小田原エンジニアリング(6149)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,725,222	8,154,147
		受取手形及び売掛金			1,752,389	2,079,233
		電子記録債権			1,424,283	715,710
		商品及び製品			2,699,795	1,215,182
		仕掛品			1,396,087	2,930,285
		原材料及び貯蔵品			875,117	1,008,075
		未収還付法人税等			9,617	9,728
		その他			214,375	194,397
		貸倒引当金			△753	△1,405
		流動資産合計			17,096,136	16,305,354
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		6,567,312	6,583,113
				減価償却累計額	△2,927,425	△3,058,935
				建物及び構築物（純額）	3,639,887	3,524,178
			機械装置及び運搬具		2,160,676	2,262,716
				減価償却累計額	△1,692,670	△1,757,330
				機械装置及び運搬具（純額）	468,005	505,385
			工具、器具及び備品		2,017,112	2,065,765
				減価償却累計額	△1,644,572	△1,722,492
				工具、器具及び備品（純額）	372,540	343,272
			土地		1,878,743	1,880,414
			建設仮勘定		51,721	14,966
			有形固定資産合計		6,410,898	6,268,218
		無形固定資産
			ソフトウエア		58,888	51,338
			電話加入権		2,827	2,827
			その他		2,124	8,547
			無形固定資産合計		63,840	62,713
		投資その他の資産
			投資有価証券		615,362	742,063
			退職給付に係る資産		197,508	197,392
			繰延税金資産		403,957	451,756
			破産更生債権等		-	12,771
			その他		68,855	76,312
			貸倒引当金		-	△12,771
			投資その他の資産合計		1,285,683	1,467,526
		固定資産合計			7,760,422	7,798,458
	資産合計				24,856,558	24,103,812

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,011,150	1,263,808
		未払金	520,334	236,542
		未払法人税等	487,126	577,845
		契約負債	3,695,006	1,723,789
		賞与引当金	57,716	94,296
		アフターサービス引当金	89,579	71,710
		受注損失引当金	394	-
		その他	222,419	473,353
		流動負債合計	6,083,726	4,441,346
	固定負債
		繰延税金負債	25,881	29,160
		退職給付に係る負債	160,920	165,455
		資産除去債務	21,983	22,162
		その他	35,626	34,769
		固定負債合計	244,411	251,549
	負債合計		6,328,137	4,692,895
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,250,816	1,250,816
		資本剰余金	1,863,161	1,871,541
		利益剰余金	16,047,469	16,780,568
		自己株式	△920,265	△902,166
		株主資本合計	18,241,181	19,000,759
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	241,992	329,570
		繰延ヘッジ損益	△33,951	△3,925
		為替換算調整勘定	79,199	84,512
		その他の包括利益累計額合計	287,239	410,157
	純資産合計		18,528,421	19,410,917
負債純資産合計			24,856,558	24,103,812

2025年6月30日

0500000_0102109903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			10,364,627	9,564,124
		受取手形及び売掛金			2,249,144	2,153,721
		電子記録債権			699,656	907,813
		商品及び製品			5,414,184	2,847,235
		仕掛品			1,863,786	2,389,931
		原材料及び貯蔵品			910,662	861,351
		未収還付法人税等			15,785	8,176
		その他			137,745	151,353
		貸倒引当金			△972	△914
		流動資産合計			21,654,620	18,882,793
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,928,077	4,898,182
				減価償却累計額	△2,750,272	△2,800,034
				建物及び構築物（純額）	2,177,804	2,098,147
			機械装置及び運搬具		1,959,435	1,939,191
				減価償却累計額	△1,611,707	△1,650,791
				機械装置及び運搬具（純額）	347,727	288,400
			工具、器具及び備品		1,755,202	1,781,451
				減価償却累計額	△1,533,794	△1,562,312
				工具、器具及び備品（純額）	221,408	219,138
			土地		1,879,208	1,875,377
			建設仮勘定		573,049	1,114,856
			有形固定資産合計		5,199,199	5,595,920
		無形固定資産
			ソフトウエア		64,706	58,019
			電話加入権		2,827	2,827
			その他		2,666	4,308
			無形固定資産合計		70,200	65,156
		投資その他の資産
			投資有価証券		501,741	531,993
			退職給付に係る資産		188,205	184,747
			繰延税金資産		261,557	338,223
			その他		33,483	31,998
			投資その他の資産合計		984,987	1,086,963
		固定資産合計			6,254,387	6,748,040
	資産合計				27,909,008	25,630,833

