全保連(5845)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,768	8,816
		未収入金		3,248	2,944
		求償債権		4,874	6,545
		家賃立替金		1,544	2,297
		貯蔵品		22	23
		その他		2,380	1,962
		貸倒引当金		△3,161	△6,238
		流動資産合計		16,677	16,351
	固定資産
		有形固定資産		446	322
		無形固定資産		1,096	808
		投資その他の資産
			関係会社株式	420	420
			繰延税金資産	3,701	3,701
			その他	419	352
			投資その他の資産合計	4,542	4,474
		固定資産合計		6,084	5,606
	資産合計			22,762	21,958

				(単位：百万円)
			前事業年度 (2025年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	900	－
		未払法人税等	207	257
		保証履行損失引当金	766	658
		賞与引当金	377	230
		前受金	10,778	10,089
		リース債務	417	28
		役員賞与引当金	99	190
		役員退職慰労引当金	－	600
		その他	1,938	2,180
		流動負債合計	15,485	14,236
	固定負債
		リース債務	5	－
		資産除去債務	77	77
		固定負債合計	83	77
	負債合計		15,568	14,314
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,709	1,728
		資本剰余金	4,063	3,751
		利益剰余金	2,039	2,407
		自己株式	△620	△243
		株主資本合計	7,192	7,644
	新株予約権		0	0
	純資産合計		7,193	7,644
負債純資産合計			22,762	21,958

2024年12月31日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,202	7,159
		未収入金		3,402	2,996
		求償債権		5,753	7,602
		家賃立替金		1,542	2,220
		貯蔵品		28	21
		その他		2,122	2,287
		貸倒引当金		△3,288	△6,992
		流動資産合計		14,764	15,295
	固定資産
		有形固定資産		551	474
		無形固定資産		1,849	1,285
		投資その他の資産
			関係会社株式	420	420
			繰延税金資産	3,754	3,754
			その他	450	422
			投資その他の資産合計	4,626	4,598
		固定資産合計		7,028	6,357
	資産合計			21,793	21,653

				(単位：百万円)
			前事業年度 (2024年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	1,100	900
		１年内返済予定の長期借入金	205	31
		未払法人税等	934	156
		保証履行損失引当金	766	696
		賞与引当金	374	227
		前受金	10,922	10,187
		リース債務	634	537
		その他	1,501	1,903
		流動負債合計	16,439	14,640
	固定負債
		長期借入金	86	－
		リース債務	422	28
		資産除去債務	84	77
		固定負債合計	593	105
	負債合計		17,033	14,746
純資産の部
	株主資本
		資本金	983	1,691
		資本剰余金	3,333	4,045
		利益剰余金	1,075	1,789
		自己株式	△635	△620
		株主資本合計	4,755	6,906
	新株予約権		4	0
	純資産合計		4,759	6,906
負債純資産合計			21,793	21,653

2023年12月31日

(1) 【四半期貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,866	5,245
		未収入金		2,795	2,921
		求償債権		5,210	7,429
		家賃立替金		1,251	1,962
		貯蔵品		37	26
		その他		2,829	1,940
		貸倒引当金		△2,737	△5,884
		流動資産合計		13,253	13,641
	固定資産
		有形固定資産		642	553
		無形固定資産		2,482	1,941
		投資その他の資産
			繰延税金資産	3,586	3,586
			その他	460	437
			投資その他の資産合計	4,047	4,024
		固定資産合計		7,172	6,519
	資産合計			20,425	20,160

				(単位：百万円)
			前事業年度 (2023年３月31日)	当第３四半期会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	2,997	1,100
		１年内返済予定の長期借入金	233	222
		未払法人税等	11	570
		保証履行損失引当金	1,148	515
		賞与引当金	274	91
		前受金	10,593	10,258
		リース債務	865	683
		その他	1,422	1,464
		流動負債合計	17,547	14,905
	固定負債
		長期借入金	292	128
		リース債務	1,045	565
		資産除去債務	86	86
		固定負債合計	1,424	780
	負債合計		18,971	15,686
純資産の部
	株主資本
		資本金	99	983
		資本剰余金	2,449	3,333
		利益剰余金	△463	789
		自己株式	△635	△635
		株主資本合計	1,449	4,469
	新株予約権		4	4
	純資産合計		1,453	4,474
負債純資産合計			20,425	20,160

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。