ジェイリース(7187)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,743,286	2,662,368
		未収保証料		2,539,518	1,908,580
		未収手数料		104,851	108,288
		受取手形、売掛金及び契約資産		617,719	166,299
		未収入金		455,702	453,509
		代位弁済立替金		8,576,503	8,907,619
		収納代行立替金		1,961,503	2,277,426
		販売用不動産		306,106	327,113
		仕掛品		40,949	62,694
		貯蔵品		22,256	21,887
		その他		355,140	595,473
		貸倒引当金		△3,256,100	△3,450,200
		流動資産合計		14,467,439	14,041,062
	固定資産
		有形固定資産		1,592,311	1,597,341
		無形固定資産
			のれん	2,109,696	2,049,785
			その他	658,971	640,866
			無形固定資産合計	2,768,668	2,690,652
		投資その他の資産
			投資有価証券	256,806	259,833
			破産更生債権等	1,289,701	1,378,705
			繰延税金資産	2,310,213	2,389,014
			その他	743,001	814,181
			貸倒引当金	△1,290,401	△1,379,405
			投資その他の資産合計	3,309,321	3,462,330
		固定資産合計		7,670,301	7,750,323
	資産合計			22,137,740	21,791,386

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2026年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	293,883	104,019
		短期借入金	2,656,000	3,228,000
		1年内返済予定の長期借入金	432,713	431,714
		リース債務	50,995	50,960
		収納代行未払金	932,337	950,803
		未払金	1,338,697	1,269,497
		未払法人税等	948,087	464,245
		前受金	4,170,129	4,274,429
		賞与引当金	289,686	135,288
		株主優待引当金	18,531	7,347
		その他	604,224	634,198
		流動負債合計	11,735,285	11,550,505
	固定負債
		長期借入金	2,337,372	2,230,211
		リース債務	174,070	161,266
		役員退職慰労引当金	11,482	2,600
		役員株式給付引当金	142,473	123,890
		退職給付に係る負債	49,020	51,776
		資産除去債務	113,187	113,953
		その他	188,564	186,412
		固定負債合計	3,016,173	2,870,111
	負債合計		14,751,459	14,420,617
純資産の部
	株主資本
		資本金	720,166	720,166
		資本剰余金	295,166	295,166
		利益剰余金	6,648,190	6,632,719
		自己株式	△277,038	△277,038
		株主資本合計	7,386,483	7,371,012
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△202	△244
		その他の包括利益累計額合計	△202	△244
	純資産合計		7,386,281	7,370,768
負債純資産合計			22,137,740	21,791,386

2024年6月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,438,424	2,008,664
		未収保証料		1,719,935	1,223,454
		未収手数料		79,093	82,241
		未収入金		259,946	234,731
		代位弁済立替金		6,283,984	6,440,274
		収納代行立替金		1,270,587	1,433,791
		売掛金		63,913	164,967
		貯蔵品		15,073	21,384
		仕掛品		-	80,098
		販売用不動産		-	9,596
		その他		249,912	411,396
		貸倒引当金		△2,007,200	△2,099,600
		流動資産合計		9,373,670	10,011,001
	固定資産
		有形固定資産		269,737	266,674
		無形固定資産
			のれん	-	769,376
			その他	244,502	254,352
			無形固定資産合計	244,502	1,023,728
		投資その他の資産
			繰延税金資産	1,339,413	1,432,824
			その他	705,379	1,047,584
			貸倒引当金	△346,281	△326,431
			投資その他の資産合計	1,698,511	2,153,977
		固定資産合計		2,212,750	3,444,380
	資産合計			11,586,421	13,455,381

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	1,240,000	1,680,000
		1年内返済予定の長期借入金	-	120,684
		リース債務	20,865	10,576
		収納代行未払金	889,270	911,437
		未払金	826,853	821,331
		未払法人税等	557,388	330,104
		前受金	2,756,230	2,955,892
		賞与引当金	191,944	113,049
		役員賞与引当金	-	20,830
		その他	335,400	443,174
		流動負債合計	6,817,953	7,407,080
	固定負債
		社債	-	30,000
		長期借入金	-	944,361
		退職給付に係る負債	-	42,026
		リース債務	6,184	5,544
		役員退職慰労引当金	6,432	180,978
		役員株式給付引当金	50,118	67,486
		資産除去債務	78,194	81,620
		その他	480	480
		固定負債合計	141,409	1,352,497
	負債合計		6,959,362	8,759,577
純資産の部
	株主資本
		資本金	717,708	717,708
		資本剰余金	292,708	292,708
		利益剰余金	3,749,189	3,817,938
		自己株式	△132,362	△132,362
		株主資本合計	4,627,242	4,695,991
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△184	△188
		その他の包括利益累計額合計	△184	△188
	純資産合計		4,627,058	4,695,803
負債純資産合計			11,586,421	13,455,381

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,201,061	1,473,618
		未収保証料		1,356,312	980,345
		未収手数料		65,851	69,172
		代位弁済立替金		5,113,651	5,144,294
		収納代行立替金		967,667	1,195,550
		貯蔵品		15,167	13,921
		販売用不動産		27,247	27,775
		未収入金		578,971	493,092
		その他		169,305	260,981
		貸倒引当金		△1,810,300	△1,846,000
		流動資産合計		7,684,935	7,812,752
	固定資産
		有形固定資産		347,171	388,757
		無形固定資産		223,931	219,278
		投資その他の資産
			繰延税金資産	1,229,139	1,182,273
			その他	632,845	654,536
			貸倒引当金	△362,111	△360,313
			投資その他の資産合計	1,499,873	1,476,497
		固定資産合計		2,070,976	2,084,533
	資産合計			9,755,912	9,897,286

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		短期借入金	1,260,000	1,610,000
		1年内返済予定の長期借入金	6,672	6,672
		リース債務	42,876	42,456
		収納代行未払金	874,390	861,528
		未払金	627,504	681,377
		未払法人税等	496,465	169,462
		前受金	2,354,385	2,475,770
		賞与引当金	169,767	76,882
		その他	294,996	277,957
		流動負債合計	6,127,058	6,202,107
	固定負債
		長期借入金	81,652	79,984
		リース債務	20,830	10,239
		役員退職慰労引当金	4,072	4,730
		役員株式給付引当金	-	31,752
		資産除去債務	61,566	71,048
		その他	701	701
		固定負債合計	168,823	198,455
	負債合計		6,295,881	6,400,563
純資産の部
	株主資本
		資本金	717,557	717,557
		資本剰余金	292,557	292,557
		利益剰余金	2,585,042	2,621,790
		自己株式	△135,009	△135,009
		株主資本合計	3,460,147	3,496,894
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△117	△172
		その他の包括利益累計額合計	△117	△172
	純資産合計		3,460,030	3,496,722
負債純資産合計			9,755,912	9,897,286

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。