ＳＩホールディングス(7070)の貸借対照表／第1四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2022年6月30日
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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2,189,912 | 2,187,922 | |
1,443,861 | 1,517,868 | |
70,211 | 71,302 | |
20,822 | 20,822 | |
その他 | 194,059 | 260,748 |
△27,746 | △28,689 | |
3,891,121 | 4,029,974 | |
固定資産 |
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有形固定資産 |
|
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22,839 | 21,102 | |
△5,584 | △5,687 | |
17,255 | 15,414 | |
26,599 | 25,807 | |
減価償却累計額 | △13,508 | △14,290 |
13,091 | 11,516 | |
2,510,715 | 2,510,715 | |
減価償却累計額 | △642,230 | △667,293 |
1,868,484 | 1,843,422 | |
その他 | 289,600 | 298,530 |
減価償却累計額 | △198,039 | △203,558 |
91,560 | 94,972 | |
建設仮勘定 | 8,625 | - |
1,999,017 | 1,965,325 | |
無形固定資産 |
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10,852 | 12,580 | |
その他 | 3,962 | 1,406 |
14,815 | 13,987 | |
投資その他の資産 |
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655,010 | 655,267 | |
8,928 | 6,803 | |
その他 | ※ 10,164 | ※ 9,851 |
674,103 | 671,922 | |
2,687,936 | 2,651,235 | |
繰延資産 |
|
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1,790 | 1,611 | |
1,790 | 1,611 | |
6,580,848 | 6,682,821 |
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| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 (2022年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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234,415 | 198,116 | |
82,957 | 83,565 | |
79,716 | 85,686 | |
303,115 | 383,027 | |
13,633 | 40,564 | |
27,863 | 12,847 | |
64,139 | 78,774 | |
その他 | 35,885 | 28,252 |
841,726 | 910,835 | |
固定負債 |
|
|
1,111,900 | 1,132,900 | |
リース債務 | 1,949,456 | 1,928,335 |
4,625 | 5,975 | |
27,587 | 28,094 | |
158,405 | 163,362 | |
3,251,974 | 3,258,667 | |
4,093,701 | 4,169,503 | |
純資産の部 |
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株主資本 |
|
|
100,000 | 100,000 | |
501,782 | 501,782 | |
2,051,863 | 2,078,033 | |
△166,498 | △166,498 | |
2,487,147 | 2,513,317 | |
2,487,147 | 2,513,317 | |
負債純資産合計 | 6,580,848 | 6,682,821 |
2021年6月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
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（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,100,856 |
1,991,786 |
|
営業未収入金 |
1,421,195 |
1,404,829 |
|
商品 |
15,321 |
32,043 |
|
未収還付法人税等 |
20,822 |
41,644 |
|
その他 |
184,965 |
214,239 |
|
貸倒引当金 |
△20,149 |
△21,481 |
|
流動資産合計 |
3,723,011 |
3,663,062 |
|
固定資産 |
|
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|
有形固定資産 |
|
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|
建物及び構築物 |
22,255 |
22,274 |
|
減価償却累計額 |
△4,570 |
△4,561 |
|
建物及び構築物（純額） |
17,685 |
17,712 |
|
機械装置及び運搬具 |
14,375 |
14,375 |
|
減価償却累計額 |
△11,175 |
△11,526 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
3,200 |
2,848 |
|
リース資産 |
2,687,293 |
2,731,832 |
|
減価償却累計額 |
△579,490 |
△595,010 |
|
リース資産（純額） |
2,107,802 |
2,136,822 |
|
その他 |
263,854 |
270,134 |
|
減価償却累計額 |
△173,108 |
△178,878 |
|
その他（純額） |
90,745 |
91,256 |
|
有形固定資産合計 |
2,219,433 |
2,248,640 |
|
無形固定資産 |
|
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|
ソフトウエア |
5,013 |
4,541 |
|
その他 |
2,972 |
3,607 |
|
無形固定資産合計 |
7,986 |
8,149 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
605,650 |
610,518 |
|
繰延税金資産 |
29,348 |
6,812 |
|
その他 |
3,864 |
6,652 |
|
投資その他の資産合計 |
638,863 |
