JALCOホールディングス(6625)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,052,808	2,098,574
		信託預金		2	1,281
		営業未収収益		43,915	68,436
		営業未収入金		195,662	205,570
		営業貸付金		3,238,858	2,768,933
		短期貸付金		－	76,000
		前渡金		1,139,115	1,247,881
		販売用不動産		14,429,554	18,748,318
		仕掛販売用不動産		1,453,000	1,453,000
		未収収益		2,223	353
		未収入金		6,476	2,657
		未収消費税等		－	45,568
		未収還付法人税等		702	449
		その他		87,629	130,484
		貸倒引当金		△23,760	△23,760
		流動資産合計		27,626,188	26,823,749
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	19,560,631	20,864,663
			工具、器具及び備品（純額）	8,341	7,600
			土地	40,758,307	42,073,387
			有形固定資産合計	60,327,280	62,945,651
		無形固定資産
			のれん	1,299,079	1,280,952
			借地権	4,252	554,852
			電話加入権	284	284
			ソフトウエア	36,220	32,465
			無形固定資産合計	1,339,835	1,868,554
		投資その他の資産
			投資有価証券	663,530	1,714,585
			長期貸付金	294,000	553,400
			破産更生債権等	171,730	171,730
			長期未収入金	370,551	372,536
			差入保証金	235,917	373,348
			長期前払費用	380,046	398,066
			繰延税金資産	275,532	308,240
			その他	471,575	482,379
			貸倒引当金	△469,482	△471,467
			投資その他の資産合計	2,393,401	3,902,819
		固定資産合計		64,060,517	68,717,026
	繰延資産
		創立費		491	462
		開業費		12,607	11,866
		繰延資産合計		13,099	12,329
	資産合計			91,699,806	95,553,104

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期社債	600,000	4,010,000
		短期借入金	5,775,602	5,400,553
		1年内返済予定の長期借入金	2,459,408	4,946,044
		未払金	165,826	201,928
		未払費用	229,266	152,177
		未払法人税等	904,738	34,608
		未払消費税等	126,079	18,123
		前受金	348,532	399,804
		預り金	13,085	217,604
		匿名組合預り金	1,065,102	1,285,664
		流動負債合計	11,687,641	16,666,510
	固定負債
		社債	2,310,000	200,000
		長期借入金	52,787,199	55,442,708
		長期預り保証金	3,352,229	3,784,596
		信託預り保証金	－	27,000
		資産除去債務	27,800	27,842
		繰延税金負債	2,581,065	2,566,456
		固定負債合計	61,058,294	62,048,603
	負債合計		72,745,935	78,715,114
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,370,068	7,370,068
		資本剰余金	8,533,308	8,533,308
		利益剰余金	4,357,735	2,273,269
		自己株式	△1,287,127	△1,287,127
		株主資本合計	18,973,985	16,889,520
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△60,454	△91,868
		その他の包括利益累計額合計	△60,454	△91,868
	新株予約権		40,338	40,338
	純資産合計		18,953,870	16,837,990
負債純資産合計			91,699,806	95,553,104

2025年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,958,931	1,496,849
		信託預金		0	1,067
		受取手形		109,564	27,391
		営業未収収益		36,363	59,028
		営業未収入金		177,061	188,941
		営業貸付金		962,506	1,846,661
		短期貸付金		－	100,000
		販売用不動産		15,593,798	21,522,331
		仕掛販売用不動産		1,403,000	1,453,000
		未収収益		2,268	16
		未収入金		2,215	1,768
		未収消費税等		618,206	618,206
		未収還付法人税等		371,266	371,266
		その他		82,453	266,536
		貸倒引当金		△23,760	△23,760
		流動資産合計		23,293,876	27,929,304
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	16,538,233	16,316,947
			工具、器具及び備品（純額）	6,466	7,136
			土地	34,346,510	28,358,585
			有形固定資産合計	50,891,209	44,682,670
		無形固定資産
			のれん	1,371,585	1,353,459
			借地権	4,252	4,252
			電話加入権	284	284
			ソフトウエア	37,880	44,790
			無形固定資産合計	1,414,002	1,402,786
		投資その他の資産
			投資有価証券	604,819	596,267
			長期貸付金	300,600	244,000
			破産更生債権等	171,730	171,730
			長期未収入金	361,568	358,634
			差入保証金	208,220	208,095
			長期前払費用	354,930	332,253
			繰延税金資産	108,374	121,150
			その他	402,610	407,410
			貸倒引当金	△460,499	△457,565
			投資その他の資産合計	2,052,355	1,981,978
		固定資産合計		54,357,567	48,067,434
	資産合計			77,651,443	75,996,739

