469,912	17,981,725
		自己株式	△160,589	△160,589
		株主資本合計	21,568,934	21,885,853
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	769,805	943,934
		為替換算調整勘定	3,792,031	3,500,170
		退職給付に係る調整累計額	57	△15,655
		その他の包括利益累計額合計	4,561,894	4,428,449
	非支配株主持分		450,818	637,680
	純資産合計		26,581,648	26,951,983
負債純資産合計			39,875,023	39,787,293

2024年9月30日

0500000_0093309693610.htm

３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		6,501,977	6,284,311
		受取手形、売掛金及び契約資産		10,133,679	10,021,721
		商品及び製品		3,088,695	3,483,310
		仕掛品		1,016,275	1,076,944
		原材料及び貯蔵品		5,094,651	5,012,295
		その他		882,974	967,423
		貸倒引当金		△12,275	△5,024
		流動資産合計		26,705,977	26,840,982
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,544,837	2,624,009
			機械装置及び運搬具（純額）	1,815,225	1,827,219
			土地	2,067,832	2,332,810
			建設仮勘定	114,676	365,482
			その他（純額）	733,583	959,565
			有形固定資産合計	7,276,155	8,109,086
		無形固定資産		460,207	419,652
		投資その他の資産
			投資その他の資産	2,697,458	3,055,451
			貸倒引当金	△64,011	△63,816
			投資その他の資産合計	2,633,446	2,991,634
		固定資産合計		10,369,809	11,520,374
	資産合計			37,075,786	38,361,356

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	6,592,579	6,037,935
		短期借入金	1,310,923	1,350,385
		未払法人税等	320,921	691,867
		賞与引当金	231,428	494,704
		役員賞与引当金	42,400	34,200
		製品改修引当金	3,990	3,990
		その他	2,025,578	1,815,237
		流動負債合計	10,527,820	10,428,321
	固定負債
		長期借入金	1,514,844	1,262,585
		繰延税金負債	347,870	432,863
		退職給付に係る負債	588,756	616,830
		その他	628,104	688,523
		固定負債合計	3,079,575	3,000,802
	負債合計		13,607,396	13,429,123
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,323,059	2,323,059
		資本剰余金	1,936,551	1,936,551
		利益剰余金	15,503,025	16,782,490
		自己株式	△160,498	△160,589
		株主資本合計	19,602,138	20,881,512
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	628,326	777,636
		繰延ヘッジ損益	－	△64,726
		為替換算調整勘定	2,708,462	2,946,486
		退職給付に係る調整累計額	△18,453	△25,281
		その他の包括利益累計額合計	3,318,335	3,634,115
	非支配株主持分		547,916	416,604
	純資産合計		23,468,390	24,932,232
負債純資産合計			37,075,786	38,361,356

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,178,303	6,474,836
		受取手形、売掛金及び契約資産		12,363,860	10,699,759
		商品及び製品		2,873,417	3,316,179
		仕掛品		1,322,884	1,069,567
		原材料及び貯蔵品		4,951,926	5,442,994
		その他		772,813	945,431
		貸倒引当金		△5,725	△5,229
		流動資産合計		27,457,481	27,943,539
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,103,794	2,635,913
			機械装置及び運搬具（純額）	1,669,061	1,833,996
			土地	1,919,115	2,075,698
			建設仮勘定	49,194	60,266
			その他（純額）	436,044	407,319
			有形固定資産合計	6,177,210	7,013,194
		無形固定資産		491,255	495,272
		投資その他の資産
			投資その他の資産	2,812,835	2,821,070
			貸倒引当金	△64,097	△63,996
			投資その他の資産合計	2,748,737	2,757,074
		固定資産合計		9,417,203	10,265,541
	資産合計			36,874,684	38,209,080

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,818,511	7,191,736
		短期借入金	3,562,425	1,625,842
		未払法人税等	171,698	333,105
		賞与引当金	227,053	465,832
		役員賞与引当金	38,760	36,000
		製品改修引当金	3,418	3,418
		その他	1,695,972	1,857,881
		流動負債合計	13,517,839	11,513,816
	固定負債
		長期借入金	944,309	1,641,646
		繰延税金負債	419,840	416,126
		退職給付に係る負債	524,502	577,906
		その他	282,720	315,322
		固定負債合計	2,171,372	2,951,001
	負債合計		15,689,212	14,464,818
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,323,059	2,323,059
		資本剰余金	1,936,551	1,936,551
		利益剰余金	13,740,088	15,157,868
		自己株式	△160,472	△160,498
		株主資本合計	17,839,226	19,256,981
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	704,319	740,000
		為替換算調整勘定	2,068,037	3,119,056
		退職給付に係る調整累計額	△21,863	△16,608
		その他の包括利益累計額合計	2,750,492	3,842,448
	非支配株主持分		595,753	644,832
	純資産合計		21,185,472	23,744,262
負債純資産合計			36,874,684	38,209,080

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。