ハマイ(6497)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,248,484	2,633,716
		受取手形		964,701	1,089,595
		売掛金		2,395,924	2,417,749
		電子記録債権		1,048,344	1,616,985
		有価証券		48,839	51,859
		商品		7,195	7,241
		製品		980,022	1,013,778
		原材料		733,827	680,225
		仕掛品		1,400,759	1,507,795
		貯蔵品		71,739	72,191
		前渡金		924	906
		その他		28,023	33,826
		貸倒引当金		△671	△783
		流動資産合計		11,928,116	11,125,088
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	2,800,703	2,862,089
			構築物（純額）	85,988	80,355
			機械及び装置（純額）	1,320,863	1,335,712
			車両運搬具（純額）	13,868	10,230
			工具、器具及び備品（純額）	56,221	68,693
			土地	309,107	309,107
			リース資産（純額）	168,268	161,092
			建設仮勘定	302,834	290,527
			有形固定資産合計	5,057,856	5,117,809
		無形固定資産
			営業権	24,000	21,000
			ソフトウエア	18,179	36,179
			電話加入権	2,412	2,412
			リース資産	3,300	2,475
			その他	218	252
			無形固定資産合計	48,109	62,319

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	4,108,218	4,720,848
		関係会社株式	7,050	7,050
		出資金	310	310
		長期前払費用	2,842	-
		会員権	2,039	2,039
		保険積立金	355,290	210,841
		繰延税金資産	13,282	12,747
		その他	112,979	117,976
		貸倒引当金	△2,019	△2,019
		投資その他の資産合計	4,599,992	5,069,793
	固定資産合計		9,705,959	10,249,923
資産合計			21,634,075	21,375,011

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	26,985	-
		買掛金	711,524	1,036,856
		電子記録債務	1,316,486	126,791
		未払金	305,394	142,277
		未払法人税等	219,722	142,907
		未払消費税等	86,799	25,418
		未払費用	79,400	337,375
		前受金	49,280	52,680
		預り金	53,204	13,392
		リース債務	52,716	54,909
		賞与引当金	51,200	54,200
		設備関係支払手形	532	-
		流動負債合計	2,953,246	1,986,807
	固定負債
		長期未払金	144,100	122,900
		退職給付に係る負債	604,790	613,903
		長期預り保証金	696,369	696,369
		リース債務	121,553	112,369
		繰延税金負債	620,762	819,422
		固定負債合計	2,187,576	2,364,965
	負債合計		5,140,823	4,351,773
純資産の部
	株主資本
		資本金	395,307	395,307
		資本剰余金	653,438	656,236
		利益剰余金	14,034,590	14,168,866
		自己株式	△683,331	△676,042
		株主資本合計	14,400,004	14,544,367
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,057,167	2,473,753
		為替換算調整勘定	36,080	5,116
		その他の包括利益累計額合計	2,093,247	2,478,870
	純資産合計		16,493,251	17,023,237
負債純資産合計			21,634,075	21,375,011

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,553,941	5,055,187
		受取手形		1,130,385	1,193,509
		売掛金		2,196,456	1,851,398
		電子記録債権		862,749	931,355
		有価証券		20,207	24,392
		商品		611	549
		製品		850,240	1,103,990
		原材料		868,126	850,135
		仕掛品		1,584,692	1,718,805
		貯蔵品		71,584	70,513
		前渡金		49,163	49,231
		その他		38,102	55,622
		流動資産合計		12,226,263	12,904,693
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	3,142,996	3,067,356
			構築物（純額）	105,689	100,258
			機械及び装置（純額）	1,146,995	1,254,745
			車両運搬具（純額）	8,294	10,759
			工具、器具及び備品（純額）	53,356	55,487
			土地	319,163	319,163
			リース資産（純額）	92,281	93,955
			建設仮勘定	188,217	223,721
			有形固定資産合計	5,056,996	5,125,448
		無形固定資産
			ソフトウエア	11,778	13,155
			電話加入権	2,412	2,412
			リース資産	6,837	5,808
			借地権	360	360
			無形固定資産合計	21,389	21,737

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	3,195,378	3,811,511
		関係会社株式	7,050	7,050
		出資金	310	310
		長期前払費用	2,362	-
		会員権	2,439	2,439
		保険積立金	392,361	394,311
		繰延税金資産	8,871	9,354
		その他	184,916	192,382
		貸倒引当金	△140	△160
		投資その他の資産合計	3,793,549	4,417,198
	固定資産合計		8,871,934	9,564,384
資産合計			21,098,197	22,469,077