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期社債	600,000	600,000
		短期借入金	1,679,000	1,703,000
		1年内返済予定の長期借入金	7,945,980	3,342,705
		未払金	50,808	46,614
		未払費用	137,648	117,161
		未払法人税等	110,393	46,287
		未払消費税等	37,693	75,639
		前受金	449,563	356,013
		預り金	14,655	217,091
		匿名組合預り金	1,428,651	1,115,493
		流動負債合計	12,454,394	7,620,007
	固定負債
		社債	1,900,000	1,900,000
		長期借入金	38,750,424	43,957,675
		長期預り保証金	2,837,893	2,832,508
		資産除去債務	27,741	27,783
		繰延税金負債	2,637,221	2,624,285
		固定負債合計	46,153,281	51,342,252
	負債合計		58,607,675	58,962,260
純資産の部
	株主資本
		資本金	7,331,387	7,331,387
		資本剰余金	8,494,627	8,494,627
		利益剰余金	4,543,701	2,536,710
		自己株式	△1,287,086	△1,287,087
		株主資本合計	19,082,629	17,075,637
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△79,538	△81,834
		その他の包括利益累計額合計	△79,538	△81,834
	新株予約権		40,676	40,676
	純資産合計		19,043,767	17,034,479
負債純資産合計			77,651,443	75,996,739

2023年6月30日

（１）【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,023,771	3,372,475
		信託預金		96,616	67,157
		受取手形及び売掛金		185,998	74,655
		営業未収収益		65,045	74,976
		営業未収入金		137,514	178,550
		営業貸付金		4,859,756	4,889,147
		短期貸付金		1,100,000	1,100,000
		販売用不動産		―	10,205,899
		仕掛販売用不動産		1,963,593	1,403,000
		未収収益		48,641	65,297
		未収入金		12,999	1,179
		未収還付法人税等		191,448	512,587
		その他		29,567	107,723
		流動資産合計		11,714,954	22,052,650
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	8,446,989	7,962,872
			信託建物（純額）	2,615,490	263,688
			工具、器具及び備品（純額）	1,140	1,383
			土地	27,134,998	22,399,364
			信託土地	4,439,443	314,710
			建設仮勘定	5,940	12,089
			有形固定資産合計	42,644,002	30,954,108
		無形固定資産
			特許権	87,861	84,314
			借地権	3,400	4,238
			ソフトウエア	44,379	42,196
			電話加入権	284	284
			無形固定資産合計	135,924	131,033
		投資その他の資産
			投資有価証券	430,679	525,086
			長期貸付金	407,900	407,900
			破産更生債権等	171,730	171,730
			長期未収入金	349,714	358,777
			差入保証金	59,873	129,331
			長期前払費用	291,998	237,868
			繰延税金資産	135,505	83,027
			その他	230,370	252,770
			貸倒引当金	△448,645	△457,707
			投資その他の資産合計	1,629,127	1,708,785
		固定資産合計		44,409,055	32,793,926
	資産合計			56,124,009	54,846,576

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	850,200	2,235,300
		1年内返済予定の長期借入金	2,272,971	2,341,760
		未払金	69,759	80,695
		未払法人税等	734,762	297,135
		未払消費税等	248,640	189,980
		前受金	393,912	270,017
		信託前受金	10,675	13,522
		預り金	323,269	407,089
		匿名組合預り金	1,873,788	1,634,492
		解体費用引当金	170,000	82,000
		流動負債合計	6,947,980	7,551,994
	固定負債
		長期借入金	31,362,353	29,457,835
		長期預り保証金	2,104,005	2,029,904
		信託預り保証金	59,947	59,947
		資産除去債務	27,409	27,450
		固定負債合計	33,553,716	31,575,137
	負債合計		40,501,696	39,127,132
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,449,681	6,449,681
		資本剰余金	7,612,921	7,612,921
		利益剰余金	2,860,325	2,959,633
		自己株式	△1,287,053	△1,287,053
		株主資本合計	15,635,875	15,735,183
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△13,562	△15,738
		その他の包括利益累計額合計	△13,562	△15,738
	純資産合計		15,622,313	15,719,444
負債純資産合計			56,124,009	54,846,576

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。