タダノ(6395)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		94,343	60,563
		受取手形及び売掛金		44,100	39,642
		電子記録債権		6,245	6,464
		商品及び製品		58,972	67,509
		仕掛品		34,063	40,229
		原材料及び貯蔵品		29,246	32,554
		その他		11,735	11,098
		貸倒引当金		△486	△370
		流動資産合計		278,221	257,691
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	24,734	24,492
			機械装置及び運搬具（純額）	8,755	8,926
			土地	25,726	26,529
			リース資産（純額）	477	499
			建設仮勘定	1,700	4,356
			その他（純額）	4,558	4,207
			有形固定資産合計	65,952	69,012
		無形固定資産		2,612	5,649
		投資その他の資産
			投資有価証券	10,549	9,737
			繰延税金資産	6,427	7,238
			その他	1,800	1,588
			貸倒引当金	△319	△319
			投資その他の資産合計	18,457	18,244
		固定資産合計		87,023	92,907
	資産合計			365,244	350,598

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	39,476	28,121
		電子記録債務	8,961	5,121
		短期借入金	34,605	37,468
		1年内償還予定の社債	10,000	10,000
		リース債務	1,240	1,206
		未払金	9,725	6,459
		未払法人税等	7,047	4,235
		製品保証引当金	5,366	5,381
		その他	8,582	15,761
		流動負債合計	125,005	113,757
	固定負債
		社債	40,000	30,000
		長期借入金	2,450	1,950
		リース債務	3,020	2,788
		繰延税金負債	695	1,132
		再評価に係る繰延税金負債	2,109	2,109
		退職給付に係る負債	9,456	9,641
		その他	1,153	1,198
		固定負債合計	58,884	48,820
	負債合計		183,890	162,577
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,021	13,021
		資本剰余金	17,420	17,506
		利益剰余金	135,453	141,059
		自己株式	△2,380	△2,172
		株主資本合計	163,514	169,414
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,227	2,876
		土地再評価差額金	3,096	3,096
		為替換算調整勘定	11,427	12,691
		退職給付に係る調整累計額	△241	△183
		その他の包括利益累計額合計	17,510	18,481
	非支配株主持分		329	126
	純資産合計		181,354	188,021
負債純資産合計			365,244	350,598

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		98,158	102,916
		受取手形及び売掛金		43,736	43,195
		電子記録債権		5,032	6,099
		商品及び製品		51,641	60,457
		仕掛品		32,249	39,001
		原材料及び貯蔵品		25,515	26,730
		その他		14,842	12,448
		貸倒引当金		△592	△474
		流動資産合計		270,583	290,374
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	25,659	25,052
			機械装置及び運搬具（純額）	9,406	8,998
			土地	25,440	25,748
			リース資産（純額）	698	488
			建設仮勘定	755	1,222
			その他（純額）	4,442	4,492
			有形固定資産合計	66,403	66,002
		無形固定資産		2,537	2,675
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,375	9,200
			繰延税金資産	8,389	9,240
			その他	1,708	1,843
			貸倒引当金	△303	△320
			投資その他の資産合計	17,169	19,965
		固定資産合計		86,110	88,642
	資産合計			356,693	379,017

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	40,034	41,252
		電子記録債務	8,860	9,098
		1年内償還予定の社債	－	10,000
		短期借入金	40,209	43,308
		リース債務	1,329	1,223
		未払法人税等	1,734	6,224
		製品保証引当金	3,547	3,991
		排ガス規制関連損失引当金	6,935	6,512
		未払金	8,309	9,013
		その他	8,771	11,385
		流動負債合計	119,734	142,010
	固定負債
		社債	50,000	40,000
		長期借入金	3,510	2,450
		リース債務	3,287	3,170
		繰延税金負債	709	696
		再評価に係る繰延税金負債	2,109	2,109
		退職給付に係る負債	8,603	8,902
		その他	972	1,175
		固定負債合計	69,192	58,504
	負債合計		188,926	200,514
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,021	13,021
		資本剰余金	16,838	16,847
		利益剰余金	129,202	132,617
		自己株式	△2,450	△2,380
		株主資本合計	156,611	160,105
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	989	2,236
		土地再評価差額金	3,096	3,096
		為替換算調整勘定	6,842	12,403
		退職給付に係る調整累計額	△313	△256
		その他の包括利益累計額合計	10,615	17,480
	非支配株主持分		539	916
	純資産合計		167,767	178,502
負債純資産合計			356,693	379,017

2021年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		103,110	114,763
		受取手形及び売掛金		44,717	32,630
		電子記録債権		4,057	4,904
		商品及び製品		44,839	49,054
		仕掛品		24,094	25,895
		原材料及び貯蔵品		13,075	16,533
		その他		5,837	11,713
		貸倒引当金		△582	△661
		流動資産合計		239,149	254,832
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	26,128	25,299
			機械装置及び運搬具（純額）	9,944	9,531
			土地	25,752	25,809
			リース資産（純額）	1,031	1,009
			建設仮勘定	1,155	1,798
			その他（純額）	4,035	3,654
			有形固定資産合計	68,046	67,103
		無形固定資産		1,692	2,104
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,731	7,169
			繰延税金資産	6,647	8,308
			その他	1,067	1,085
			貸倒引当金	△414	△350
			投資その他の資産合計	15,031	16,212
		固定資産合計		84,770	85,420
	資産合計			323,920	340,253

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2021年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	27,666	28,658
		電子記録債務	4,376	7,244
		短期借入金	31,618	38,453
		リース債務	1,013	956
		未払法人税等	538	1,785
		製品保証引当金	4,072	3,932
		排ガス規制関連損失引当金	4,483	6,011
		未払金	10,154	7,439
		割賦利益繰延	55	－
		その他	10,666	12,816
		流動負債合計	94,646	107,298
	固定負債
		社債	50,000	50,000
		長期借入金	9,581	9,584
		リース債務	2,374	2,343
		繰延税金負債	378	375
		再評価に係る繰延税金負債	2,109	2,109
		退職給付に係る負債	18,542	9,983
		その他	883	929
		固定負債合計	83,869	75,326
	負債合計		178,515	182,625
純資産の部
	株主資本
		資本金	13,021	13,021
		資本剰余金	16,837	16,866
		利益剰余金	117,030	127,315
		自己株式	△2,582	△2,509
		株主資本合計	144,307	154,694
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,448	944
		繰延ヘッジ損益	－	2
		土地再評価差額金	1,270	1,270
		為替換算調整勘定	△2,662	△692
		退職給付に係る調整累計額	△314	△270
		その他の包括利益累計額合計	△257	1,254
	非支配株主持分		1,354	1,679
	純資産合計		145,404	157,628
負債純資産合計			323,920	340,253

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。