富士ソフトサービスビューロ(6188)の貸借対照表／第2四半期

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当第２四半期会計期間

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,681,382

2,385,939

受取手形

5,193

5,104

売掛金

2,395,229

-

売掛金及び契約資産

-

1,846,661

未収入金

43,612

17,887

商品

-

76

仕掛品

45,770

22,295

貯蔵品

3,846

4,008

前払費用

119,840

91,788

その他

4,377

4,420

流動資産合計

4,299,252

4,378,181

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額）

515,722

551,664

その他（純額）

140,475

136,335

有形固定資産合計

656,198

688,000

無形固定資産

52,940

42,660

投資その他の資産

418,166

414,773

固定資産合計

1,127,304

1,145,433

資産合計

5,426,557

5,523,615

(単位：千円)

前事業年度

(2021年12月31日)

当第２四半期会計期間

(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

254,718

239,064

1年内返済予定の長期借入金

99,936

99,936

リース債務

714

718

未払金

91,309

220,866

未払費用

516,984

564,863

未払法人税等

233,149

139,680

未払消費税等

143,219

158,541

前受金

82

262

預り金

37,896

65,620

賞与引当金

321,853

271,585

役員賞与引当金

13,350

11,625

受注損失引当金

6,008

6,522

資産除去債務

-

3,820

流動負債合計

1,719,223

1,783,106

固定負債

長期借入金

175,144

125,176

リース債務

1,571

1,212

退職給付引当金

429,446

453,827

役員退職慰労引当金

14,632

16,891

資産除去債務

6,022

6,022

固定負債合計

626,817

603,129

負債合計

2,346,040

2,386,236

純資産の部

株主資本

資本金

354,108

354,108

資本剰余金

314,108

314,108

利益剰余金

2,412,442

2,621,067

自己株式

△143

△151,905

株主資本合計

3,080,516

3,137,379

純資産合計

3,080,516

3,137,379

負債純資産合計

5,426,557

5,523,615

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間

(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,073,419

2,034,621

売掛金

1,355,907

1,247,153

未収入金

54,012

16,022

未収還付法人税等

3,034

－

商品

－

76

仕掛品

28,610

17,958

貯蔵品

3,944

3,320

前払費用

96,945

87,769

その他

32,954

6,071

流動資産合計

3,648,828

3,412,992

固定資産

有形固定資産

工具、器具及び備品（純額）

565,560

557,832

その他（純額）

145,098

145,685

有形固定資産合計

710,658

703,517

無形固定資産

62,277

55,513

投資その他の資産

327,294

327,351

固定資産合計

1,100,231

1,086,382

資産合計

4,749,059

4,499,374

(単位：千円)

前事業年度

(2020年12月31日)

当第２四半期会計期間

(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

207,825

145,105

1年内返済予定の長期借入金

99,936

99,936

リース債務

707

711

未払金

160,267

72,325

未払費用

467,818

341,501

未払法人税等

56,496

78,015

未払消費税等

52,556

87,078

前受金

715

1,233

預り金

80,762

42,086

賞与引当金

128,419

93,859

役員賞与引当金

8,718

3,337

受注損失引当金

14,930

20,117

資産除去債務

653

－

流動負債合計

1,279,807

985,308

固定負債

長期借入金

275,080

225,112

リース債務

2,286

1,930

退職給付引当金

407,528

409,823

役員退職慰労引当金

17,495

12,682

資産除去債務

6,022

6,022

固定負債合計

708,412

655,570

負債合計

1,988,219

1,640,878

純資産の部

株主資本

資本金

354,108

354,108

資本剰余金

314,108

314,108

利益剰余金

2,092,752

2,190,409

自己株式

△130

△130

株主資本合計

2,760,839

2,858,495

純資産合計

2,760,839

2,858,495

負債純資産合計

4,749,059

4,499,374