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	121,323	116,313
		買掛金	585,421	505,241
		電子記録債務	1,950,931	2,409,435
		未払金	150,112	613,170
		未払法人税等	314,004	191,547
		未払消費税等	83,978	40,942
		未払費用	65,230	298,573
		前受金	51,369	49,280
		預り金	57,649	3,969
		リース債務	33,763	33,671
		賞与引当金	56,000	52,100
		設備関係支払手形	11,260	1,681
		その他	-	1,281
		流動負債合計	3,481,046	4,317,207
	固定負債
		長期未払金	144,100	144,100
		退職給付に係る負債	767,009	772,429
		長期預り保証金	696,369	696,369
		リース債務	70,393	79,646
		繰延税金負債	303,451	491,373
		固定負債合計	1,981,323	2,183,918
	負債合計		5,462,370	6,501,126
純資産の部
	株主資本
		資本金	395,307	395,307
		資本剰余金	648,858	652,394
		利益剰余金	13,809,041	13,663,155
		自己株式	△705,934	△692,284
		株主資本合計	14,147,271	14,018,573
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,448,002	1,872,674
		為替換算調整勘定	40,552	76,704
		その他の包括利益累計額合計	1,488,555	1,949,378
	純資産合計		15,635,827	15,967,951
負債純資産合計			21,098,197	22,469,077

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,470,490	4,445,765
		受取手形		1,270,574	1,202,734
		売掛金		2,391,722	1,911,091
		電子記録債権		442,400	473,067
		有価証券		16,668	187,479
		商品		4,395	12,252
		製品		790,083	968,365
		原材料		508,357	736,488
		仕掛品		1,424,747	1,629,208
		貯蔵品		56,907	63,608
		前渡金		49,250	49,197
		その他		32,131	58,441
		貸倒引当金		△6,100	-
		流動資産合計		11,451,628	11,737,700
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	3,368,890	3,297,730
			構築物（純額）	118,224	111,957
			機械及び装置（純額）	1,054,383	1,225,122
			車両運搬具（純額）	6,334	9,435
			工具、器具及び備品（純額）	57,774	63,808
			土地	330,159	330,629
			リース資産（純額）	62,611	64,639
			建設仮勘定	230,841	177,941
			有形固定資産合計	5,229,221	5,281,265
		無形固定資産
			ソフトウエア	9,324	12,863
			電話加入権	2,412	2,412
			リース資産	644	441
			借地権	360	360
			無形固定資産合計	12,742	16,077

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
	投資その他の資産
		投資有価証券	2,592,437	2,856,299
		関係会社株式	7,050	7,050
		出資金	310	310
		長期前払費用	7,264	4,813
		会員権	2,439	2,439
		保険積立金	388,461	390,379
		その他	97,334	205,962
		貸倒引当金	△140	△130
		投資その他の資産合計	3,095,157	3,467,124
	固定資産合計		8,337,120	8,764,467
資産合計			19,788,749	20,502,168

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形	184,354	135,769
		買掛金	483,298	494,874
		電子記録債務	2,301,227	2,040,617
		未払金	301,086	176,041
		未払法人税等	275,450	271,602
		未払消費税等	91,890	19,543
		未払費用	75,945	291,303
		前受金	49,280	75,083
		預り金	41,114	13,620
		リース債務	31,423	28,529
		賞与引当金	41,700	51,000
		設備関係支払手形	7,172	-
		流動負債合計	3,883,942	3,597,983
	固定負債
		役員退職慰労引当金	140,225	-
		長期未払金	-	144,100
		退職給付に係る負債	649,121	767,472
		長期預り保証金	696,369	696,369
		リース債務	36,075	35,793
		繰延税金負債	93,709	201,858
		固定負債合計	1,615,500	1,845,594
	負債合計		5,499,443	5,443,578
純資産の部
	株主資本
		資本金	395,307	395,307
		資本剰余金	648,247	648,858
		利益剰余金	13,100,135	13,478,679
		自己株式	△722,686	△705,920
		株主資本合計	13,421,003	13,816,924
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	854,091	1,203,261
		為替換算調整勘定	14,209	38,403
		その他の包括利益累計額合計	868,301	1,241,665
	純資産合計		14,289,305	15,058,590
負債純資産合計			19,788,749	20,502,168

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。