ロココ(5868)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,944,955	1,584,476
		売掛金及び契約資産		1,357,888	1,212,546
		仕掛品		785	10,440
		貯蔵品		2,525	1,249
		その他		171,028	276,115
		貸倒引当金		△355	△195
		流動資産合計		3,476,827	3,084,633
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	125,280	129,660
			工具、器具及び備品（純額）	20,924	27,291
			土地	9,506	9,506
			有形リース資産（純額）	72,912	78,937
			建設仮勘定	-	3,739
			有形固定資産合計	228,623	249,135
		無形固定資産
			ソフトウエア	46,756	37,759
			のれん	389,428	348,101
			ソフトウエア仮勘定	1,133	17,272
			無形固定資産合計	437,317	403,133
		投資その他の資産
			投資有価証券	260,722	260,722
			繰延税金資産	49,904	49,699
			保険積立金	258,866	269,537
			その他	288,402	296,299
			貸倒引当金	△3,250	△3,250
			投資その他の資産合計	854,646	873,009
		固定資産合計		1,520,588	1,525,277
	繰延資産
		社債発行費		198	49
		繰延資産合計		198	49
	資産合計			4,997,614	4,609,960

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	177,074	153,939
		短期借入金	8,887	-
		1年内償還予定の社債	15,000	5,000
		1年内返済予定の長期借入金	233,088	211,182
		リース債務	21,369	21,465
		未払法人税等	103,753	89,495
		未払消費税等	178,269	99,442
		未払金	130,571	71,599
		未払費用	389,398	223,883
		賞与引当金	11,504	12,704
		役員賞与引当金	-	20,903
		受注損失引当金	120	200
		その他	151,573	231,960
		流動負債合計	1,420,611	1,141,777
	固定負債
		長期借入金	419,148	380,856
		リース債務	60,953	67,722
		資産除去債務	40,211	40,470
		退職給付に係る負債	8,047	8,408
		役員退職慰労引当金	85,695	108,340
		その他	2,750	3,230
		固定負債合計	616,806	609,028
	負債合計		2,037,417	1,750,805
純資産の部
	株主資本
		資本金	642,596	642,656
		資本剰余金	576,099	576,159
		利益剰余金	1,682,495	1,568,832
		株主資本合計	2,901,191	2,787,648
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	58,999	71,502
		その他の包括利益累計額合計	58,999	71,502
	非支配株主持分		5	3
	純資産合計		2,960,196	2,859,155
負債純資産合計			4,997,614	4,609,960

2025年6月30日

0500000_9375309903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,927,316	1,627,882
		売掛金及び契約資産		1,392,532	1,314,609
		仕掛品		9,982	6,722
		貯蔵品		2,214	2,349
		その他		110,952	188,262
		貸倒引当金		△406	-
		流動資産合計		3,442,592	3,139,826
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	125,752	124,587
			工具、器具及び備品（純額）	17,094	14,780
			土地	9,506	9,506
			有形リース資産（純額）	42,271	58,694
			有形固定資産合計	194,625	207,569
		無形固定資産
			ソフトウエア	28,778	31,308
			無形リース資産	485	161
			のれん	44,532	38,834
			ソフトウエア仮勘定	-	4,585
			無形固定資産合計	73,796	74,890
		投資その他の資産
			投資有価証券	48,379	261,379
			繰延税金資産	75,916	75,747
			保険積立金	244,172	250,982
			その他	264,861	277,266
			貸倒引当金	△3,250	△3,250
			投資その他の資産合計	630,079	862,126
		固定資産合計		898,501	1,144,586
	繰延資産
		社債発行費		496	347
		繰延資産合計		496	347
	資産合計			4,341,590	4,284,761

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	132,223	174,137
		1年内償還予定の社債	20,000	20,000
		1年内返済予定の長期借入金	206,712	184,281
		リース債務	13,597	16,660
		未払法人税等	117,747	112,679
		未払消費税等	166,731	103,264
		未払金	67,887	62,560
		未払費用	300,862	211,380
		賞与引当金	12,188	12,918
		役員賞与引当金	-	18,479
		移転損失引当金	5,305	-
		受注損失引当金	221	688
		その他	92,290	175,696
		流動負債合計	1,135,769	1,092,747
	固定負債
		社債	15,000	5,000
		長期借入金	285,098	188,346
		リース債務	34,389	49,549
		資産除去債務	39,701	39,956
		退職給付に係る負債	23,272	21,313
		役員退職慰労引当金	50,850	63,925
		その他	7,196	3,770
		固定負債合計	455,508	371,861
	負債合計		1,591,277	1,464,609
純資産の部
	株主資本
		資本金	642,454	642,521
		資本剰余金	575,957	576,024
		利益剰余金	1,476,464	1,559,942
		株主資本合計	2,694,876	2,778,489
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	55,432	41,660
		その他の包括利益累計額合計	55,432	41,660
	非支配株主持分		4	2
	純資産合計		2,750,313	2,820,152
負債純資産合計			4,341,590	4,284,761

2024年6月30日

0500000_9375309903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,141,182	1,998,158
		売掛金及び契約資産		1,255,740	1,145,494
		仕掛品		4,775	3,239
		貯蔵品		2,127	789
		その他		116,725	113,537
		貸倒引当金		△1,905	△1,824
		流動資産合計		3,518,645	3,259,395
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	133,316	127,415
			工具、器具及び備品（純額）	24,956	22,262
			土地	9,506	9,506
			有形リース資産（純額）	44,717	54,230
			有形固定資産合計	212,497	213,415
		無形固定資産
			ソフトウエア	21,646	31,121
			無形リース資産	1,133	809
			のれん	40,166	35,784
			ソフトウエア仮勘定	1,300	-
			無形固定資産合計	64,246	67,716
		投資その他の資産
			投資有価証券	18,990	18,990
			繰延税金資産	57,424	57,719
			保険積立金	259,533	247,046
			その他	250,308	254,680
			貸倒引当金	△3,250	△3,250
			投資その他の資産合計	583,006	575,185
		固定資産合計		859,750	856,317
	繰延資産
		社債発行費		994	645
		繰延資産合計		994	645
	資産合計			4,379,390	4,116,359

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	138,305	159,022
		短期借入金	90,000	30,000
		1年内償還予定の社債	40,000	20,000
		1年内返済予定の長期借入金	370,000	224,998
		リース債務	22,845	17,175
		未払法人税等	94,414	52,910
		未払消費税等	112,310	117,301
		未払金	98,128	123,773
		未払費用	231,917	255,181
		賞与引当金	5,881	8,438
		役員賞与引当金	-	14,782
		受注損失引当金	260	1,068
		その他	124,185	70,015
		流動負債合計	1,328,248	1,094,668
	固定負債
		社債	35,000	25,000
		長期借入金	602,006	381,790
		リース債務	28,512	41,159
		資産除去債務	30,772	30,971
		退職給付に係る負債	17,327	22,759
		役員退職慰労引当金	5,665	23,400
		その他	18,837	12,744
		固定負債合計	738,121	537,825
	負債合計		2,066,370	1,632,493
純資産の部
	株主資本
		資本金	536,030	642,071
		資本剰余金	469,533	575,574
		利益剰余金	1,268,899	1,210,581
		株主資本合計	2,274,462	2,428,228
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	38,554	55,633
		その他の包括利益累計額合計	38,554	55,633
	非支配株主持分		3	3
	純資産合計		2,313,020	2,483,865
負債純資産合計			4,379,390	4,116,359

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。