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	898,835	1,165,226
		未払金	229,971	377,320
		未払法人税等	53,328	759,296
		契約負債	9,559,909	4,933,083
		賞与引当金	69,026	61,621
		アフターサービス引当金	111,521	137,099
		その他	280,456	407,058
		流動負債合計	11,203,050	7,840,706
	固定負債
		繰延税金負債	40,735	35,762
		退職給付に係る負債	164,932	166,154
		資産除去債務	21,628	21,805
		その他	37,301	36,469
		固定負債合計	264,597	260,191
	負債合計		11,467,648	8,100,897
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,250,816	1,250,816
		資本剰余金	1,855,940	1,863,161
		利益剰余金	14,017,437	15,159,734
		自己株式	△941,058	△920,166
		株主資本合計	16,183,136	17,353,545
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	164,517	184,670
		繰延ヘッジ損益	△585	△9,464
		為替換算調整勘定	94,291	1,184
		その他の包括利益累計額合計	258,223	176,389
	純資産合計		16,441,360	17,529,935
負債純資産合計			27,909,008	25,630,833

2024年6月30日

0500000_0102109903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			8,143,557	7,732,001
		受取手形及び売掛金			2,757,939	1,668,545
		電子記録債権			1,348,846	1,240,690
		商品及び製品			3,882,049	4,386,680
		仕掛品			3,479,301	5,565,127
		原材料及び貯蔵品			1,039,884	985,985
		未収還付法人税等			496	-
		その他			291,530	357,175
		貸倒引当金			△1,633	△492
		流動資産合計			20,941,971	21,935,713
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		4,889,079	4,932,099
				減価償却累計額	△2,560,710	△2,677,641
				建物及び構築物（純額）	2,328,368	2,254,458
			機械装置及び運搬具		1,938,268	1,987,330
				減価償却累計額	△1,569,789	△1,636,119
				機械装置及び運搬具（純額）	368,479	351,211
			工具、器具及び備品		1,784,986	1,862,854
				減価償却累計額	△1,559,968	△1,621,991
				工具、器具及び備品（純額）	225,018	240,863
			土地		1,874,524	1,880,036
			建設仮勘定		5,189	35,905
			有形固定資産合計		4,801,580	4,762,474
		無形固定資産
			ソフトウエア		63,400	60,721
			電話加入権		2,827	2,827
			その他		1,265	996
			無形固定資産合計		67,493	64,545
		投資その他の資産
			投資有価証券		426,568	501,227
			退職給付に係る資産		243,239	239,962
			繰延税金資産		211,923	245,759
			その他		36,319	35,418
			投資その他の資産合計		918,050	1,022,367
		固定資産合計			5,787,125	5,849,387
	資産合計				26,729,096	27,785,101

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,203,947	1,413,048
		未払金	319,009	255,332
		未払法人税等	622,870	213,840
		契約負債	6,215,116	8,999,313
		賞与引当金	64,438	61,272
		アフターサービス引当金	158,252	125,792
		受注損失引当金	-	1,884
		その他	209,788	444,209
		流動負債合計	10,793,423	11,514,693
	固定負債
		繰延税金負債	28,170	49,763
		退職給付に係る負債	170,651	161,973
		資産除去債務	21,279	21,453
		その他	38,927	38,120
		固定負債合計	259,029	271,310
	負債合計		11,052,453	11,786,003
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,250,816	1,250,816
		資本剰余金	1,850,157	1,855,940
		利益剰余金	13,436,874	13,545,226
		自己株式	△961,655	△940,953
		株主資本合計	15,576,192	15,711,030
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	120,641	171,956
		繰延ヘッジ損益	-	△167
		為替換算調整勘定	△20,190	116,277
		その他の包括利益累計額合計	100,450	288,066
	純資産合計		15,676,643	15,999,097
負債純資産合計			26,729,096	27,785,101

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。