牧野フライス製作所(6135)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		64,055	73,537
		受取手形、売掛金及び契約資産		55,989	53,863
		有価証券		135	41
		商品及び製品		33,476	37,832
		仕掛品		19,263	20,261
		原材料及び貯蔵品		45,479	51,057
		その他		12,055	12,749
		貸倒引当金		△1,849	△1,548
		流動資産合計		228,604	247,795
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	39,192	40,037
			機械装置及び運搬具（純額）	11,119	10,954
			工具、器具及び備品（純額）	5,185	4,268
			土地	20,022	20,363
			リース資産（純額）	7,385	8,156
			建設仮勘定	11,315	21,800
			有形固定資産合計	94,221	105,582
		無形固定資産
			その他	3,539	3,455
			無形固定資産合計	3,539	3,455
		投資その他の資産
			投資有価証券	25,226	32,911
			長期貸付金	496	445
			繰延税金資産	6,607	6,359
			退職給付に係る資産	4,687	4,392
			その他	3,739	3,882
			貸倒引当金	△85	△60
			投資その他の資産合計	40,672	47,931
		固定資産合計		138,433	156,968
	資産合計			367,037	404,764

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	19,125	21,356
		電子記録債務	12,429	16,004
		短期借入金	8,143	17,147
		1年内償還予定の社債	5,000	5,000
		1年内返済予定の長期借入金	11,500	-
		リース債務	1,132	1,295
		未払法人税等	3,346	2,646
		その他	36,934	45,687
		流動負債合計	97,610	109,137
	固定負債
		社債	15,000	10,000
		長期借入金	13,000	16,000
		リース債務	3,425	3,935
		繰延税金負債	8,258	11,277
		役員退職慰労引当金	161	170
		退職給付に係る負債	715	419
		その他	2,216	2,010
		固定負債合計	42,776	43,813
	負債合計		140,387	152,950
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,142	21,142
		資本剰余金	37,116	37,140
		利益剰余金	137,760	149,451
		自己株式	△7,175	△7,163
		株主資本合計	188,843	200,571
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	13,997	19,370
		為替換算調整勘定	20,626	29,043
		退職給付に係る調整累計額	2,817	2,460
		その他の包括利益累計額合計	37,441	50,874
	非支配株主持分		364	366
	純資産合計		226,650	251,813
負債純資産合計			367,037	404,764

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		69,565	68,606
		受取手形、売掛金及び契約資産		47,842	50,164
		有価証券		3,236	5,135
		商品及び製品		34,618	37,875
		仕掛品		18,859	19,992
		原材料及び貯蔵品		48,069	46,753
		その他		11,144	10,491
		貸倒引当金		△1,760	△1,819
		流動資産合計		231,576	237,199
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	40,037	39,850
			機械装置及び運搬具（純額）	11,665	11,435
			工具、器具及び備品（純額）	5,539	5,264
			土地	20,230	20,217
			リース資産（純額）	6,770	7,670
			建設仮勘定	2,226	6,519
			有形固定資産合計	86,470	90,958
		無形固定資産
			その他	3,150	3,507
			無形固定資産合計	3,150	3,507
		投資その他の資産
			投資有価証券	28,156	26,268
			長期貸付金	542	509
			繰延税金資産	5,647	6,517
			退職給付に係る資産	2,333	2,318
			その他	4,552	3,652
			貸倒引当金	△94	△85
			投資その他の資産合計	41,138	39,179
		固定資産合計		130,759	133,645
	資産合計			362,335	370,845

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	18,345	17,731
		電子記録債務	15,263	15,411
		短期借入金	2,277	9,120
		1年内償還予定の社債	-	5,000
		1年内返済予定の長期借入金	5,816	11,500
		リース債務	1,219	1,090
		未払法人税等	2,522	3,013
		その他	36,681	37,122
		流動負債合計	82,124	99,989
	固定負債
		社債	20,000	15,000
		長期借入金	24,500	13,000
		リース債務	3,533	3,555
		繰延税金負債	7,494	7,317
		役員退職慰労引当金	148	158
		退職給付に係る負債	697	718
		その他	2,284	1,971
		固定負債合計	58,657	41,720
	負債合計		140,782	141,709
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,142	21,142
		資本剰余金	37,092	37,116
		利益剰余金	127,113	133,877
		自己株式	△5,199	△7,172
		株主資本合計	180,149	184,963
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	16,034	14,838
		為替換算調整勘定	23,100	27,312
		退職給付に係る調整累計額	1,883	1,661
		その他の包括利益累計額合計	41,018	43,812
	非支配株主持分		385	359
	純資産合計		221,553	229,136
負債純資産合計			362,335	370,845

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		68,312	64,707
		受取手形、売掛金及び契約資産		50,634	44,418
		有価証券		4,234	3,235
		商品及び製品		28,276	35,387
		仕掛品		21,140	20,000
		原材料及び貯蔵品		45,699	47,282
		その他		12,961	9,840
		貸倒引当金		△1,544	△1,697
		流動資産合計		229,713	223,173
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	37,565	38,502
			機械装置及び運搬具（純額）	9,570	11,073
			工具、器具及び備品（純額）	5,034	5,334
			土地	19,080	19,645
			リース資産（純額）	6,012	6,446
			建設仮勘定	1,950	2,379
			有形固定資産合計	79,215	83,381
		無形固定資産
			その他	2,952	3,010
			無形固定資産合計	2,952	3,010
		投資その他の資産
			投資有価証券	27,100	26,588
			長期貸付金	620	550
			繰延税金資産	4,867	5,588
			退職給付に係る資産	970	999
			その他	3,163	3,716
			貸倒引当金	△141	△94
			投資その他の資産合計	36,580	37,349
		固定資産合計		118,747	123,741
	資産合計			348,461	346,914

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	20,068	15,468
		電子記録債務	19,019	16,867
		短期借入金	-	942
		1年内返済予定の長期借入金	6,707	6,821
		リース債務	932	1,046
		未払法人税等	2,080	1,889
		その他	41,890	37,134
		流動負債合計	90,698	80,170
	固定負債
		社債	20,000	20,000
		長期借入金	26,228	24,500
		リース債務	3,210	3,480
		繰延税金負債	6,973	6,676
		役員退職慰労引当金	122	140
		退職給付に係る負債	1,357	1,470
		その他	2,083	1,833
		固定負債合計	59,975	58,101
	負債合計		150,674	138,272
純資産の部
	株主資本
		資本金	21,142	21,142
		資本剰余金	37,056	37,092
		利益剰余金	114,714	122,402
		自己株式	△4,233	△5,198
		株主資本合計	168,681	175,439
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15,160	14,891
		為替換算調整勘定	12,880	17,544
		退職給付に係る調整累計額	565	384
		その他の包括利益累計額合計	28,606	32,821
	非支配株主持分		499	381
	純資産合計		197,787	208,642
負債純資産合計			348,461	346,914

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。