ＴＯＲＩＣＯ（トリコ）(7138)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		634,881	1,056,758
		売掛金		207,060	360,099
		商品		512,609	418,914
		その他		54,912	48,400
		貸倒引当金		△930	△5,104
		流動資産合計		1,408,533	1,879,069
	固定資産
		有形固定資産		0	0
		無形固定資産		0	0
		投資その他の資産
			暗号資産	―	100,914
			その他	64,891	64,536
			投資その他の資産合計	64,891	165,450
		固定資産合計		64,891	165,451
	資産合計			1,473,425	2,044,520

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	199,682	243,122
		１年内返済予定の長期借入金	97,000	95,354
		未払金	91,451	155,351
		契約負債	43,006	51,222
		未払法人税等	12,434	10,737
		その他	58,241	66,783
		流動負債合計	501,817	622,572
	固定負債
		長期借入金	162,683	92,162
		その他	3,001	―
		固定負債合計	165,684	92,162
	負債合計		667,502	714,734
純資産の部
	株主資本
		資本金	366,965	667,848
		資本剰余金	700,856	1,001,740
		利益剰余金	△226,526	△301,794
		自己株式	△40,602	△40,626
		株主資本合計	800,692	1,327,168
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,712	2,617
		その他の包括利益累計額合計	3,712	2,617
	新株予約権		1,518	―
	純資産合計		805,923	1,329,785
負債純資産合計			1,473,425	2,044,520

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		606,607	666,557
		売掛金		294,850	337,203
		商品		589,299	524,315
		その他		104,519	71,910
		貸倒引当金		△2,107	△2,375
		流動資産合計		1,593,168	1,597,611
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	48,571	26,829
			その他（純額）	53,059	37,408
			有形固定資産合計	101,630	64,238
		無形固定資産
			その他	55,807	70,050
			無形固定資産合計	55,807	70,050
		投資その他の資産
			その他	103,204	135,637
			投資その他の資産合計	103,204	135,637
		固定資産合計		260,643	269,926
	資産合計			1,853,812	1,867,537

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	285,047	255,787
		１年内返済予定の長期借入金	156,423	148,280
		未払金	154,391	154,894
		契約負債	44,165	35,391
		未払法人税等	210	11,999
		その他	51,734	75,058
		流動負債合計	691,972	681,412
	固定負債
		長期借入金	259,683	187,516
		資産除去債務	795	806
		その他	5,151	3,786
		固定負債合計	265,629	192,109
	負債合計		957,602	873,521
純資産の部
	株主資本
		資本金	188,901	349,101
		資本剰余金	522,792	682,992
		利益剰余金	219,031	△3,571
		自己株式	△40,577	△40,602
		株主資本合計	890,148	987,919
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	3,814	3,850
		その他の包括利益累計額合計	3,814	3,850
	新株予約権		2,246	2,246
	純資産合計		896,209	994,016
負債純資産合計			1,853,812	1,867,537

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,062,248	620,544
		売掛金		322,080	375,215
		商品		635,644	637,732
		その他		58,119	104,516
		貸倒引当金		△3,564	△4,157
		流動資産合計		2,074,529	1,733,852
	固定資産
		有形固定資産
			建物（純額）	35,710	49,983
			その他（純額）	22,737	59,265
			有形固定資産合計	58,447	109,249
		無形固定資産
			その他	41,210	53,911
			無形固定資産合計	41,210	53,911
		投資その他の資産
			繰延税金資産	38,973	―
			その他	34,228	104,006
			投資その他の資産合計	73,201	104,006
		固定資産合計		172,860	267,167
	資産合計			2,247,389	2,001,019

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年3月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	312,053	338,737
		１年内返済予定の長期借入金	106,497	107,080
		未払金	124,251	160,571
		契約負債	44,676	42,507
		未払法人税等	6,303	157
		その他	71,786	49,707
		流動負債合計	665,567	698,762
	固定負債
		長期借入金	416,106	335,796
		資産除去債務	779	791
		その他	―	4,939
		固定負債合計	416,885	341,526
	負債合計		1,082,453	1,040,288
純資産の部
	株主資本
		資本金	183,217	188,901
		資本剰余金	513,909	522,792
		利益剰余金	491,682	284,159
		自己株式	△26,854	△40,577
		株主資本合計	1,161,954	955,276
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	735	3,208
		その他の包括利益累計額合計	735	3,208
	新株予約権		2,246	2,246
	純資産合計		1,164,935	960,731
負債純資産合計			2,247,389	2,001,019

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。