ミナトホールディングス(6862)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,004,591	2,485,600
		電子記録債権			436,260	428,030
		売掛金			3,754,057	7,029,374
		営業投資有価証券			773,350	1,542,646
		商品及び製品			3,025,246	4,367,771
		仕掛品			71,389	74,751
		原材料及び貯蔵品			910,686	2,642,987
		前渡金			134,253	302,909
		前払費用			402,299	444,996
		その他			1,039,807	438,741
		貸倒引当金			△28,705	△156,743
		流動資産合計			12,523,238	19,601,065
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,622,490	1,656,235
				減価償却累計額	△298,212	△368,347
				建物及び構築物（純額）	1,324,277	1,287,888
			工具、器具及び備品		2,298,562	2,332,421
				減価償却累計額	△1,414,871	△1,674,810
				工具、器具及び備品（純額）	883,691	657,611
			土地		633,104	633,772
			その他		305,903	374,904
				減価償却累計額	△122,316	△149,211
				その他（純額）	183,587	225,692
			有形固定資産合計		3,024,661	2,804,965
		無形固定資産
			のれん		134,243	942,562
			その他		45,995	39,489
			無形固定資産合計		180,238	982,052
		投資その他の資産
			投資有価証券		725,003	645,030
			敷金及び保証金		486,865	528,638
			破産更生債権等		47,473	47,889
			繰延税金資産		131,557	103,009
			その他		541,979	621,986
			貸倒引当金		△107,796	△108,211
			投資その他の資産合計		1,825,083	1,838,342
		固定資産合計			5,029,983	5,625,360
	資産合計				17,553,221	25,226,425

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,229,774	2,626,584
		短期借入金	6,800,000	10,300,000
		1年内返済予定の長期借入金	671,124	613,643
		未払金	255,946	335,095
		未払法人税等	180,685	681,671
		契約負債	432,497	426,923
		賞与引当金	49,590	10,824
		製品保証引当金	1,492	669
		その他	258,211	304,857
		流動負債合計	9,879,321	15,300,268
	固定負債
		長期借入金	1,599,263	2,240,189
		退職給付に係る負債	47,991	45,089
		繰延税金負債	5,797	7,903
		再評価に係る繰延税金負債	94,429	94,429
		その他	16,223	26,826
		固定負債合計	1,763,704	2,414,437
	負債合計		11,643,026	17,714,706
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,086,720	1,086,720
		資本剰余金	1,537,114	1,556,154
		利益剰余金	3,566,339	5,035,391
		自己株式	△337,490	△342,105
		株主資本合計	5,852,683	7,336,160
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	20,733	143,415
		土地再評価差額金	8,444	8,444
		為替換算調整勘定	26,838	22,085
		その他の包括利益累計額合計	56,016	173,946
	非支配株主持分		1,495	1,613
	純資産合計		5,910,195	7,511,719
負債純資産合計			17,553,221	25,226,425

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,485,551	2,416,766
		売掛金			3,166,049	3,617,710
		電子記録債権			682,079	507,570
		営業投資有価証券			341,490	788,593
		商品及び製品			3,326,485	3,041,538
		仕掛品			67,416	69,679
		原材料及び貯蔵品			866,117	774,810
		前渡金			15,256	29,641
		前払費用			394,971	442,516
		その他			380,745	866,862
		貸倒引当金			△25,616	△29,168
		流動資産合計			11,700,549	12,526,522
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		1,284,419	1,608,985
				減価償却累計額	△239,075	△279,934
				建物及び構築物（純額）	1,045,344	1,329,050
			工具、器具及び備品		2,248,204	2,296,087
				減価償却累計額	△854,907	△1,277,928
				工具、器具及び備品（純額）	1,393,297	1,018,158
			土地		633,104	633,104
			その他		312,473	308,033
				減価償却累計額	△103,227	△116,596
				その他（純額）	209,246	191,437
			有形固定資産合計		3,280,992	3,171,750
		無形固定資産
			のれん		159,309	140,510
			その他		39,066	35,539
			無形固定資産合計		198,376	176,049
		投資その他の資産
			投資有価証券		755,835	738,557
			関係会社株式		24,500	222,509
			敷金及び保証金		499,187	510,539
			破産更生債権等		47,585	47,985
			繰延税金資産		106,448	73,144
			その他		316,529	355,964
			貸倒引当金		△107,907	△108,307
			投資その他の資産合計		1,642,179	1,840,393
		固定資産合計			5,121,548	5,188,194
	資産合計				16,822,097	17,714,716

