協立エアテック(5997)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年6月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,031,976	4,103,452
受取手形及び売掛金	2,126,183	1,885,226
電子記録債権	1,769,838	1,375,924
商品及び製品	774,733	711,089
仕掛品	24,278	17,474
原材料及び貯蔵品	776,540	845,256
その他	76,250	89,754
貸倒引当金	△2,624	△2,571
流動資産合計	9,577,177	9,025,606
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,511,188	1,470,848
機械装置及び運搬具（純額）	290,813	276,286
土地	2,618,508	2,959,618
建設仮勘定	19,875	34,013
その他（純額）	81,132	82,153
有形固定資産合計	4,521,518	4,822,920
無形固定資産
その他	143,484	131,791
無形固定資産合計	143,484	131,791
投資その他の資産
投資有価証券	450,034	662,818
繰延税金資産	175,068	169,086
その他	91,763	93,771
貸倒引当金	△1,998	△1,986
投資その他の資産合計	714,867	923,689
固定資産合計	5,379,870	5,878,402
資産合計	14,957,048	14,904,008

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,003,135	735,650
電子記録債務	1,785,706	1,622,734
短期借入金	2,050,000	2,050,000
未払金	331,201	235,631
未払法人税等	197,932	196,151
賞与引当金	46,132	233,840
その他	321,579	256,086
流動負債合計	5,735,685	5,330,095
固定負債
退職給付に係る負債	706,677	727,878
長期未払金	57,075	57,075
製品保証引当金	20,230	20,230
長期預り保証金	19,945	19,945
資産除去債務	5,498	5,498
その他	4,853	1,800
固定負債合計	814,279	832,428
負債合計	6,549,965	6,162,523
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,378	1,683,378
資本剰余金	1,610,809	1,613,057
利益剰余金	5,371,953	5,513,732
自己株式	△491,010	△488,323
株主資本合計	8,175,130	8,321,844
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	208,598	360,274
為替換算調整勘定	61,419	85,906
退職給付に係る調整累計額	△57,402	△47,837
その他の包括利益累計額合計	212,615	398,343
非支配株主持分	19,336	21,296
純資産合計	8,407,082	8,741,484
負債純資産合計	14,957,048	14,904,008

2023年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,409,665	3,638,575
受取手形及び売掛金	1,853,496	1,655,614
電子記録債権	1,728,321	1,828,288
商品及び製品	736,003	835,120
仕掛品	24,301	26,997
原材料及び貯蔵品	653,225	763,112
その他	78,339	97,006
貸倒引当金	△1,464	△2,671
流動資産合計	8,481,889	8,842,044
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,538,778	1,551,983
機械装置及び運搬具（純額）	328,542	310,441
土地	2,618,508	2,618,508
建設仮勘定	5,443	3,677
その他（純額）	99,450	95,167
有形固定資産合計	4,590,723	4,579,778
無形固定資産
その他	162,816	153,367
無形固定資産合計	162,816	153,367
投資その他の資産
投資有価証券	319,720	376,915
繰延税金資産	199,078	255,732
その他	87,819	90,612
貸倒引当金	△2,011	△2,004
投資その他の資産合計	604,606	721,255
固定資産合計	5,358,147	5,454,400
資産合計	13,840,036	14,296,445

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	875,114	929,526
電子記録債務	1,732,707	1,481,498
短期借入金	2,050,000	2,050,000
未払金	259,085	204,878
未払法人税等	89,781	222,243
賞与引当金	42,560	233,654
その他	243,330	232,525
流動負債合計	5,292,579	5,354,327
固定負債
退職給付に係る負債	741,502	748,867
長期未払金	57,075	57,075
製品保証引当金	24,276	24,276
長期預り保証金	24,945	24,945
資産除去債務	5,498	5,498
その他	11,599	7,982
固定負債合計	864,896	868,645
負債合計	6,157,476	6,222,972
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,378	1,683,378
資本剰余金	1,597,636	1,610,809
利益剰余金	4,838,006	5,122,798
自己株式	△494,069	△491,010
株主資本合計	7,624,951	7,925,975
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	106,758	159,823
為替換算調整勘定	50,210	61,541
退職給付に係る調整累計額	△99,360	△92,027
その他の包括利益累計額合計	57,607	129,338
非支配株主持分	－	18,159
純資産合計	7,682,559	8,073,472
負債純資産合計	13,840,036	14,296,445

2022年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,446,762	3,505,400
受取手形及び売掛金	1,859,504	1,531,158
電子記録債権	1,275,930	1,308,577
商品及び製品	571,163	715,181
仕掛品	25,867	24,434
原材料及び貯蔵品	576,357	654,211
その他	76,176	101,855
貸倒引当金	△1,253	△1,134
流動資産合計	7,830,510	7,839,686
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,193,741	1,167,088
機械装置及び運搬具（純額）	356,811	338,899
土地	2,640,663	2,640,663
建設仮勘定	140,080	266,315
その他（純額）	116,845	97,970
有形固定資産合計	4,448,141	4,510,937
無形固定資産
その他	158,734	169,816
無形固定資産合計	158,734	169,816
投資その他の資産
投資有価証券	311,220	287,020
繰延税金資産	192,745	258,716
その他	94,356	88,528
貸倒引当金	△2,028	△2,019
投資その他の資産合計	596,293	632,245
固定資産合計	5,203,170	5,312,999
資産合計	13,033,680	13,152,686

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	819,921	766,328
電子記録債務	1,261,693	1,191,431
短期借入金	1,950,000	2,050,000
未払金	304,483	197,421
未払法人税等	139,514	177,314
賞与引当金	41,224	224,824
その他	280,031	188,890
流動負債合計	4,796,868	4,796,211
固定負債
退職給付に係る負債	682,932	693,657
長期未払金	57,075	57,075
製品保証引当金	28,322	28,322
長期預り保証金	33,545	25,545
資産除去債務	5,498	5,498
その他	20,778	16,188
固定負債合計	828,152	826,287
負債合計	5,625,020	5,622,498
純資産の部
株主資本
資本金	1,683,378	1,683,378
資本剰余金	1,596,020	1,597,636
利益剰余金	4,570,336	4,666,290
自己株式	△497,892	△494,069
株主資本合計	7,351,842	7,453,236
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	105,111	86,395
為替換算調整勘定	37,747	68,183
退職給付に係る調整累計額	△86,040	△77,627
その他の包括利益累計額合計	56,817	76,951
純資産合計	7,408,659	7,530,188
負債純資産合計	13,033,680	13,152,686

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。