AIメカテック(6227)の貸借対照表／第3四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,873,563

2,729,681

売掛金及び契約資産

9,137,128

8,299,906

電子記録債権

375,304

83,914

半製品

2,140,820

1,370,223

仕掛品

5,043,447

8,682,739

原材料

6,708

5,769

未収入金

255,689

404,028

その他

80,490

56,838

貸倒引当金

△64,623

△1,691

流動資産合計

19,848,529

21,631,410

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

341,407

344,925

機械装置及び運搬具（純額）

1,259,090

1,366,968

工具、器具及び備品（純額）

58,003

137,505

土地

656,000

656,000

リース資産（純額）

53,303

42,400

建設仮勘定

425,112

966,283

有形固定資産合計

2,792,918

3,514,083

無形固定資産

ソフトウエア

22,374

17,178

のれん

－

202,323

その他

0

0

無形固定資産合計

22,374

219,501

投資その他の資産

繰延税金資産

－

109,667

その他

110,458

86,104

投資その他の資産合計

110,458

195,772

固定資産合計

2,925,750

3,929,357

資産合計

22,774,280

25,560,767

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年６月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

1,438,499

1,277,335

買掛金

1,886,797

2,809,886

短期借入金

5,800,000

5,700,000

１年内返済予定の長期借入金

133,000

217,000

リース債務

15,998

16,096

未払金

227,209

102,974

未払費用

223,410

128,590

未払法人税等

216,600

37,918

前受金

629,869

1,266,131

賞与引当金

297,285

396,310

役員賞与引当金

26,500

24,888

製品保証引当金

24,000

27,000

その他

73,717

30,561

流動負債合計

10,992,888

12,034,693

固定負債

長期借入金

292,000

3,487,500

長期未払金

50,278

66,908

リース債務

43,304

31,219

退職給付に係る負債

150,885

113,973

繰延税金負債

289,325

－

固定負債合計

825,794

3,699,601

負債合計

11,818,682

15,734,294

純資産の部

株主資本

資本金

1,510,566

1,620,723

資本剰余金

5,061,914

5,171,776

利益剰余金

4,052,761

3,002,162

自己株式

△34,138

△257,164

株主資本合計

10,591,104

9,537,497

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

147,589

108,161

退職給付に係る調整累計額

214,591

179,294

その他の包括利益累計額合計

362,181

287,455

新株予約権

2,312

1,519

純資産合計

10,955,597

9,826,472

負債純資産合計

22,774,280

25,560,767

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,713,839

2,863,238

売掛金及び契約資産

8,777,809

7,863,931

電子記録債権

57,662

223,702

半製品

1,577,148

1,704,681

仕掛品

5,598,127

6,930,916

原材料

5,625

5,883

未収入金

1,050,357

235,863

その他

78,940

55,763

貸倒引当金

△1,918

△1,622

流動資産合計

19,857,592

19,882,358

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

310,860

323,247

機械装置及び運搬具（純額）

878,146

1,079,620

工具、器具及び備品（純額）

54,041

53,114

土地

656,000

656,000

リース資産（純額）

67,841

56,938

建設仮勘定

175,997

412,225

有形固定資産合計

2,142,887

2,581,146

無形固定資産

ソフトウエア

27,902

24,500

無形固定資産合計

27,902

24,500

投資その他の資産

その他

105,671

99,989

投資その他の資産合計

105,671

99,989

固定資産合計

2,276,461

2,705,636

資産合計

22,134,054

22,587,994

(単位：千円)

前連結会計年度

(2023年６月30日)

当第３四半期連結会計期間

(2024年３月31日)

負債の部

流動負債

電子記録債務

2,411,749

1,506,743

買掛金

2,467,377

1,828,936

短期借入金

5,200,000

7,200,000

１年内返済予定の長期借入金

50,000

133,000

リース債務

15,869

15,966

未払金

396,543

128,493

未払費用

295,346

247,540

未払法人税等

123,284

12,880

前受金

473,525

565,640

賞与引当金

272,989

446,791

役員賞与引当金

26,500

25,352

製品保証引当金

51,232

32,232

受注損失引当金

1,165

－

その他

69,879

29,683

流動負債合計

11,855,464

12,173,259

固定負債

長期借入金

425,000

304,500

リース債務

59,302

47,316

役員退職慰労引当金

48,198

50,278

退職給付に係る負債

448,341

420,918

繰延税金負債

311,015

182,266

固定負債合計

1,291,858

1,005,278

負債合計

13,147,322

13,178,538

純資産の部

株主資本

資本金

450,000

1,085,156

資本剰余金

4,215,238

4,636,504

利益剰余金

4,194,378

3,574,979

自己株式

△30

△34,138

株主資本合計

8,859,586

9,262,502

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定

90,839

114,814

退職給付に係る調整累計額

34,332

26,881

その他の包括利益累計額合計

125,172

141,695

新株予約権

1,973

5,258

純資産合計

8,986,731

9,409,456

負債純資産合計

22,134,054

22,587,994