アマテイ(5952)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		697,563	545,885
		受取手形及び売掛金		867,259	878,614
		電子記録債権		449,130	384,347
		商品及び製品		799,348	835,920
		仕掛品		275,493	275,427
		原材料及び貯蔵品		267,533	250,461
		前払費用		13,480	12,873
		その他		8,710	―
		貸倒引当金		△7,383	△7,146
		流動資産合計		3,371,136	3,176,382
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	587,222	583,521
			機械装置及び運搬具（純額）	334,836	340,127
			土地	732,441	732,441
			リース資産（純額）	12,418	13,560
			その他（純額）	33,137	28,777
			有形固定資産合計	1,700,056	1,698,428
		無形固定資産
			ソフトウエア	29,428	26,814
			その他	867	0
			無形固定資産合計	30,296	26,814
		投資その他の資産
			投資有価証券	226	―
			繰延税金資産	15,816	17,083
			その他	125,641	138,251
			貸倒引当金	△11,616	△11,586
			投資その他の資産合計	130,068	143,749
		固定資産合計		1,860,420	1,868,992
	資産合計			5,231,556	5,045,375

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	749,070	619,244
		電子記録債務	321,781	353,499
		短期借入金	1,285,797	1,275,242
		リース債務	3,391	4,010
		未払法人税等	50,217	45,684
		未払消費税等	22,371	22,114
		未払費用	72,161	89,998
		賞与引当金	71,137	62,299
		役員賞与引当金	11,760	5,880
		その他	103,835	116,480
		流動負債合計	2,691,522	2,594,452
	固定負債
		長期借入金	793,082	662,256
		リース債務	9,127	9,650
		繰延税金負債	―	2,427
		役員退職慰労引当金	48,297	53,082
		退職給付に係る負債	204,562	211,413
		資産除去債務	249	249
		固定負債合計	1,055,318	939,079
	負債合計		3,746,841	3,533,531
純資産の部
	株主資本
		資本金	615,216	615,216
		資本剰余金	75,900	75,900
		利益剰余金	835,069	862,198
		自己株式	△41,471	△41,471
		株主資本合計	1,484,715	1,511,844
	純資産合計		1,484,715	1,511,844
負債純資産合計			5,231,556	5,045,375

2024年9月30日

0500000_9039209903610.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		622,096	551,036
		受取手形及び売掛金		1,137,457	1,021,396
		電子記録債権		268,126	384,473
		商品及び製品		823,397	813,545
		仕掛品		311,462	276,455
		原材料及び貯蔵品		240,973	277,170
		前払費用		18,271	13,975
		その他		2,080	1,553
		貸倒引当金		△5,636	△8,930
		流動資産合計		3,418,228	3,330,675
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	623,198	609,397
			機械装置及び運搬具（純額）	376,221	349,799
			土地	732,441	732,441
			リース資産（純額）	11,986	10,623
			その他（純額）	33,300	31,413
			有形固定資産合計	1,777,147	1,733,675
		無形固定資産
			ソフトウエア	37,639	34,452
			その他	0	0
			無形固定資産合計	37,639	34,452
		投資その他の資産
			投資有価証券	226	226
			長期前払費用	2,885	703
			繰延税金資産	13,966	11,168
			その他	119,169	124,089
			貸倒引当金	△11,676	△11,646
			投資その他の資産合計	124,571	124,542
		固定資産合計		1,939,359	1,892,671
	資産合計			5,357,587	5,223,346

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	693,494	694,496
		電子記録債務	316,831	328,943
		短期借入金	1,441,746	1,324,793
		リース債務	2,726	2,726
		未払法人税等	31,881	31,379
		未払消費税等	101,196	18,449
		未払費用	66,850	87,993
		賞与引当金	79,697	58,258
		役員賞与引当金	7,920	5,018
		その他	124,488	91,705
		流動負債合計	2,866,833	2,643,763
	固定負債
		長期借入金	880,785	921,284
		リース債務	9,360	7,997
		役員退職慰労引当金	38,347	43,247
		退職給付に係る負債	189,673	195,752
		資産除去債務	249	249
		繰延税金負債	―	4,066
		固定負債合計	1,118,415	1,172,597
	負債合計		3,985,248	3,816,361
純資産の部
	株主資本
		資本金	615,216	615,216
		資本剰余金	75,900	75,900
		利益剰余金	722,693	757,340
		自己株式	△41,471	△41,471
		株主資本合計	1,372,339	1,406,985
	純資産合計		1,372,339	1,406,985
負債純資産合計			5,357,587	5,223,346

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		422,490	529,887
		受取手形		314,910	307,313
		売掛金		894,438	943,273
		電子記録債権		264,898	239,596
		商品及び製品		1,005,541	887,623
		仕掛品		331,329	322,603
		原材料及び貯蔵品		339,023	248,251
		前払費用		14,636	13,621
		その他		14,553	1,219
		貸倒引当金		△4,596	△3,626
		流動資産合計		3,597,224	3,489,765
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	637,666	617,706
			機械装置及び運搬具（純額）	424,581	391,910
			土地	732,441	732,441
			その他（純額）	42,177	39,961
			有形固定資産合計	1,836,867	1,782,019
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,241	39,711
			その他	19,248	0
			無形固定資産合計	36,490	39,711
		投資その他の資産
			投資有価証券	226	226
			長期前払費用	12,489	10,365
			繰延税金資産	9,638	10,495
			その他	114,739	119,097
			貸倒引当金	△11,831	△11,706
			投資その他の資産合計	125,262	128,478
		固定資産合計		1,998,621	1,950,209
	資産合計			5,595,845	5,439,975

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	715,356	592,987
		電子記録債務	311,421	323,534
		短期借入金	1,804,084	1,747,768
		未払法人税等	44,499	20,990
		未払消費税等	4,939	64,064
		未払費用	70,546	91,414
		賞与引当金	72,064	50,770
		役員賞与引当金	6,910	3,123
		その他	94,364	75,722
		流動負債合計	3,124,185	2,970,374
	固定負債
		長期借入金	999,316	941,992
		繰延税金負債	4,266	4,739
		役員退職慰労引当金	29,147	33,747
		退職給付に係る負債	181,399	186,161
		資産除去債務	249	249
		その他	―	2,932
		固定負債合計	1,214,378	1,169,822
	負債合計		4,338,564	4,140,197
純資産の部
	株主資本
		資本金	615,216	615,216
		資本剰余金	76,094	76,030
		利益剰余金	607,174	649,824
		自己株式	△41,203	△41,292
		株主資本合計	1,257,281	1,299,778
	純資産合計		1,257,281	1,299,778
負債純資産合計			5,595,845	5,439,975

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。