セラク(6199)の貸借対照表／第1四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年11月30日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年８月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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7,765,946 | 8,065,954 | |
2,835,099 | 2,900,993 | |
38,026 | 22,701 | |
57,629 | 53,469 | |
その他 | 216,664 | 276,049 |
△2,239 | △2,109 | |
10,911,126 | 11,317,059 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
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218,201 | 210,738 | |
工具、器具及び備品（純額） | 45,822 | 44,074 |
613,061 | 613,061 | |
－ | 128,828 | |
その他 | 2,015 | 9,785 |
879,100 | 1,006,488 | |
無形固定資産 |
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121 | 91 | |
99,103 | 92,672 | |
その他 | 1,807 | 1,807 |
101,032 | 94,571 | |
投資その他の資産 |
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3,496 | 3,496 | |
536,015 | 736,373 | |
337,449 | 334,582 | |
546,696 | 576,385 | |
その他 | 13,532 | 13,879 |
貸倒引当金 | △4,113 | △4,113 |
1,433,077 | 1,660,603 | |
2,413,210 | 2,761,663 | |
13,324,336 | 14,078,723 | |
負債の部 |
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流動負債 |
|
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332,631 | 319,413 | |
27,798 | 19,467 | |
1,484,676 | 2,751,686 | |
543,327 | 454,325 | |
384,360 | 483,945 | |
1,157,787 | 605,592 | |
1,539 | 2,045 | |
その他 | 350,961 | 266,355 |
4,283,083 | 4,902,829 | |
固定負債 |
|
|
79,720 | 78,516 | |
55,525 | 55,525 | |
その他 | 3,233 | 9,472 |
138,479 | 143,514 | |
4,421,562 | 5,046,344 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2025年８月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
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312,433 | 312,433 | |
224,583 | 224,583 | |
8,912,336 | 9,092,917 | |
△582,678 | △632,648 | |
8,866,675 | 8,997,286 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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4,027 | 3,020 | |
4,027 | 3,020 | |
32,072 | 32,072 | |
8,902,774 | 9,032,379 | |
負債純資産合計 | 13,324,336 | 14,078,723 |
2024年11月30日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年８月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 | ||
売掛金及び契約資産 | ||
仕掛品 | ||
原材料 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
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|
有形固定資産 |
|
|
建物（純額） | ||
工具、器具及び備品（純額） | ||
土地 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
ソフトウエア | ||
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
繰延税金資産 | ||
敷金及び保証金 | ||
保険積立金 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 | ||
負債の部 |
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流動負債 |
|
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買掛金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払金 | ||
未払法人税等 | ||
未払消費税等 | ||
賞与引当金 | ||
受注損失引当金 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
退職給付に係る負債 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2024年８月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日) |
純資産の部 |
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株主資本 |
|
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資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
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|
退職給付に係る調整累計額 | ||
その他の包括利益累計額合計 | ||
新株予約権 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年11月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年８月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
6,867,019 |
6,770,486 |
|
売掛金及び契約資産 |
2,562,001 |
2,561,370 |
|
仕掛品 |
34,497 |
47,282 |
|
原材料 |
60,820 |
57,017 |
|
その他 |
202,976 |
239,234 |
|
貸倒引当金 |
△1,575 |
△1,575 |
|
流動資産合計 |
9,725,739 |
9,673,816 |
|
固定資産 |
|
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|
有形固定資産 |
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|
建物（純額） |
175,696 |
172,966 |
|
工具、器具及び備品（純額） |
41,257 |
53,176 |
|
その他 |
5,746 |
5,219 |
|
有形固定資産合計 |
222,700 |
231,362 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
794 |
704 |
|
その他 |
1,662 |
1,662 |
|
無形固定資産合計 |
2,456 |
2,367 |
|
投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
108,991 |
105,651 |
|
繰延税金資産 |
501,916 |
653,259 |
|
敷金及び保証金 |
288,812 |
335,494 |
|
保険積立金 |
375,892 |
405,431 |
|
その他 |
27,154 |
23,579 |
|
投資その他の資産合計 |
1,302,767 |
1,523,418 |
|
固定資産合計 |
1,527,925 |
1,757,147 |
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資産合計 |
11,253,664 |
11,430,963 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
130,402 |
127,006 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
183,324 |
183,324 |
|
未払金 |
1,417,198 |
2,433,509 |
|
未払法人税等 |
500,088 |
398,715 |
|
未払消費税等 |
541,648 |
448,740 |
|
賞与引当金 |
1,105,938 |
563,668 |
|
その他 |
300,343 |
258,357 |
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流動負債合計 |
4,178,943 |
4,413,321 |
|
固定負債 |
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長期借入金 |
61,122 |
52,791 |
|
退職給付に係る負債 |
102,318 |
99,781 |
|
その他 |
7,063 |
6,504 |
|
固定負債合計 |
170,503 |
159,076 |
|
負債合計 |
4,349,447 |
4,572,398 |
|
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2023年８月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
307,006 |
307,006 |
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資本剰余金 |
504,756 |
504,756 |
|
利益剰余金 |
6,052,693 |
6,208,007 |
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自己株式 |
△199 |
△200,152 |
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株主資本合計 |
6,864,256 |
6,819,617 |
|
その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
33 |
33 |
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退職給付に係る調整累計額 |
3,656 |
2,742 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
3,690 |
2,776 |
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新株予約権 |
36,270 |
36,171 |
|
純資産合計 |
6,904,217 |
6,858,565 |
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負債純資産合計 |
11,253,664 |
11,430,963 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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