ツナググループ・ホールディングス(6551)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,148,474	1,623,954
		売掛金		1,757,790	1,652,973
		商品		57,319	68,029
		未収入金		198,510	221,614
		その他		151,944	147,708
		貸倒引当金		△26,230	△24,558
		流動資産合計		3,287,809	3,689,722
	固定資産
		有形固定資産		109,640	107,260
		無形固定資産
			のれん	222,232	187,143
			顧客関連資産	420,207	353,858
			その他	85,069	76,970
			無形固定資産合計	727,509	617,973
		投資その他の資産
			その他	318,860	377,523
			貸倒引当金	△350	△350
			投資その他の資産合計	318,510	377,173
		固定資産合計		1,155,660	1,102,407
	資産合計			4,443,469	4,792,129

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	558,191	507,685
		短期借入金	10,000	400,000
		１年内返済予定の長期借入金	139,112	15,050
		未払法人税等	216,237	98,145
		賞与引当金	120,484	49,839
		未払金	813,441	811,795
		その他	489,335	427,935
		流動負債合計	2,346,802	2,310,451
	固定負債
		長期借入金	10,052	-
		その他	24,910	37,378
		固定負債合計	34,962	37,378
	負債合計		2,381,764	2,347,830
純資産の部
	株主資本
		資本金	705,768	705,768
		資本剰余金	613,887	625,679
		利益剰余金	936,549	1,284,437
		自己株式	△247,648	△223,450
		株主資本合計	2,008,556	2,392,434
	非支配株主持分		53,149	51,864
	純資産合計		2,061,705	2,444,299
負債純資産合計			4,443,469	4,792,129

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		812,743	1,257,423
		売掛金		1,473,638	1,853,940
		商品		57,599	59,727
		未収入金		321,011	318,744
		その他		214,363	289,229
		貸倒引当金		△3,988	△15,814
		流動資産合計		2,875,367	3,763,250
	固定資産
		有形固定資産		191,433	148,661
		無形固定資産
			のれん	195,655	173,916
			顧客関連資産	713,878	634,558
			その他	258,834	193,924
			無形固定資産合計	1,168,368	1,002,399
		投資その他の資産
			その他	319,886	608,839
			貸倒引当金	△350	△350
			投資その他の資産合計	319,536	608,489
		固定資産合計		1,679,338	1,759,550
	資産合計			4,554,706	5,522,801

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	454,497	413,256
		短期借入金	150,000	603,283
		１年内返済予定の長期借入金	230,591	210,042
		未払法人税等	106,345	120,151
		賞与引当金	138,574	70,945
		未払金	657,752	863,505
		その他	471,962	715,008
		流動負債合計	2,209,724	2,996,193
	固定負債
		長期借入金	395,029	198,802
		その他	316,688	288,477
		固定負債合計	711,717	487,279
	負債合計		2,921,442	3,483,472
純資産の部
	株主資本
		資本金	700,576	702,870
		資本剰余金	608,695	610,989
		利益剰余金	221,066	624,708
		自己株式	-	△92
		株主資本合計	1,530,339	1,938,474
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△45	161
		その他の包括利益累計額合計	△45	161
	非支配株主持分		102,969	100,692
	純資産合計		1,633,263	2,039,329
負債純資産合計			4,554,706	5,522,801

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,250,978	909,516
		売掛金		1,198,572	1,354,667
		商品		59,406	61,930
		未収入金		351,992	355,796
		その他		255,284	207,736
		貸倒引当金		△2,346	△3,509
		流動資産合計		3,113,889	2,886,137
	固定資産
		有形固定資産		207,857	210,548
		無形固定資産
			のれん	356,912	300,854
			顧客関連資産	819,638	740,318
			その他	424,552	398,093
			無形固定資産合計	1,601,103	1,439,266
		投資その他の資産
			その他	286,949	274,444
			貸倒引当金	△350	△350
			投資その他の資産合計	286,599	274,094
		固定資産合計		2,095,560	1,923,909
	資産合計			5,209,449	4,810,047

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年９月30日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	426,165	452,012
		短期借入金	※ 308,944	100,000
		１年内返済予定の長期借入金	※ 348,991	236,591
		未払法人税等	174,307	79,497
		賞与引当金	124,234	88,381
		未払金	566,206	582,267
		その他	349,290	586,406
		流動負債合計	2,298,140	2,125,157
	固定負債
		長期借入金	※ 1,065,021	612,177
		その他	309,763	325,500
		固定負債合計	1,374,784	937,677
	負債合計		3,672,925	3,062,834
純資産の部
	株主資本
		資本金	696,651	699,216
		資本剰余金	604,770	607,335
		利益剰余金	132,336	344,410
		自己株式	-	△4,138
		株主資本合計	1,433,758	1,646,823
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△40	△113
		その他の包括利益累計額合計	△40	△113
	非支配株主持分		102,806	100,502
	純資産合計		1,536,524	1,747,212
負債純資産合計			5,209,449	4,810,047

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。