ユニバーサル園芸社(6061)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年６月30日)	当中間連結会計期間 (令和６年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,339,127	3,910,519
受取手形及び売掛金	2,083,669	2,270,815
有価証券	199,885	400,377
商品及び製品	719,159	764,830
原材料及び貯蔵品	12,913	10,465
その他	352,164	379,168
貸倒引当金	△52,575	△49,151
流動資産合計	7,654,344	7,687,025
固定資産
有形固定資産
土地	1,202,373	1,202,373
その他	4,316,967	4,706,666
減価償却累計額	△2,628,679	△2,692,242
その他（純額）	1,688,288	2,014,423
有形固定資産合計	2,890,661	3,216,796
無形固定資産
のれん	1,846,326	1,937,620
その他	377,785	365,717
無形固定資産合計	2,224,112	2,303,337
投資その他の資産
投資有価証券	1,201,586	1,201,313
繰延税金資産	392,206	392,833
投資不動産	521,994	521,994
減価償却累計額	△163,784	△167,725
投資不動産（純額）	358,209	354,268
その他	599,252	594,750
貸倒引当金	△906	△895
投資その他の資産合計	2,550,348	2,542,270
固定資産合計	7,665,122	8,062,404
資産合計	15,319,466	15,749,430

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年６月30日)	当中間連結会計期間 (令和６年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	633,697	732,873
１年内返済予定の長期借入金	3,420	-
未払法人税等	506,419	451,011
リース債務	131,479	145,568
その他	930,554	911,596
流動負債合計	2,205,570	2,241,050
固定負債
長期借入金	85,650	-
長期未払金	207,594	207,471
リース債務	263,350	251,757
退職給付に係る負債	244,742	258,941
資産除去債務	210,667	214,862
繰延税金負債	19,843	7,726
その他	18,558	18,558
固定負債合計	1,050,407	959,318
負債合計	3,255,978	3,200,368
純資産の部
株主資本
資本金	172,770	172,770
資本剰余金	122,488	122,488
利益剰余金	12,211,250	12,746,269
自己株式	△606,966	△607,126
株主資本合計	11,899,543	12,434,401
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	133,509	89,321
その他の包括利益累計額合計	133,509	89,321
非支配株主持分	30,435	25,338
純資産合計	12,063,488	12,549,061
負債純資産合計	15,319,466	15,749,430

2024年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年６月30日)	当中間連結会計期間 (令和６年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,339,127	3,910,519
受取手形及び売掛金	2,083,669	2,270,815
有価証券	199,885	400,377
商品及び製品	719,159	764,830
原材料及び貯蔵品	12,913	10,465
その他	352,164	379,168
貸倒引当金	△52,575	△49,151
流動資産合計	7,654,344	7,687,025
固定資産
有形固定資産
土地	1,202,373	1,202,373
その他	4,316,967	4,706,666
減価償却累計額	△2,628,679	△2,692,242
その他（純額）	1,688,288	2,014,423
有形固定資産合計	2,890,661	3,216,796
無形固定資産
のれん	1,846,326	1,937,620
その他	377,785	365,717
無形固定資産合計	2,224,112	2,303,337
投資その他の資産
投資有価証券	1,201,586	1,201,313
繰延税金資産	392,206	392,833
投資不動産	521,994	521,994
減価償却累計額	△163,784	△167,725
投資不動産（純額）	358,209	354,268
その他	599,252	594,750
貸倒引当金	△906	△895
投資その他の資産合計	2,550,348	2,542,270
固定資産合計	7,665,122	8,062,404
資産合計	15,319,466	15,749,430

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和６年６月30日)	当中間連結会計期間 (令和６年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	633,697	732,873
１年内返済予定の長期借入金	3,420	-
未払法人税等	506,419	451,011
リース債務	131,479	145,568
その他	930,554	911,596
流動負債合計	2,205,570	2,241,050
固定負債
長期借入金	85,650	-
長期未払金	207,594	207,471
リース債務	263,350	251,757
退職給付に係る負債	244,742	258,941
資産除去債務	210,667	214,862
繰延税金負債	19,843	7,726
その他	18,558	18,558
固定負債合計	1,050,407	959,318
負債合計	3,255,978	3,200,368
純資産の部
株主資本
資本金	172,770	172,770
資本剰余金	122,488	122,488
利益剰余金	12,211,250	12,746,269
自己株式	△606,966	△607,126
株主資本合計	11,899,543	12,434,401
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	133,509	89,321
その他の包括利益累計額合計	133,509	89,321
非支配株主持分	30,435	25,338
純資産合計	12,063,488	12,549,061
負債純資産合計	15,319,466	15,749,430

2023年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和５年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (令和５年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,275,962	3,945,970
受取手形及び売掛金	1,548,614	2,213,919
商品及び製品	570,833	683,148
原材料及び貯蔵品	4,262	13,088
その他	183,124	241,598
貸倒引当金	△40,934	△50,962
流動資産合計	7,541,862	7,046,761
固定資産
有形固定資産
土地	1,147,531	1,202,373
その他	3,531,721	4,225,344
減価償却累計額	△2,036,460	△2,390,834
その他（純額）	1,495,261	1,834,510
有形固定資産合計	2,642,792	3,036,883
無形固定資産
のれん	381,379	2,071,136
その他	103,851	142,598
無形固定資産合計	485,230	2,213,734
投資その他の資産
投資有価証券	1,101,158	1,301,308
繰延税金資産	404,218	536,015
投資不動産	521,994	521,994
減価償却累計額	△155,651	△159,718
投資不動産（純額）	366,342	362,276
その他	504,044	540,402
貸倒引当金	△906	△906
投資その他の資産合計	2,374,858	2,739,095
固定資産合計	5,502,881	7,989,713
資産合計	13,044,744	15,036,475

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (令和５年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (令和５年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	476,749	574,603
短期借入金	－	329,664
１年内返済予定の長期借入金	－	257,250
１年内償還予定の社債	－	14,000
未払法人税等	324,332	349,321
賞与引当金	－	6,509
リース債務	119,729	133,784
その他	747,870	829,287
流動負債合計	1,668,682	2,494,420
固定負債
退職給付に係る負債	262,074	300,337
長期借入金	－	550,719
社債	－	16,000
長期未払金	208,822	208,110
リース債務	218,454	322,866
繰延税金負債	－	3,517
その他	118,152	163,846
固定負債合計	807,504	1,565,397
負債合計	2,476,186	4,059,818
純資産の部
株主資本
資本金	172,770	172,770
資本剰余金	122,488	122,488
利益剰余金	10,687,431	10,977,761
自己株式	△428,177	△428,177
株主資本合計	10,554,513	10,844,842
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定	2,741	118,704
その他の包括利益累計額合計	2,741	118,704
非支配株主持分	11,302	13,110
純資産合計	10,568,557	10,976,657
負債純資産合計	13,044,744	15,036,475

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。