623,984 |
|
固定資産合計 |
2,866,283 |
2,880,773 |
|
繰延資産 |
|
|
|
開業費 |
2,506 |
2,327 |
|
繰延資産合計 |
2,506 |
2,327 |
|
資産合計 |
6,591,802 |
6,546,163 |
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2021年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2021年６月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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|
買掛金 |
235,722 |
174,183 |
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リース債務 |
107,366 |
117,276 |
|
未払金 |
91,893 |
125,996 |
|
未払費用 |
256,922 |
291,629 |
|
未払法人税等 |
244,310 |
33,979 |
|
賞与引当金 |
25,496 |
14,360 |
|
預り金 |
62,091 |
92,634 |
|
その他 |
36,179 |
26,905 |
|
流動負債合計 |
1,059,983 |
876,965 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
935,000 |
987,000 |
|
リース債務 |
2,144,685 |
2,168,934 |
|
退職給付に係る負債 |
4,056 |
4,244 |
|
資産除去債務 |
26,331 |
26,861 |
|
長期預り敷金 |
159,288 |
156,476 |
|
固定負債合計 |
3,269,362 |
3,343,516 |
|
負債合計 |
4,329,345 |
4,220,481 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
501,782 |
501,782 |
|
利益剰余金 |
1,827,172 |
1,890,397 |
|
自己株式 |
△166,498 |
△166,498 |
|
株主資本合計 |
2,262,456 |
2,325,681 |
|
純資産合計 |
2,262,456 |
2,325,681 |
|
負債純資産合計 |
6,591,802 |
6,546,163 |
2020年6月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
|
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
524,659 |
835,844 |
|
営業未収入金 |
1,285,233 |
1,335,782 |
|
その他 |
161,751 |
171,607 |
|
貸倒引当金 |
△25,388 |
△28,094 |
|
流動資産合計 |
1,946,255 |
2,315,139 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
リース資産（純額） |
2,075,255 |
2,048,537 |
|
その他（純額） |
123,173 |
130,349 |
|
有形固定資産合計 |
2,198,428 |
2,178,886 |
|
無形固定資産 |
7,143 |
8,140 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
敷金及び保証金 |
608,379 |
606,790 |
|
繰延税金資産 |
46,612 |
2,889 |
|
その他 |
4,607 |
4,421 |
|
投資その他の資産合計 |
659,598 |
614,102 |
|
固定資産合計 |
2,865,169 |
2,801,129 |
|
繰延資産 |
3,165 |
3,043 |
|
資産合計 |
4,814,589 |
5,119,312 |
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負債の部 |
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流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
134,352 |
140,618 |
|
リース債務 |
83,687 |
83,407 |
|
未払金 |
349,679 |
352,005 |
|
未払法人税等 |
21,830 |
4,670 |
|
預り金 |
54,327 |
68,444 |
|
その他 |
43,253 |
28,582 |
|
流動負債合計 |
687,128 |
677,728 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
- |
282,000 |
|
リース債務 |
2,113,821 |
2,093,187 |
|
退職給付に係る負債 |
3,961 |
4,104 |
|
資産除去債務 |
25,950 |
26,044 |
|
長期預り敷金 |
156,826 |
158,914 |
|
固定負債合計 |
2,300,558 |
2,564,250 |
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負債合計 |
2,987,686 |
3,241,979 |
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|
（単位：千円） |
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前連結会計年度 (2020年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2020年６月30日) |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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|
資本金 |
100,000 |
100,000 |
|
資本剰余金 |
501,788 |
501,788 |
|
利益剰余金 |
1,390,934 |
1,441,559 |
|
自己株式 |
△166,543 |
△166,542 |
|
株主資本合計 |
1,826,180 |
1,876,805 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
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|
退職給付に係る調整累計額 |
307 |
113 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
307 |
113 |
|
新株予約権 |
415 |
415 |
|
純資産合計 |
1,826,902 |
1,877,333 |
|
負債純資産合計 |
4,814,589 |
5,119,312 |
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