AIメカテック(6227)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,647,468	5,844,541
		売掛金及び契約資産		10,873,296	9,214,155
		電子記録債権		158,420	179,288
		半製品		2,892,601	3,138,052
		仕掛品		5,451,878	6,460,892
		原材料		6,081	7,437
		未収入金		542,282	652,949
		その他		80,569	70,975
		貸倒引当金		△3,490	△2,750
		流動資産合計		23,649,107	25,565,541
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	410,412	2,048,207
			機械装置及び運搬具（純額）	1,137,429	1,292,384
			工具、器具及び備品（純額）	142,509	339,969
			土地	656,000	656,000
			リース資産（純額）	38,766	31,497
			建設仮勘定	777,522	33,353
			有形固定資産合計	3,162,641	4,401,412
		無形固定資産
			ソフトウエア	17,958	15,472
			のれん	192,036	171,460
			その他	0	0
			無形固定資産合計	209,994	186,933
		投資その他の資産
			繰延税金資産	275,529	372,782
			その他	76,249	57,340
			投資その他の資産合計	351,779	430,122
		固定資産合計		3,724,416	5,018,468
	資産合計			27,373,524	30,584,009

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	2,066,068	2,237,779
		買掛金	3,605,883	4,027,223
		短期借入金	4,700,000	600,000
		１年内返済予定の長期借入金	260,750	256,750
		リース債務	16,129	16,194
		未払金	245,005	264,443
		未払費用	311,723	405,572
		未払法人税等	567,119	1,059,300
		前受金	593,326	5,110,078
		賞与引当金	276,468	265,789
		役員賞与引当金	39,900	18,530
		製品保証引当金	34,000	37,000
		その他	87,667	172,771
		流動負債合計	12,804,041	14,471,433
	固定負債
		長期借入金	3,431,250	3,268,750
		長期未払金	64,895	60,869
		リース債務	27,175	19,061
		退職給付に係る負債	185,032	179,429
		固定負債合計	3,708,352	3,528,109
	負債合計		16,512,394	17,999,542
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,620,723	1,620,723
		資本剰余金	5,171,776	5,048,927
		利益剰余金	4,111,330	5,696,941
		自己株式	△257,164	△34,842
		株主資本合計	10,646,665	12,331,749
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	97,308	157,930
		退職給付に係る調整累計額	115,636	94,787
		その他の包括利益累計額合計	212,944	252,717
	新株予約権		1,519	－
	純資産合計		10,861,129	12,584,467
負債純資産合計			27,373,524	30,584,009

2024年12月31日

0500000_0465709903701.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,873,563	3,730,831
		売掛金及び契約資産		9,137,128	7,877,720
		電子記録債権		375,304	152,673
		半製品		2,140,820	1,515,487
		仕掛品		5,043,447	6,872,565
		原材料		6,708	6,559
		未収入金		255,689	323,925
		その他		80,490	86,876
		貸倒引当金		△64,623	△49,005
		流動資産合計		19,848,529	20,517,634
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	341,407	330,246
			機械装置及び運搬具（純額）	1,259,090	1,424,412
			工具、器具及び備品（純額）	58,003	93,734
			土地	656,000	656,000
			リース資産（純額）	53,303	46,035
			建設仮勘定	425,112	277,956
			有形固定資産合計	2,792,918	2,828,385
		無形固定資産
			ソフトウエア	22,374	19,268
			のれん	－	212,611
			その他	0	0
			無形固定資産合計	22,374	231,879
		投資その他の資産
			繰延税金資産	－	64,708
			その他	110,458	93,456
			投資その他の資産合計	110,458	158,164
		固定資産合計		2,925,750	3,218,429
	資産合計			22,774,280	23,736,064

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	1,438,499	1,243,587
		買掛金	1,886,797	2,099,809
		短期借入金	5,800,000	6,400,000
		１年内返済予定の長期借入金	133,000	133,000
		リース債務	15,998	16,063
		未払金	227,209	1,653,999
		未払費用	223,410	189,735
		未払法人税等	216,600	26,281
		前受金	629,869	1,296,700
		賞与引当金	297,285	266,326
		役員賞与引当金	26,500	15,622
		製品保証引当金	24,000	28,000
		その他	73,717	79,108
		流動負債合計	10,992,888	13,448,234
	固定負債
		長期借入金	292,000	225,500
		長期未払金	50,278	36,042
		リース債務	43,304	35,256
		退職給付に係る負債	150,885	118,160
		繰延税金負債	289,325	－
		固定負債合計	825,794	414,958
	負債合計		11,818,682	13,863,193
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,510,566	1,620,723
		資本剰余金	5,061,914	5,171,776
		利益剰余金	4,052,761	3,006,836
		自己株式	△34,138	△257,164
		株主資本合計	10,591,104	9,542,171
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	147,589	138,119
		退職給付に係る調整累計額	214,591	191,059
		その他の包括利益累計額合計	362,181	329,179
	新株予約権		2,312	1,519
	純資産合計		10,955,597	9,872,871
負債純資産合計			22,774,280	23,736,064

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,713,839	1,903,762
		売掛金及び契約資産		8,777,809	7,819,217
		電子記録債権		57,662	346,993
		半製品		1,577,148	2,210,136
		仕掛品		5,598,127	6,572,382
		原材料		5,625	6,304
		未収入金		1,050,357	235,635
		その他		78,940	81,343
		貸倒引当金		△1,918	△1,412
		流動資産合計		19,857,592	19,174,364
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	310,860	308,093
			機械装置及び運搬具（純額）	878,146	869,330
			工具、器具及び備品（純額）	54,041	53,686
			土地	656,000	656,000
			リース資産（純額）	67,841	60,572
			建設仮勘定	175,997	494,742
			有形固定資産合計	2,142,887	2,442,425
		無形固定資産
			ソフトウエア	27,902	26,951
			無形固定資産合計	27,902	26,951
		投資その他の資産
			その他	105,671	101,299
			投資その他の資産合計	105,671	101,299
		固定資産合計		2,276,461	2,570,676
	資産合計			22,134,054	21,745,040

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		電子記録債務	2,411,749	1,503,361
		買掛金	2,467,377	1,673,736
		短期借入金	※ 5,200,000	※ 7,900,000
		１年内返済予定の長期借入金	50,000	91,500
		リース債務	15,869	15,933
		未払金	396,543	280,156
		未払費用	295,346	256,536
		未払法人税等	123,284	22,667
		前受金	473,525	260,034
		賞与引当金	272,989	309,229
		役員賞与引当金	26,500	16,900
		製品保証引当金	51,232	59,232
		受注損失引当金	1,165	－
		その他	69,879	78,380
		流動負債合計	11,855,464	12,467,670
	固定負債
		長期借入金	425,000	358,500
		リース債務	59,302	51,319
		役員退職慰労引当金	48,198	50,278
		退職給付に係る負債	448,341	426,684
		繰延税金負債	311,015	202,746
		固定負債合計	1,291,858	1,089,528
	負債合計		13,147,322	13,557,198
純資産の部
	株主資本
		資本金	450,000	450,000
		資本剰余金	4,215,238	4,001,347
		利益剰余金	4,194,378	3,648,515
		自己株式	△30	△34,133
		株主資本合計	8,859,586	8,065,729
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	90,839	90,527
		退職給付に係る調整累計額	34,332	30,066
		その他の包括利益累計額合計	125,172	120,593
	新株予約権		1,973	1,519
	純資産合計		8,986,731	8,187,842
負債純資産合計			22,134,054	21,745,040

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。