ＳＴＧ(5858)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,064,582	2,137,445
		売掛金		1,034,464	1,288,472
		電子記録債権		26,859	6,132
		製品		294,128	260,990
		仕掛品		1,093,937	1,075,302
		原材料及び貯蔵品		315,023	313,697
		その他		181,505	145,850
		貸倒引当金		△43,081	△39,847
		流動資産合計		3,967,420	5,188,041
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	632,615	1,139,160
			工具、器具及び備品（純額）	171,328	189,344
			機械装置及び運搬具（純額）	1,291,646	1,434,124
			土地	16,601	606,944
			リース資産（純額）	140,411	103,037
			建設仮勘定	11,214	10,032
			有形固定資産合計	2,263,816	3,482,644
		無形固定資産
			借地権	234,228	228,152
			のれん	－	659,608
			その他	50,407	80,092
			無形固定資産合計	284,635	967,854
		投資その他の資産
			投資有価証券	66,306	73,827
			差入保証金	28,679	28,356
			繰延税金資産	15,383	21,225
			その他	18,384	22,990
			投資その他の資産合計	128,753	146,399
		固定資産合計		2,677,205	4,596,898
	繰延資産
		株式交付費		7,987	14,894
		繰延資産合計		7,987	14,894
	資産合計			6,652,612	9,799,835

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	629,613	556,122
		短期借入金	1,070,017	1,866,492
		１年内返済予定の長期借入金	347,647	503,161
		リース債務	69,648	52,001
		未払金	206,198	224,792
		未払法人税等	17,895	41,846
		賞与引当金	17,754	21,924
		その他	126,933	181,779
		流動負債合計	2,485,708	3,448,122
	固定負債
		長期借入金	1,380,516	2,933,985
		リース債務	93,908	73,629
		繰延税金負債	195,105	276,594
		退職給付に係る負債	73,712	86,488
		固定負債合計	1,743,243	3,370,698
	負債合計		4,228,951	6,818,820
純資産の部
	株主資本
		資本金	369,789	380,679
		資本剰余金	299,202	810,092
		利益剰余金	1,334,982	1,483,929
		自己株式	△36,473	△36,595
		株主資本合計	1,967,500	2,638,106
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,819	8,969
		為替換算調整勘定	451,302	329,817
		その他の包括利益累計額合計	455,121	338,787
	新株予約権		1,039	4,121
	純資産合計		2,423,661	2,981,014
負債純資産合計			6,652,612	9,799,835

2024年12月31日

0500000_8226809693701.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		996,158	1,054,919
		売掛金		845,815	944,968
		電子記録債権		32,862	22,389
		製品		229,175	275,980
		仕掛品		697,309	1,085,862
		原材料及び貯蔵品		267,749	313,813
		その他		321,692	258,187
		貸倒引当金		△38,290	△42,713
		流動資産合計		3,352,473	3,913,406
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	579,731	631,183
			工具、器具及び備品（純額）	150,694	171,964
			機械装置及び運搬具（純額）	1,213,417	1,288,776
			土地	16,601	16,601
			リース資産（純額）	158,988	120,540
			建設仮勘定	302	2,441
			有形固定資産合計	2,119,735	2,231,507
		無形固定資産
			借地権	215,180	233,292
			その他	24,117	42,492
			無形固定資産合計	239,298	275,785
		投資その他の資産
			投資有価証券	125,516	54,878
			差入保証金	17,238	28,859
			繰延税金資産	16,823	21,257
			その他	8,315	19,454
			投資その他の資産合計	167,892	124,449
		固定資産合計		2,526,925	2,631,743
	繰延資産
		株式交付費		12,154	9,029
		繰延資産合計		12,154	9,029
	資産合計			5,891,553	6,554,179

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	484,135	635,775
		短期借入金	1,076,550	1,127,458
		１年内返済予定の長期借入金	377,308	393,071
		リース債務	51,020	52,935
		未払金	338,481	212,592
		未払法人税等	5,795	39,831
		賞与引当金	12,540	8,927
		その他	75,451	163,901
		流動負債合計	2,421,283	2,634,493
	固定負債
		長期借入金	1,420,993	1,365,213
		リース債務	128,987	89,450
		繰延税金負債	157,058	174,981
		退職給付に係る負債	56,892	68,844
		固定負債合計	1,763,931	1,698,490
	負債合計		4,185,214	4,332,983
純資産の部
	株主資本
		資本金	327,542	368,169
		資本剰余金	256,955	297,582
		利益剰余金	970,256	1,248,057
		自己株式	△36,400	△36,400
		株主資本合計	1,518,353	1,877,409
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	327	2,850
		為替換算調整勘定	187,457	340,734
		その他の包括利益累計額合計	187,784	343,585
	新株予約権		200	200
	純資産合計		1,706,339	2,221,196
負債純資産合計			5,891,553	6,554,179

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。