HANATOUR JAPAN(6561)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,947,183	3,135,159
		売掛金及び契約資産		1,923,851	1,388,313
		前渡金		271,173	222,094
		その他		165,590	159,263
		貸倒引当金		△10,542	△8,111
		流動資産合計		5,297,257	4,896,719
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	40,825	35,207
			機械装置及び運搬具（純額）	281,857	253,339
			土地	641,449	641,449
			リース資産（純額）	3,385,624	3,271,269
			その他（純額）	17,975	18,696
			有形固定資産合計	4,367,732	4,219,961
		無形固定資産		155,446	166,855
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	938,223	951,431
			繰延税金資産	435,126	433,377
			その他	73,633	58,799
			貸倒引当金	△47,082	△46,482
			投資その他の資産合計	1,399,901	1,397,126
		固定資産合計		5,923,079	5,783,944
	資産合計			11,220,337	10,680,663
負債の部
	流動負債
		営業未払金		1,002,626	795,012
		1年内返済予定の長期借入金		68,700	68,406
		賞与引当金		-	3,666
		リース債務		246,251	247,700
		未払金		102,642	65,511
		未払法人税等		179,736	50,335
		未払費用		618,812	541,728
		店舗閉鎖損失引当金		123,494	227,401
		その他		251,630	184,237
		流動負債合計		2,593,895	2,184,000
	固定負債
		長期借入金		152,934	116,709
		リース債務		3,785,659	3,661,446
		店舗閉鎖損失引当金		189,250	－
		その他		13,325	13,376
		固定負債合計		4,141,169	3,791,531
	負債合計			6,735,065	5,975,531

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	451,444	451,444
		利益剰余金	4,129,970	4,349,104
		自己株式	△202,678	△202,678
		株主資本合計	4,478,737	4,697,871
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	6,535	7,260
		その他の包括利益累計額合計	6,535	7,260
	純資産合計		4,485,272	4,705,131
負債純資産合計			11,220,337	10,680,663

2025年6月30日

0500000_7111309903707.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,549,949	2,507,992
		売掛金及び契約資産		1,663,079	1,231,082
		前渡金		293,820	211,807
		その他		159,517	173,538
		貸倒引当金		△12,402	△8,316
		流動資産合計		4,653,964	4,116,105
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	13,244	46,499
			機械装置及び運搬具（純額）	196,896	314,106
			土地	641,449	641,449
			リース資産（純額）	3,614,334	3,499,979
			その他（純額）	48,191	26,240
			有形固定資産合計	4,514,116	4,528,274
		無形固定資産		118,130	134,470
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	959,512	926,890
			繰延税金資産	434,443	440,352
			その他	114,143	97,795
			貸倒引当金	△58,815	△56,505
			投資その他の資産合計	1,449,283	1,408,533
		固定資産合計		6,081,530	6,071,278
	資産合計			10,735,494	10,187,383
負債の部
	流動負債
		営業未払金		1,091,342	733,903
		短期借入金		400,000	－
		1年内返済予定の長期借入金		189,204	189,172
		リース債務		243,391	244,815
		未払金		91,369	78,715
		未払法人税等		3,325	104,414
		未払費用		616,015	585,849
		その他		186,032	115,603
		流動負債合計		2,820,682	2,052,474
	固定負債
		長期借入金		404,036	299,315
		リース債務		4,031,911	3,909,146
		その他		1,207	14,448
		固定負債合計		4,437,155	4,222,910
	負債合計			7,257,837	6,275,384

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当中間連結会計期間 (2025年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	451,444	451,444
		利益剰余金	3,121,504	3,558,247
		自己株式	△202,639	△202,678
		株主資本合計	3,470,310	3,907,014
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	7,347	4,984
		その他の包括利益累計額合計	7,347	4,984
	純資産合計		3,477,657	3,911,998
負債純資産合計			10,735,494	10,187,383

2024年6月30日

0500000_7111309903607.htm

２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,988,684	2,295,082
		売掛金及び契約資産		1,232,470	1,401,241
		前渡金		194,154	218,839
		その他		164,972	145,205
		貸倒引当金		△8,383	△13,853
		流動資産合計		3,571,899	4,046,516
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	62,913	33,419
			機械装置及び運搬具（純額）	23,765	24,363
			土地	641,449	641,449
			リース資産（純額）	3,843,044	3,728,689
			その他（純額）	37,839	31,313
			有形固定資産合計	4,609,012	4,459,235
		無形固定資産		53,265	115,206
		投資その他の資産
			敷金及び保証金	980,825	1,003,466
			繰延税金資産	453,042	367,513
			その他	84,655	69,909
			貸倒引当金	△73,343	△59,315
			投資その他の資産合計	1,445,180	1,381,574
		固定資産合計		6,107,458	5,956,016
	資産合計			9,679,357	10,002,533
負債の部
	流動負債
		営業未払金		783,095	843,201
		短期借入金		847,307	580,645
		1年内返済予定の長期借入金		193,456	199,355
		リース債務		240,579	241,979
		未払金		81,147	96,262
		未払法人税等		3,097	2,059
		未払費用		583,114	651,335
		その他		227,865	138,624
		流動負債合計		2,959,662	2,753,462
	固定負債
		長期借入金		588,988	488,487
		リース債務		4,275,303	4,153,962
		その他		3,865	5,070
		固定負債合計		4,868,157	4,647,520
	負債合計			7,827,819	7,400,982

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	100,000	100,000
		資本剰余金	450,879	451,444
		利益剰余金	1,494,360	2,244,633
		自己株式	△204,422	△202,566
		株主資本合計	1,840,817	2,593,511
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	6,056	8,038
		その他の包括利益累計額合計	6,056	8,038
	新株予約権		4,664	-
	純資産合計		1,851,537	2,601,550
負債純資産合計			9,679,357	10,002,533

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。