Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7084)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,718,680	5,179,758
		売掛金		61,325	209,057
		前払費用		530,841	798,462
		未収入金		1,659,643	1,630,473
		その他		26,600	65,305
		貸倒引当金		△8,664	△6,866
		流動資産合計		7,988,427	7,876,190
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	6,732,621	10,443,888
			工具、器具及び備品（純額）	81,353	148,143
			リース資産（純額）	1,259	2,087,185
			建設仮勘定	633,318	2,742
			その他（純額）	23,958	162,222
			有形固定資産合計	7,472,510	12,844,181
		無形固定資産
			のれん	―	11,718,197
			その他	12,738	295,522
			無形固定資産合計	12,738	12,013,720
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,750	12,240
			長期前払費用	184,528	253,645
			敷金及び保証金	932,055	1,580,646
			繰延税金資産	98,519	128,734
			その他	1,696	4,228
			貸倒引当金	△655	△655
			投資その他の資産合計	1,227,895	1,978,839
		固定資産合計		8,713,144	26,836,741
	資産合計			16,701,572	34,712,932

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	4,836,913	17,251,000
		１年内償還予定の社債	145,000	145,000
		１年内返済予定の長期借入金	357,068	437,877
		未払金	818,559	1,012,688
		未払費用	565,179	516,177
		未払法人税等	44,951	92,130
		賞与引当金	315,969	249,414
		その他	177,652	730,472
		流動負債合計	7,261,294	20,434,759
	固定負債
		社債	275,000	275,000
		長期借入金	978,715	1,709,754
		資産除去債務	298,806	1,878,072
		繰延税金負債	1,544,337	1,919,054
		退職給付に係る負債	109,597	158,885
		リース債務	922	2,039,469
		長期前受金	83,242	83,817
		その他	―	120,596
		固定負債合計	3,290,622	8,184,651
	負債合計		10,551,916	28,619,411
純資産の部
	株主資本
		資本金	606,659	606,659
		資本剰余金	506,659	506,659
		利益剰余金	5,143,508	5,086,737
		自己株式	△98,214	△98,214
		株主資本合計	6,158,612	6,101,841
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△5,843	△5,508
		退職給付に係る調整累計額	△3,112	△2,811
		その他の包括利益累計額合計	△8,956	△8,320
	純資産合計		6,149,656	6,093,521
負債純資産合計			16,701,572	34,712,932

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,592,947	2,428,962
		売掛金		37,032	28,369
		前払費用		438,213	458,274
		未収入金		1,263,817	625,703
		その他		44,271	50,609
		貸倒引当金		△8,262	△5,798
		流動資産合計		5,368,019	3,586,121
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	7,330,826	7,177,833
			工具、器具及び備品（純額）	89,873	80,766
			建設仮勘定	112,303	160,494
			その他（純額）	33,873	31,512
			有形固定資産合計	7,566,876	7,450,606
		無形固定資産
			その他	3,881	6,009
			無形固定資産合計	3,881	6,009
		投資その他の資産
			投資有価証券	36,861	14,932
			長期前払費用	288,020	266,633
			敷金及び保証金	869,968	871,123
			繰延税金資産	29,569	15,749
			その他	1,265	1,268
			貸倒引当金	△1,226	△1,226
			投資その他の資産合計	1,224,459	1,168,480
		固定資産合計		8,795,217	8,625,097
	資産合計			14,163,237	12,211,218

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	2,055,000	620,800
		１年内償還予定の社債	145,000	145,000
		１年内返済予定の長期借入金	291,699	259,612
		未払金	370,109	308,451
		未払費用	322,974	336,643
		未払法人税等	221,849	12,083
		賞与引当金	292,950	148,603
		その他	281,683	253,241
		流動負債合計	3,981,266	2,084,435
	固定負債
		社債	565,000	565,000
		長期借入金	956,568	894,027
		資産除去債務	192,145	192,280
		役員退職慰労引当金	64,500	42,980
		繰延税金負債	1,875,405	1,915,630
		退職給付に係る負債	85,268	90,271
		長期前受金	113,461	110,253
		その他	7,932	6,056
		固定負債合計	3,860,282	3,816,498
	負債合計		7,841,549	5,900,933
純資産の部
	株主資本
		資本金	602,792	602,792
		資本剰余金	502,792	502,792
		利益剰余金	5,233,293	5,212,787
		株主資本合計	6,338,877	6,318,371
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△12,476	△3,712
		退職給付に係る調整累計額	△4,739	△4,401
		その他の包括利益累計額合計	△17,216	△8,113
	新株予約権		27	27
	純資産合計		6,321,687	6,310,284
負債純資産合計			14,163,237	12,211,218

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,770,783	1,743,083
		売掛金		45,431	34,861
		前払費用		431,195	388,415
		未収入金		1,007,314	582,748
		その他		33,143	34,222
		貸倒引当金		△10,515	△6,938
		流動資産合計		4,277,353	2,776,394
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	7,803,111	7,823,876
			工具、器具及び備品（純額）	116,275	110,389
			建設仮勘定	262,114	6,170
			その他（純額）	49,200	44,347
			有形固定資産合計	8,230,703	7,984,783
		無形固定資産
			その他	4,530	4,252
			無形固定資産合計	4,530	4,252
		投資その他の資産
			投資有価証券	54,383	43,473
			長期前払費用	444,827	417,553
			敷金及び保証金	814,664	844,975
			繰延税金資産	14,448	16,296
			その他	5,398	1,263
			貸倒引当金	△1,226	△1,226
			投資その他の資産合計	1,332,496	1,322,335
		固定資産合計		9,567,730	9,311,370
	資産合計			13,845,083	12,087,765

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	1,380,700	60,000
		１年内償還予定の社債	145,000	145,000
		１年内返済予定の長期借入金	578,649	524,950
		未払金	398,041	287,343
		未払費用	220,308	237,533
		未払法人税等	161,242	21,564
		賞与引当金	261,200	139,164
		その他	175,612	195,359
		流動負債合計	3,320,754	1,610,916
	固定負債
		社債	710,000	710,000
		長期借入金	1,109,565	1,096,809
		資産除去債務	179,380	192,418
		役員退職慰労引当金	29,525	32,437
		繰延税金負債	2,057,469	2,101,966
		退職給付に係る負債	74,137	78,826
		長期前受金	143,774	139,613
		その他	24,220	19,319
		固定負債合計	4,328,071	4,371,391
	負債合計		7,648,826	5,982,307
純資産の部
	株主資本
		資本金	600,852	600,852
		資本剰余金	500,852	500,852
		利益剰余金	5,100,982	5,017,437
		株主資本合計	6,202,686	6,119,141
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△301	△7,889
		退職給付に係る調整累計額	△6,184	△5,852
		その他の包括利益累計額合計	△6,486	△13,741
	新株予約権		57	57
	純資産合計		6,196,256	6,105,457
負債純資産合計			13,845,083	12,087,765

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7084)の貸借対照表／第1四半期

2026年6月30日

2024年6月30日

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

Ｓｍｉｌｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ(7084)の貸借対照表／第1四半期