早稲田学習研究会(5869)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年8月31日

					(単位：千円)
				前事業年度 (2026年５月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年８月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,193,588	3,337,862
		売掛金		9,060	11,604
		教材		28,750	30,378
		仕掛品		2,362	4,047
		貯蔵品		30,235	25,481
		前払費用		117,361	105,896
		未収入金		507,743	630,562
		その他		6,490	8,598
		貸倒引当金		△692	△886
		流動資産合計		3,894,899	4,153,546
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	2,337,806	2,303,740
			構築物（純額）	100,815	99,880
			車両運搬具（純額）	686	1,125
			工具、器具及び備品（純額）	29,317	30,532
			土地	1,869,566	1,897,069
			建設仮勘定	67,493	116,993
			有形固定資産合計	4,405,686	4,449,341
		無形固定資産
			ソフトウエア	16,791	18,108
			電話加入権	399	399
			水道施設利用権	1,710	1,664
			無形固定資産合計	18,902	20,173
		投資その他の資産
			投資有価証券	599,425	602,114
			長期貸付金	740	1,005
			破産更生債権等	5,029	7,306
			長期前払費用	48,667	46,476
			敷金及び保証金	181,275	180,310
			繰延税金資産	189,407	188,417
			貸倒引当金	△3,995	△5,429
			投資その他の資産合計	1,020,550	1,020,201
		固定資産合計		5,445,139	5,489,715
	資産合計			9,340,039	9,643,262

				(単位：千円)
			前事業年度 (2026年５月31日)	当第１四半期会計期間 (2026年８月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	6,984	32,783
		未払金	164,374	148,393
		未払費用	316,542	454,259
		未払法人税等	4,447	135,327
		契約負債	483,552	632,745
		預り金	94,571	37,364
		賞与引当金	64,236	-
		その他	51,634	141,378
		流動負債合計	1,186,343	1,582,251
	固定負債
		長期未払金	683,667	683,667
		資産除去債務	180,689	180,857
		その他	8,982	8,862
		固定負債合計	873,338	873,387
	負債合計		2,059,682	2,455,639
純資産の部
	株主資本
		資本金	183,860	183,860
		資本剰余金	42,803	45,024
		利益剰余金	7,184,833	7,087,728
		自己株式	△120,939	△120,939
		株主資本合計	7,290,557	7,195,673
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	△10,200	△8,051
		評価・換算差額等合計	△10,200	△8,051
	純資産合計		7,280,356	7,187,622
負債純資産合計			9,340,039	9,643,262

2024年6月30日

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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

					(単位：千円)
				前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,593,966	3,610,142
		売掛金		9,351	4,144
		教材		27,212	22,105
		仕掛品		-	812
		貯蔵品		17,501	21,431
		前払費用		95,182	116,280
		未収入金		383,158	484,128
		その他		3,389	13,455
		貸倒引当金		△1,057	△468
		流動資産合計		5,128,704	4,272,032
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	1,624,432	1,716,364
			構築物（純額）	59,248	70,983
			車両運搬具（純額）	3,845	3,324
			工具、器具及び備品（純額）	26,598	27,658
			土地	1,655,317	1,668,086
			建設仮勘定	190,767	155,644
			有形固定資産合計	3,560,209	3,642,061
		無形固定資産
			ソフトウエア	70,116	64,060
			電話加入権	399	399
			水道施設利用権	728	704
			無形固定資産合計	71,245	65,164
		投資その他の資産
			投資有価証券	16,617	16,535
			長期貸付金	200	0
			破産更生債権等	1,123	1,356
			長期前払費用	98	847
			敷金及び保証金	138,100	137,562
			繰延税金資産	59,159	102,501
			貸倒引当金	△841	△968
			投資その他の資産合計	214,457	257,834
		固定資産合計		3,845,912	3,965,060
	資産合計			8,974,616	8,237,093

				(単位：千円)
			前事業年度 (2024年３月31日)	当第１四半期会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	33,466	10,389
		未払金	171,441	178,997
		未払費用	289,865	324,100
		未払法人税等	181,977	14,334
		契約負債	363,291	493,523
		預り金	110,597	61,991
		賞与引当金	29,441	116,284
		その他	86,093	69,033
		流動負債合計	1,266,173	1,268,655
	固定負債
		役員退職慰労引当金	718,167	-
		長期未払金	-	712,317
		資産除去債務	167,943	168,085
		その他	10,019	9,900
		固定負債合計	896,130	890,302
	負債合計		2,162,304	2,158,958
純資産の部
	株主資本
		資本金	183,860	183,860
		資本剰余金	34,173	34,173
		利益剰余金	6,594,005	5,945,697
		自己株式	-	△85,812
		株主資本合計	6,812,038	6,077,918
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金	273	217
		評価・換算差額等合計	273	217
	純資産合計		6,812,312	6,078,135
負債純資産合計			8,974,616	8,237,093

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。