ヘリオス テクノ ホールディング(6927)の貸借対照表／第1四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

12,013,854

11,433,506

受取手形、売掛金及び契約資産

2,410,493

1,784,553

電子記録債権

236,902

270,905

商品及び製品

50,551

91,783

仕掛品

1,861,511

2,530,586

原材料及び貯蔵品

715,923

625,175

前渡金

327,337

828,500

その他

409,967

429,649

貸倒引当金

△4,371

△2,709

流動資産合計

18,022,170

17,991,951

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

640,317

626,954

土地

722,733

722,733

その他（純額）

393,548

364,874

有形固定資産合計

1,756,599

1,714,562

無形固定資産

その他

31,181

29,078

無形固定資産合計

31,181

29,078

投資その他の資産

投資有価証券

1,079,200

1,166,000

その他

401,081

366,367

貸倒引当金

△120,890

△97,962

投資その他の資産合計

1,359,390

1,434,405

固定資産合計

3,147,171

3,178,046

資産合計

21,169,342

21,169,998

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

816,507

1,153,148

電子記録債務

68,059

104,393

1年内返済予定の長期借入金

8,580

8,580

未払法人税等

12,986

16,790

契約負債

2,886,598

3,384,344

賞与引当金

217,726

185,196

製品保証引当金

9,746

4,874

工事損失引当金

124,022

130,290

その他

662,647

557,138

流動負債合計

4,806,875

5,544,757

固定負債

長期借入金

42,125

39,980

その他

213,507

204,808

固定負債合計

255,632

244,788

負債合計

5,062,507

5,789,545

純資産の部

株主資本

資本金

2,133,177

2,133,177

資本剰余金

2,572,667

2,572,667

利益剰余金

11,964,861

11,226,973

自己株式

△1,166,575

△1,166,575

株主資本合計

15,504,131

14,766,242

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

602,703

614,209

その他の包括利益累計額合計

602,703

614,209

純資産合計

16,106,834

15,380,452

負債純資産合計

21,169,342

21,169,998

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

11,999,958

10,985,843

受取手形、売掛金及び契約資産

2,120,759

2,024,888

電子記録債権

470,905

618,197

商品及び製品

221,018

117,975

仕掛品

1,602,234

1,394,287

原材料及び貯蔵品

665,970

741,207

前渡金

66,034

949

その他

224,411

164,583

貸倒引当金

△2,853

△4,411

流動資産合計

17,368,439

16,043,522

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）

658,172

644,947

土地

722,733

722,733

その他（純額）

405,609

393,606

有形固定資産合計

1,786,515

1,761,287

無形固定資産

その他

34,410

32,075

無形固定資産合計

34,410

32,075

投資その他の資産

投資有価証券

1,342,160

1,227,400

その他

456,716

428,642

貸倒引当金

△88,589

△86,394

投資その他の資産合計

1,710,286

1,569,647

固定資産合計

3,531,213

3,363,011

資産合計

20,899,652

19,406,533

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

824,683

688,880

電子記録債務

165,421

113,771

短期借入金

200,000

100,000

1年内返済予定の長期借入金

9,295

9,295

未払法人税等

821,379

138,299

契約負債

1,527,232

1,081,274

賞与引当金

248,943

169,004

製品保証引当金

10,293

10,202

工事損失引当金

59,491

59,491

その他

578,100

756,815

流動負債合計

4,444,841

3,127,035

固定負債

長期借入金

50,705

48,560

その他

250,228

282,367

固定負債合計

300,933

330,927

負債合計

4,745,775

3,457,962

純資産の部

株主資本

資本金

2,133,177

2,133,177

資本剰余金

2,572,667

2,572,667

利益剰余金

11,837,752

11,712,079

自己株式

△1,166,501

△1,166,514

株主資本合計

15,377,096

15,251,410

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

776,781

697,160

その他の包括利益累計額合計

776,781

697,160

純資産合計

16,153,877

15,948,570

負債純資産合計

20,899,652

19,406,533