ＳＥＲＩＯホールディングス(6567)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年8月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,900,466	1,608,692
売掛金及び契約資産	702,859	971,202
前払費用	112,924	145,109
未収入金	12,145	24,114
その他	25,304	19,378
貸倒引当金	△1,116	△941
流動資産合計	2,752,584	2,767,556
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,363,010	※ 1,341,878
工具、器具及び備品（純額）	※ 85,330	※ 84,995
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	1,876	1,675
建設仮勘定	23,987	131,874
有形固定資産合計	1,635,938	1,722,157
無形固定資産
施設利用権	12,837	12,542
ソフトウエア	※ 4,033	※ 5,416
リース資産	792	554
その他	882	851
無形固定資産合計	18,545	19,363
投資その他の資産
投資有価証券	30,000	30,000
差入保証金	235,194	237,615
長期前払費用	58,126	54,077
繰延税金資産	64,486	59,078
その他	207,962	201,367
投資その他の資産合計	595,768	582,137
固定資産合計	2,250,253	2,323,659
資産合計	5,002,837	5,091,215

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	13,355	14,394
１年内返済予定の長期借入金	114,222	115,200
リース債務	1,739	1,483
未払金	139,762	141,989
未払費用	783,048	697,468
未払法人税等	37,891	30,844
契約負債	153,983	174,766
賞与引当金	－	142,766
その他	209,711	231,897
流動負債合計	1,453,715	1,550,811
固定負債
長期借入金	1,087,050	1,058,250
リース債務	1,179	958
資産除去債務	306,295	308,320
固定負債合計	1,394,525	1,367,529
負債合計	2,848,240	2,918,340
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,753	671,753
利益剰余金	796,352	814,630
自己株式	△6,772	△6,772
株主資本合計	2,154,597	2,172,875
純資産合計	2,154,597	2,172,875
負債純資産合計	5,002,837	5,091,215

2022年8月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,869,535	1,711,504
売掛金及び契約資産	667,720	726,342
前払費用	102,867	122,207
未収入金	11,990	14,525
その他	24,101	22,172
貸倒引当金	△562	△676
流動資産合計	2,675,652	2,596,076
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,178,613	※ 1,157,547
工具、器具及び備品（純額）	※ 63,975	※ 70,348
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	2,680	2,479
建設仮勘定	14,374	27,051
有形固定資産合計	1,421,378	1,419,160
無形固定資産
施設利用権	10,583	10,343
ソフトウエア	※ 6,697	※ 5,393
リース資産	4,202	3,349
その他	1,007	976
無形固定資産合計	22,490	20,063
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	187,027	193,850
長期前払費用	64,930	63,316
繰延税金資産	53,689	64,024
保険積立金	35,674	35,674
建設協力金	120,903	119,179
その他	45,783	41,359
投資その他の資産合計	508,017	517,413
固定資産合計	1,951,886	1,956,637
資産合計	4,627,539	4,552,713

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	11,455	11,728
１年内返済予定の長期借入金	98,064	98,064
リース債務	5,264	3,903
未払金	81,009	90,816
設備投資未払金	12,053	8,291
未払配当金	－	1,908
未払費用	689,170	593,258
未払法人税等	46,383	17,822
未払消費税等	85,475	97,221
契約負債	202,755	204,772
預り金	157,203	125,488
賞与引当金	－	118,240
流動負債合計	1,388,834	1,371,515
固定負債
長期借入金	912,272	887,756
リース債務	2,918	2,441
資産除去債務	261,322	261,543
固定負債合計	1,176,513	1,151,740
負債合計	2,565,348	2,523,255
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,753	671,753
利益剰余金	703,946	671,213
自己株式	△6,772	△6,772
株主資本合計	2,062,190	2,029,458
純資産合計	2,062,190	2,029,458
負債純資産合計	4,627,539	4,552,713

2021年8月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,897,424	1,680,500
売掛金	570,304	－
売掛金及び契約資産	－	670,522
前払費用	86,965	116,367
未収入金	12,681	13,553
その他	12,324	11,481
貸倒引当金	△324	△408
流動資産合計	2,579,375	2,492,016
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,112,829	※ 1,104,407
工具、器具及び備品（純額）	※ 47,048	※ 45,717
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	3,484	3,283
建設仮勘定	538	3,728
有形固定資産合計	1,325,635	1,318,872
無形固定資産
施設利用権	11,543	11,303
ソフトウエア	※ 10,268	※ 8,274
リース資産	7,718	6,760
その他	1,132	1,101
無形固定資産合計	30,663	27,439
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	170,696	177,354
長期前払費用	120,424	117,726
繰延税金資産	53,287	40,612
保険積立金	34,312	34,312
建設協力金	127,801	126,076
その他	53,469	49,047
投資その他の資産合計	560,001	545,140
固定資産合計	1,916,300	1,891,452
資産合計	4,495,676	4,383,469

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年５月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2021年８月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	8,362	8,962
１年内返済予定の長期借入金	81,600	81,600
リース債務	10,781	9,424
未払金	85,232	87,951
設備投資未払金	1,340	539
未払配当金	－	1,958
未払費用	645,763	567,364
未払法人税等	111,143	18,607
未払消費税等	126,705	104,410
前受金	131,855	－
契約負債	－	154,573
預り金	144,719	130,258
賞与引当金	－	115,058
流動負債合計	1,347,502	1,280,710
固定負債
長期借入金	880,336	859,936
リース債務	8,183	6,344
資産除去債務	238,586	238,793
長期前受金	89,293	－
長期契約負債	－	87,587
固定負債合計	1,216,399	1,192,661
負債合計	2,563,902	2,473,372
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,433	671,433
利益剰余金	567,078	568,950
自己株式	－	△23,550
株主資本合計	1,931,774	1,910,096
純資産合計	1,931,774	1,910,096
負債純資産合計	4,495,676	4,383,469

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。