ＳＥＲＩＯホールディングス(6567)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2023年11月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,900,466	2,018,592
売掛金及び契約資産	702,859	846,466
前払費用	112,924	115,991
未収入金	12,145	11,692
その他	25,304	19,991
貸倒引当金	△1,116	△1,741
流動資産合計	2,752,584	3,010,992
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,363,010	※ 1,316,194
工具、器具及び備品（純額）	※ 85,330	※ 86,084
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	1,876	1,474
建設仮勘定	23,987	275,111
有形固定資産合計	1,635,938	1,840,599
無形固定資産
施設利用権	12,837	12,246
ソフトウエア	※ 4,033	※ 6,965
リース資産	792	316
その他	882	819
無形固定資産合計	18,545	20,348
投資その他の資産
投資有価証券	30,000	30,000
差入保証金	235,194	238,541
長期前払費用	58,126	71,855
繰延税金資産	64,486	72,667
その他	207,962	196,949
投資その他の資産合計	595,768	610,013
固定資産合計	2,250,253	2,470,961
資産合計	5,002,837	5,481,954

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	13,355	13,827
短期借入金	－	216,590
１年内返済予定の長期借入金	114,222	115,200
リース債務	1,739	1,226
未払金	139,762	108,703
未払費用	783,048	827,147
未払法人税等	37,891	77,128
契約負債	153,983	216,915
賞与引当金	－	13,867
その他	209,711	333,664
流動負債合計	1,453,715	1,924,270
固定負債
長期借入金	1,087,050	1,029,450
リース債務	1,179	737
資産除去債務	306,295	308,666
固定負債合計	1,394,525	1,338,853
負債合計	2,848,240	3,263,124
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,753	671,753
利益剰余金	796,352	860,611
自己株式	△6,772	△6,798
株主資本合計	2,154,597	2,218,830
純資産合計	2,154,597	2,218,830
負債純資産合計	5,002,837	5,481,954

2022年11月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,869,535	1,785,833
売掛金及び契約資産	667,720	663,785
前払費用	102,867	106,224
未収入金	11,990	13,160
その他	24,101	14,683
貸倒引当金	△562	△809
流動資産合計	2,675,652	2,582,878
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,178,613	※ 1,143,728
工具、器具及び備品（純額）	※ 63,975	※ 76,566
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	2,680	2,278
建設仮勘定	14,374	169,016
有形固定資産合計	1,421,378	1,553,325
無形固定資産
施設利用権	10,583	11,859
ソフトウエア	※ 6,697	※ 4,954
リース資産	4,202	2,497
その他	1,007	944
無形固定資産合計	22,490	20,255
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	187,027	206,306
長期前払費用	64,930	58,507
繰延税金資産	53,689	61,770
保険積立金	35,674	37,035
建設協力金	120,903	117,454
その他	45,783	36,935
投資その他の資産合計	508,017	518,020
固定資産合計	1,951,886	2,091,601
資産合計	4,627,539	4,674,480

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年11月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	11,455	11,588
短期借入金	－	75,400
１年内返済予定の長期借入金	98,064	98,064
リース債務	5,264	3,239
未払金	81,009	83,156
設備投資未払金	12,053	62,983
未払配当金	－	2,245
未払費用	689,170	696,847
未払法人税等	46,383	38,854
未払消費税等	85,475	72,003
契約負債	202,755	158,516
預り金	157,203	178,421
流動負債合計	1,388,834	1,481,321
固定負債
長期借入金	912,272	863,240
リース債務	2,918	1,963
資産除去債務	261,322	261,763
固定負債合計	1,176,513	1,126,967
負債合計	2,565,348	2,608,288
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,753	671,753
利益剰余金	703,946	707,947
自己株式	△6,772	△6,772
株主資本合計	2,062,190	2,066,191
純資産合計	2,062,190	2,066,191
負債純資産合計	4,627,539	4,674,480

2021年11月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,897,424	1,852,336
売掛金	570,304	－
売掛金及び契約資産	－	583,653
前払費用	86,965	92,688
未収入金	12,681	11,978
その他	12,324	12,727
貸倒引当金	△324	△524
流動資産合計	2,579,375	2,552,860
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	※ 1,112,829	※ 1,086,230
工具、器具及び備品（純額）	※ 47,048	※ 45,910
土地	161,735	161,735
リース資産（純額）	3,484	3,082
建設仮勘定	538	46,014
有形固定資産合計	1,325,635	1,342,971
無形固定資産
施設利用権	11,543	11,063
ソフトウエア	※ 10,268	※ 6,051
リース資産	7,718	5,907
その他	1,132	1,070
無形固定資産合計	30,663	24,092
投資その他の資産
出資金	10	10
差入保証金	170,696	177,579
長期前払費用	120,424	47,789
繰延税金資産	53,287	49,310
保険積立金	34,312	35,673
建設協力金	127,801	124,352
その他	53,469	45,055
投資その他の資産合計	560,001	479,769
固定資産合計	1,916,300	1,846,833
資産合計	4,495,676	4,399,694

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2021年５月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年11月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	8,362	9,361
１年内返済予定の長期借入金	81,600	81,600
リース債務	10,781	7,485
未払金	85,232	71,525
設備投資未払金	1,340	7,298
未払費用	645,763	672,347
未払法人税等	111,143	51,560
未払消費税等	126,705	90,395
前受金	131,855	－
契約負債	－	166,766
預り金	144,719	183,014
流動負債合計	1,347,502	1,341,354
固定負債
長期借入金	880,336	839,536
リース債務	8,183	5,202
資産除去債務	238,586	239,000
長期前受金	89,293	－
固定負債合計	1,216,399	1,083,739
負債合計	2,563,902	2,425,093
純資産の部
株主資本
資本金	693,263	693,263
資本剰余金	671,433	671,753
利益剰余金	567,078	616,355
自己株式	－	△6,772
株主資本合計	1,931,774	1,974,600
純資産合計	1,931,774	1,974,600
負債純資産合計	4,495,676	4,399,694

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。