ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズ(6187)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2020年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,682,265	1,204,168
		売掛金		2,376,211	2,712,631
		たな卸資産		5,984	6,568
		前払費用		158,140	228,657
		その他		48,669	147,147
		貸倒引当金		△4,508	△4,702
		流動資産合計		5,266,763	4,294,471
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備	1,682,424	1,878,172
			工具、器具及び備品	1,249,240	1,455,515
			減価償却累計額	△986,508	△1,189,230
			建設仮勘定	-	263
			有形固定資産合計	1,945,156	2,144,721
		無形固定資産
			ソフトウエア	394,333	519,228
			ソフトウエア仮勘定	103,276	226,906
			その他	39,480	41,091
			無形固定資産合計	537,090	787,226
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,333,749	1,148,125
			敷金及び保証金	607,570	608,925
			繰延税金資産	93,752	93,752
			その他	47,132	38,521
			投資その他の資産合計	2,082,204	1,889,324
		固定資産合計		4,564,450	4,821,272
	資産合計			9,831,213	9,115,744

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2020年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	450,000	-
		1年内返済予定の長期借入金	1,043,800	1,006,300
		リース債務	9,123	8,844
		未払金	320,035	196,798
		未払費用	654,484	268,027
		未払法人税等	330,833	244,317
		預り金	191,561	196,509
		賞与引当金	-	336,595
		その他	41,171	65,464
		流動負債合計	3,041,009	2,322,856
	固定負債
		長期借入金	3,010,618	2,265,268
		リース債務	22,361	15,718
		固定負債合計	3,032,979	2,280,986
	負債合計		6,073,989	4,603,843
純資産の部
	株主資本
		資本金	365,817	407,432
		資本剰余金	324,817	366,432
		利益剰余金	3,051,358	3,706,360
		自己株式	△357	△566
		株主資本合計	3,741,635	4,479,658
	新株予約権		15,588	32,242
	純資産合計		3,757,224	4,511,900
負債純資産合計			9,831,213	9,115,744

2019年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,389,171	676,543
売掛金	1,944,110	2,425,913
たな卸資産	1,491	2,051
前払費用	136,339	189,011
短期貸付金	110,990	－
その他	47,139	60,670
貸倒引当金	△1,193	△2,220
流動資産合計	3,628,049	3,351,968
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	1,507,727	1,665,507
工具、器具及び備品	1,099,950	1,199,176
減価償却累計額	△787,704	△915,740
有形固定資産合計	1,819,973	1,948,942
無形固定資産
ソフトウエア	174,321	290,620
ソフトウエア仮勘定	117,227	116,763
その他	17,189	36,563
無形固定資産合計	308,739	443,947
投資その他の資産
投資有価証券	259,776	1,344,525
敷金及び保証金	567,389	575,657
繰延税金資産	87,674	87,106
その他	79,436	51,464
投資その他の資産合計	994,278	2,058,754
固定資産合計	3,122,990	4,451,645
資産合計	6,751,040	7,803,614


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2019年12月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金	50,000	500,000
1年内返済予定の長期借入金	677,175	689,610
リース債務	10,600	9,401
未払金	345,271	288,082
未払費用	640,106	732,237
未払法人税等	235,667	132,932
預り金	239,787	225,922
その他	40,332	51,461
流動負債合計	2,238,940	2,629,648
固定負債
長期借入金	1,590,132	1,550,136
リース債務	31,484	24,563
固定負債合計	1,621,616	1,574,699
負債合計	3,860,557	4,204,347
純資産の部
株主資本
資本金	360,579	365,817
資本剰余金	319,579	324,817
利益剰余金	2,203,565	2,895,426
自己株式	△130	△230
株主資本合計	2,883,593	3,585,830
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△1,287	－
その他の包括利益累計額合計	△1,287	－
新株予約権	8,177	13,435
純資産合計	2,890,483	3,599,266
負債純資産合計	6,751,040	7,803,614

2018年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】


	（単位：千円）
	当第３四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,156,080
売掛金	1,881,672
たな卸資産	2,000
前払費用	148,744
その他	51,801
貸倒引当金	△1,668
流動資産合計	3,238,632
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	1,502,617
工具、器具及び備品	1,099,811
減価償却累計額	△763,612
有形固定資産合計	1,838,816
無形固定資産
ソフトウエア	171,768
ソフトウエア仮勘定	81,955
その他	12,653
無形固定資産合計	266,377
投資その他の資産
投資有価証券	260,476
敷金及び保証金	474,507
繰延税金資産	69,475
その他	80,557
投資その他の資産合計	885,016
固定資産合計	2,990,210
資産合計	6,228,842


	（単位：千円）
	当第３四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部
流動負債
短期借入金	50,000
1年内返済予定の長期借入金	587,074
リース債務	12,673
未払金	269,953
未払費用	599,625
未払法人税等	179,537
預り金	219,491
その他	33,157
流動負債合計	1,951,512
固定負債
長期借入金	1,332,897
リース債務	33,964
固定負債合計	1,366,861
負債合計	3,318,374
純資産の部
株主資本
資本金	360,579
資本剰余金	319,579
利益剰余金	2,223,321
自己株式	△93
株主資本合計	2,903,387
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△801
その他の包括利益累計額合計	△801
新株予約権	7,883
純資産合計	2,910,468
負債純資産合計	6,228,842

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。