ＣＲＧホールディングス(7041)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,511,826	3,411,256
		受取手形及び売掛金		1,631,817	1,922,018
		棚卸資産		57,422	64,148
		その他		321,649	219,223
		貸倒引当金		△3,526	△3,140
		流動資産合計		5,519,189	5,613,506
	固定資産
		有形固定資産		1,632,012	1,647,265
		無形固定資産
			のれん	388,933	375,184
			顧客関連資産	54,118	51,576
			その他	46,303	51,896
			無形固定資産合計	489,355	478,657
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,117,713	1,123,285
			その他	314,246	298,925
			貸倒引当金	△10,545	△12,915
			投資その他の資産合計	1,421,414	1,409,296
		固定資産合計		3,542,782	3,535,219
	資産合計			9,061,971	9,148,726
負債の部
	流動負債
		買掛金		123,458	135,171
		短期借入金		3,743,822	3,503,309
		1年内返済予定の長期借入金		262,160	252,160
		未払法人税等		65,709	28,893
		未払費用		935,924	1,071,380
		賞与引当金		117,431	60,524
		契約負債		15,241	21,314
		その他		370,649	681,141
		流動負債合計		5,634,396	5,753,894
	固定負債
		長期借入金		486,960	443,920
		その他		19,967	44,527
		固定負債合計		506,927	488,447
	負債合計			6,141,323	6,242,341
純資産の部
	株主資本
		資本金		452,869	452,869
		新株式申込証拠金		－	1,305
		資本剰余金		682,956	682,956
		利益剰余金		1,785,344	1,769,832
		自己株式		△111	△111
		株主資本合計		2,921,059	2,906,852
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		△410	△467
		その他の包括利益累計額合計		△410	△467
	純資産合計			2,920,648	2,906,384
負債純資産合計				9,061,971	9,148,726

2025年3月31日

0500000_0457609673705.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,462,283	2,329,692
		受取手形及び売掛金		1,622,042	1,956,481
		営業貸付金		5,535,769	5,615,032
		棚卸資産		14,013	33,254
		その他		505,418	222,745
		貸倒引当金		△60,388	△64,167
		流動資産合計		10,079,138	10,093,038
	固定資産
		有形固定資産		1,521,505	1,676,217
		無形固定資産
			のれん	600,332	605,454
			顧客関連資産	120,652	116,515
			その他	66,261	64,431
			無形固定資産合計	787,246	786,401
		投資その他の資産
			投資有価証券	592,300	589,365
			その他	275,305	373,174
			貸倒引当金	△2,110	△1,970
			投資その他の資産合計	865,495	960,569
		固定資産合計		3,174,248	3,423,187
	資産合計			13,253,387	13,516,226
負債の部
	流動負債
		買掛金		60,958	90,396
		短期借入金		6,565,800	6,566,015
		1年内返済予定の長期借入金		217,196	217,196
		1年内償還予定の社債		475,510	475,510
		未払法人税等		175,486	22,537
		未払費用		978,967	1,073,569
		賞与引当金		112,966	71,617
		店舗閉鎖損失引当金		8,914	－
		株主優待引当金		19,578	7,256
		契約負債		10,882	19,872
		その他		560,591	855,262
		流動負債合計		9,186,853	9,399,233
	固定負債
		長期借入金		1,215,037	1,181,571
		退職給付に係る負債		45,748	46,422
		その他		39,865	42,870
		固定負債合計		1,300,651	1,270,864
	負債合計			10,487,504	10,670,098
純資産の部
	株主資本
		資本金		448,519	448,519
		資本剰余金		678,806	678,806
		利益剰余金		1,631,808	1,712,273
		自己株式		△111	△111
		株主資本合計		2,759,023	2,839,488
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金		△2,765	△2,910
		その他の包括利益累計額合計		△2,765	△2,910
	非支配株主持分			9,624	9,549
	純資産合計			2,765,882	2,846,127
負債純資産合計				13,253,387	13,516,226

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,625,907	2,274,285
		受取手形及び売掛金		2,086,941	2,186,808
		その他		107,292	157,891
		貸倒引当金		△1,067	△1,574
		流動資産合計		4,819,073	4,617,411
	固定資産
		有形固定資産		768,811	908,311
		無形固定資産
			のれん	480,875	467,878
			顧客関連資産	65,046	63,288
			その他	92,618	80,427
			無形固定資産合計	638,539	611,594
		投資その他の資産
			投資有価証券	692,197	689,450
			その他	313,244	304,481
			貸倒引当金	△2,740	△2,530
			投資その他の資産合計	1,002,701	991,401
		固定資産合計		2,410,052	2,511,307
	資産合計			7,229,126	7,128,719
負債の部
	流動負債
		買掛金		53,317	54,123
		短期借入金		1,800,000	1,100,000
		1年内返済予定の長期借入金		6,336	6,336
		未払法人税等		53,769	31,127
		未払費用		1,179,124	1,182,578
		賞与引当金		97,606	60,743
		株主優待引当金		12,584	4,498
		契約負債		10,080	18,126
		その他		833,221	952,595
		流動負債合計		4,046,041	3,410,129
	固定負債
		長期借入金		40,498	538,914
		その他		26,736	25,288
		固定負債合計		67,234	564,202
	負債合計			4,113,275	3,974,331
純資産の部
	株主資本
		資本金		442,255	442,255
		資本剰余金		672,542	672,542
		利益剰余金		2,001,163	2,030,009
		自己株式		△111	△111
		株主資本合計		3,115,850	3,144,696
	非支配株主持分			－	9,691
	純資産合計			3,115,850	3,154,388
負債純資産合計				7,229,126	7,128,719

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。