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	945,857	1,378,903
		電子記録債務	134,049	21,386
		短期借入金	5,120,000	6,500,000
		1年内返済予定の長期借入金	641,860	681,112
		リース債務	92	92
		未払金	778,617	333,565
		未払法人税等	659,819	145,966
		契約負債	490,366	474,594
		賞与引当金	47,380	9,033
		製品保証引当金	953	1,309
		その他	186,100	217,375
		流動負債合計	9,005,097	9,763,338
	固定負債
		長期借入金	1,902,971	1,800,761
		リース債務	115	46
		退職給付に係る負債	47,193	49,006
		繰延税金負債	6,856	7,798
		再評価に係る繰延税金負債	94,429	94,429
		その他	16,200	16,200
		固定負債合計	2,067,765	1,968,241
	負債合計		11,072,863	11,731,580
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,077,756	1,086,720
		資本剰余金	1,500,036	1,537,114
		利益剰余金	3,296,532	3,585,165
		自己株式	△252,667	△337,490
		株主資本合計	5,621,658	5,871,509
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	95,590	82,172
		土地再評価差額金	8,444	8,444
		為替換算調整勘定	16,563	19,567
		その他の包括利益累計額合計	120,599	110,185
	新株予約権		5,618	－
	非支配株主持分		1,358	1,440
	純資産合計		5,749,233	5,983,136
負債純資産合計			16,822,097	17,714,716

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,389,777	4,069,386
		電子記録債権			297,743	※ 400,135
		売掛金			3,295,873	2,580,160
		契約資産			102	－
		営業投資有価証券			155,695	281,871
		商品及び製品			2,818,337	2,979,584
		仕掛品			62,208	88,879
		原材料及び貯蔵品			1,012,284	910,310
		前渡金			78,804	94,058
		前払費用			436,824	459,946
		その他			365,585	238,229
		貸倒引当金			△22,633	△21,498
		流動資産合計			11,890,604	12,081,066
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		617,589	588,665
				減価償却累計額	△429,601	△409,027
				建物及び構築物（純額）	187,988	179,638
			土地		649,668	633,104
			その他		1,285,530	2,583,205
				減価償却累計額	△863,137	△802,075
				その他（純額）	422,392	1,781,129
			有形固定資産合計		1,260,048	2,593,873
		無形固定資産
			のれん		205,377	165,575
			その他		43,879	41,723
			無形固定資産合計		249,257	207,299
		投資その他の資産
			投資有価証券		221,388	246,741
			敷金及び保証金		460,231	477,160
			破産更生債権等		38,964	176,717
			繰延税金資産		122,026	176,356
			その他		238,191	328,446
			貸倒引当金		△99,286	△237,039
			投資その他の資産合計		981,515	1,168,382
		固定資産合計			2,490,821	3,969,555
	資産合計				14,381,426	16,050,621

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	1,183,920	※ 1,179,174
		短期借入金	5,620,000	3,860,000
		1年内償還予定の社債	20,000	10,000
		1年内返済予定の長期借入金	412,168	636,455
		リース債務	450	123
		未払金	492,299	878,225
		未払法人税等	83,722	678,686
		契約負債	647,963	561,511
		賞与引当金	97,537	9,089
		製品保証引当金	993	579
		その他	230,646	193,667
		流動負債合計	8,789,700	8,007,511
	固定負債
		長期借入金	1,048,757	2,104,644
		リース債務	265	138
		退職給付に係る負債	38,907	46,464
		繰延税金負債	9,216	69
		再評価に係る繰延税金負債	94,429	94,429
		その他	16,200	16,200
		固定負債合計	1,207,775	2,261,946
	負債合計		9,997,476	10,269,458
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,063,128	1,076,937
		資本剰余金	1,460,306	1,499,217
		利益剰余金	1,887,733	3,316,400
		自己株式	△162,651	△237,425
		株主資本合計	4,248,517	5,655,129
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	58,591	90,008
		土地再評価差額金	8,444	8,444
		為替換算調整勘定	11,175	20,044
		その他の包括利益累計額合計	78,211	118,497
	新株予約権		13,165	6,169
	非支配株主持分		44,056	1,366
	純資産合計		4,383,950	5,781,163
負債純資産合計			14,381,426	16,050,621

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。