セガサミーホールディングス(6460)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2024年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		211,715	175,545
		受取手形、売掛金及び契約資産		54,269	45,572
		有価証券		8,095	33,287
		商品及び製品		14,371	15,131
		仕掛品		45,888	55,139
		原材料及び貯蔵品		21,501	21,128
		その他		39,605	33,285
		貸倒引当金		△443	△162
		流動資産合計		395,003	378,927
	固定資産
		有形固定資産
			土地	18,647	13,981
			その他（純額）	41,451	36,482
			有形固定資産合計	60,099	50,464
		無形固定資産
			のれん	30,264	31,201
			商標権	47,574	45,323
			その他	14,442	14,658
			無形固定資産合計	92,281	91,183
		投資その他の資産
			投資有価証券	49,858	50,918
			その他	56,941	63,504
			貸倒引当金	△189	△169
			投資その他の資産合計	106,610	114,252
		固定資産合計		258,991	255,901
	資産合計			653,994	634,828

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	26,085	25,307
		短期借入金	22,507	22,500
		未払法人税等	10,626	7,443
		賞与引当金	12,084	6,483
		その他の引当金	1,314	3,305
		資産除去債務	1	－
		その他	62,876	44,046
		流動負債合計	135,494	109,086
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	124,500	120,750
		引当金	430	1,204
		退職給付に係る負債	5,666	4,243
		資産除去債務	2,659	2,262
		その他	17,540	18,369
		固定負債合計	160,797	156,829
	負債合計		296,292	265,916
純資産の部
	株主資本
		資本金	29,953	29,953
		資本剰余金	69,263	69,846
		利益剰余金	281,208	305,662
		自己株式	△47,151	△55,968
		株主資本合計	333,274	349,493
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,056	2,310
		繰延ヘッジ損益	△230	△81
		土地再評価差額金	△1,109	△1,109
		為替換算調整勘定	20,388	16,553
		退職給付に係る調整累計額	1,540	1,126
		その他の包括利益累計額合計	23,645	18,801
	新株予約権		751	581
	非支配株主持分		30	35
	純資産合計		357,702	368,912
負債純資産合計			653,994	634,828

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		179,509	186,540
		受取手形、売掛金及び契約資産		53,370	59,373
		有価証券		－	17,190
		商品及び製品		18,503	16,723
		仕掛品		50,689	54,922
		原材料及び貯蔵品		20,269	20,417
		その他		31,826	32,507
		貸倒引当金		△304	△1,127
		流動資産合計		353,862	386,546
	固定資産
		有形固定資産
			土地	18,581	18,625
			その他（純額）	41,901	43,217
			有形固定資産合計	60,482	61,843
		無形固定資産
			のれん	2,592	72,269
			その他	10,654	11,750
			無形固定資産合計	13,247	84,019
		投資その他の資産
			投資有価証券	39,538	51,169
			その他	34,818	48,006
			貸倒引当金	△383	△387
			投資その他の資産合計	73,973	98,788
		固定資産合計		147,703	244,652
	資産合計			501,566	631,198

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	30,556	28,385
		短期借入金	17,000	117,485
		未払法人税等	4,776	5,909
		賞与引当金	9,689	7,410
		その他の引当金	1,375	830
		資産除去債務	－	1
		その他	56,934	62,459
		流動負債合計	120,332	222,483
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	25,000	25,006
		退職給付に係る負債	3,877	4,058
		資産除去債務	2,607	2,644
		解体費用引当金	420	420
		その他の引当金	－	6
		その他	7,981	9,975
		固定負債合計	49,886	52,111
	負債合計		170,218	274,594
純資産の部
	株主資本
		資本金	29,953	29,953
		資本剰余金	72,213	71,183
		利益剰余金	261,840	276,348
		自己株式	△37,251	△37,147
		株主資本合計	326,755	340,337
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,626	3,686
		繰延ヘッジ損益	382	△3
		土地再評価差額金	△1,109	△1,109
		為替換算調整勘定	3,730	13,972
		退職給付に係る調整累計額	△1,531	△1,619
		その他の包括利益累計額合計	4,099	14,926
	新株予約権		468	612
	非支配株主持分		24	728
	純資産合計		331,347	356,604
負債純資産合計			501,566	631,198

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		152,459	135,392
		受取手形、売掛金及び契約資産		38,952	33,596
		商品及び製品		9,336	16,469
		仕掛品		42,145	52,767
		原材料及び貯蔵品		16,044	21,001
		その他		29,174	32,661
		貸倒引当金		△323	△325
		流動資産合計		287,789	291,563
	固定資産
		有形固定資産
			土地	18,522	18,529
			その他（純額）	41,836	41,909
			有形固定資産合計	60,358	60,439
		無形固定資産
			のれん	3,460	3,190
			その他	9,722	9,669
			無形固定資産合計	13,183	12,860
		投資その他の資産
			投資有価証券	40,699	39,052
			その他	33,850	33,906
			貸倒引当金	△387	△384
			投資その他の資産合計	74,161	72,574
		固定資産合計		147,703	145,874
	資産合計			435,492	437,438

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	24,455	25,565
		短期借入金	10,000	10,029
		未払法人税等	2,069	1,141
		賞与引当金	8,383	5,464
		その他の引当金	1,305	672
		資産除去債務	199	－
		その他	40,572	38,197
		流動負債合計	86,986	81,069
	固定負債
		社債	10,000	10,000
		長期借入金	32,000	32,159
		退職給付に係る負債	4,395	4,440
		資産除去債務	2,560	2,606
		解体費用引当金	420	420
		その他	6,492	7,206
		固定負債合計	55,869	56,833
	負債合計		142,855	137,903
純資産の部
	株主資本
		資本金	29,953	29,953
		資本剰余金	117,689	72,240
		利益剰余金	224,684	229,936
		自己株式	△77,886	△37,245
		株主資本合計	294,440	294,884
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,270	1,793
		繰延ヘッジ損益	△33	538
		土地再評価差額金	△1,109	△1,109
		為替換算調整勘定	41	6,245
		退職給付に係る調整累計額	△3,199	△3,204
		その他の包括利益累計額合計	△2,028	4,263
	新株予約権		176	324
	非支配株主持分		49	61
	純資産合計		292,637	299,535
負債純資産合計			435,492	437,438

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。