一蔵(6186)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,786,435	4,481,947
		売掛金		1,078,081	834,435
		有価証券		200,000	200,000
		商品		2,048,006	2,054,989
		レンタル商品		1,309,636	1,315,339
		仕掛品		525,641	616,596
		原材料及び貯蔵品		115,723	104,249
		その他		484,079	631,342
		流動資産合計		10,547,605	10,238,900
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	5,305,439	5,343,778
			土地	1,320,750	1,320,750
			建設仮勘定	670,490	717,970
			その他（純額）	209,338	255,144
			有形固定資産合計	7,506,018	7,637,643
		無形固定資産
			ソフトウエア	78,865	100,957
			その他	84,462	77,657
			無形固定資産合計	163,328	178,615
		投資その他の資産
			投資有価証券	53,076	147,592
			出資金	30	20
			繰延税金資産	563,785	845,553
			敷金及び保証金	1,260,113	1,306,352
			その他	13,764	11,465
			投資その他の資産合計	1,890,769	2,310,982
		固定資産合計		9,560,116	10,127,242
	資産合計			20,107,721	20,366,142

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	906,112	762,918
		短期借入金	3,300,000	3,970,000
		１年内返済予定の長期借入金	635,786	644,132
		未払金	599,969	529,942
		未払費用	392,144	318,793
		未払法人税等	44,694	23,074
		前受金	6,225,615	7,084,419
		預り金	64,090	68,685
		賞与引当金	1,290	1,131
		その他	154,544	66,006
		流動負債合計	12,324,248	13,469,102
	固定負債
		長期借入金	1,772,691	1,525,625
		繰延税金負債	793	1,105
		退職給付に係る負債	641,264	647,342
		資産除去債務	483,590	485,417
		その他	353,175	350,927
		固定負債合計	3,251,513	3,010,417
	負債合計		15,575,762	16,479,520
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	1,978,533	1,978,533
		利益剰余金	2,404,060	1,596,418
		自己株式	△17	△17
		株主資本合計	4,432,575	3,624,934
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	36,245	32,640
		為替換算調整勘定	63,137	229,047
		その他の包括利益累計額合計	99,383	261,688
	純資産合計		4,531,959	3,886,622
負債純資産合計			20,107,721	20,366,142

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,491,185	4,648,637
		売掛金		1,052,452	904,323
		商品		1,989,625	2,041,416
		レンタル商品		1,272,285	1,282,525
		仕掛品		575,972	601,943
		原材料及び貯蔵品		115,433	114,023
		その他		408,375	463,666
		流動資産合計		9,905,330	10,056,534
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	5,414,274	5,341,033
			土地	1,320,750	1,320,750
			建設仮勘定	385,285	386,300
			その他（純額）	228,509	205,527
			有形固定資産合計	7,348,820	7,253,612
		無形固定資産
			ソフトウエア	92,217	90,362
			その他	78,391	72,544
			無形固定資産合計	170,609	162,906
		投資その他の資産
			投資有価証券	261,549	248,516
			出資金	30	30
			敷金及び保証金	1,248,345	1,267,928
			繰延税金資産	180,188	178,422
			その他	21,404	17,879
			投資その他の資産合計	1,711,517	1,712,776
		固定資産合計		9,230,947	9,129,294
	資産合計			19,136,278	19,185,829

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	874,548	789,216
		短期借入金	3,880,000	3,520,000
		１年内返済予定の長期借入金	448,313	563,734
		未払金	459,561	531,350
		未払費用	343,828	361,278
		未払法人税等	44,103	22,066
		前受金	6,282,233	6,876,699
		預り金	53,159	67,885
		賞与引当金	1,425	1,425
		その他	194,579	121,557
		流動負債合計	12,581,751	12,855,212
	固定負債
		長期借入金	1,191,654	1,495,595
		資産除去債務	355,974	355,124
		繰延税金負債	955	854
		退職給付に係る負債	636,440	656,399
		その他	375,471	363,869
		固定負債合計	2,560,495	2,871,843
	負債合計		15,142,247	15,727,056
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	1,978,533	1,978,533
		利益剰余金	1,890,578	1,326,693
		自己株式	△17	△17
		株主資本合計	3,919,093	3,355,208
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	36,489	33,247
		為替換算調整勘定	38,447	70,316
		その他の包括利益累計額合計	74,936	103,564
	純資産合計		3,994,030	3,458,773
負債純資産合計			19,136,278	19,185,829

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,676,553	4,391,114
		売掛金		997,300	879,097
		商品		1,929,705	1,972,143
		レンタル商品		1,321,078	1,359,484
		仕掛品		530,760	657,364
		原材料及び貯蔵品		93,382	141,279
		その他		438,294	353,370
		流動資産合計		9,987,075	9,753,854
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	4,738,966	4,725,397
			土地	1,320,750	1,320,750
			建設仮勘定	383,793	1,039,888
			その他（純額）	220,990	234,706
			有形固定資産合計	6,664,501	7,320,744
		無形固定資産
			ソフトウエア	36,394	33,622
			その他	52,966	88,830
			無形固定資産合計	89,361	122,452
		投資その他の資産
			投資有価証券	58,566	57,072
			出資金	10	30
			敷金及び保証金	1,278,143	1,248,173
			繰延税金資産	92,887	94,150
			その他	25,808	21,980
			投資その他の資産合計	1,455,415	1,421,406
		固定資産合計		8,209,277	8,864,603
	資産合計			18,196,352	18,618,457

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	845,449	708,852
		短期借入金	4,190,000	3,640,000
		１年内返済予定の長期借入金	451,764	500,397
		未払金	474,759	567,136
		未払費用	316,469	325,102
		未払法人税等	41,075	21,364
		前受金	6,020,325	6,965,429
		預り金	44,659	46,814
		賞与引当金	1,650	1,425
		その他	344,914	116,710
		流動負債合計	12,731,068	12,893,233
	固定負債
		長期借入金	768,929	1,219,340
		資産除去債務	345,978	355,990
		繰延税金負債	1,015	954
		退職給付に係る負債	588,731	605,082
		役員退職慰労引当金	15,607	－
		その他	340,545	386,520
		固定負債合計	2,060,807	2,567,888
	負債合計		14,791,875	15,461,121
純資産の部
	株主資本
		資本金	50,000	50,000
		資本剰余金	1,978,533	1,978,533
		利益剰余金	1,370,505	994,212
		自己株式	△17	△17
		株主資本合計	3,399,020	3,022,727
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	33,506	32,012
		為替換算調整勘定	△28,049	102,596
		その他の包括利益累計額合計	5,456	134,608
	純資産合計		3,404,476	3,157,336
負債純資産合計			18,196,352	18,618,457

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。