日本モーゲージサービス(7192)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2024年9月30日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,677,464	4,846,979
売掛金	653,729	634,159
営業未収入金	3,763,570	3,394,870
営業貸付金	9,902,171	8,674,687
その他	437,515	478,677
貸倒引当金	△36,000	△5,984
流動資産合計	19,398,450	18,023,389
固定資産
有形固定資産
建物	260,852	369,167
減価償却累計額	△99,056	△84,717
建物（純額）	161,795	284,449
工具、器具及び備品	119,309	104,132
減価償却累計額	△98,692	△53,036
工具、器具及び備品（純額）	20,616	51,095
その他	3,456	3,456
減価償却累計額	△2,131	△2,477
その他（純額）	1,324	979
有形固定資産合計	183,737	336,524
無形固定資産
ソフトウエア	214,105	172,902
その他	60	60
無形固定資産合計	214,165	172,962
投資その他の資産
投資有価証券	1,745	1,741
長期貸付金	－	19,222
長期預け金	979,511	1,037,365
敷金	274,985	254,165
繰延税金資産	185,186	172,343
その他	4,673	4,547
貸倒引当金	△1,055	△5,363
投資その他の資産合計	1,445,046	1,484,022
固定資産合計	1,842,949	1,993,509
資産合計	21,241,399	20,016,899

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	336,988	254,632
短期借入金	7,627,880	6,503,580
未払金	267,410	226,501
前受金	1,292,273	1,396,148
営業預り金	809,140	690,600
未払法人税等	253,364	210,232
役員賞与引当金	27,715	10,314
賞与引当金	－	21,836
事務所移転費用引当金	39,560	－
支払備金	62,069	73,438
その他	692,136	614,428
流動負債合計	11,408,539	10,001,712
固定負債
長期借入金	510,480	459,432
責任準備金	1,218,243	1,182,354
その他	9,697	136,953
固定負債合計	1,738,421	1,778,740
負債合計	13,146,960	11,780,452
純資産の部
株主資本
資本金	1,061,477	1,061,477
資本剰余金	558,477	558,477
利益剰余金	6,469,160	6,616,821
自己株式	△1,905	△1,905
株主資本合計	8,087,209	8,234,871
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	685	683
その他の包括利益累計額合計	685	683
非支配株主持分	6,543	893
純資産合計	8,094,439	8,236,447
負債純資産合計	21,241,399	20,016,899

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,426,783	4,341,309
売掛金	592,122	418,148
営業未収入金	5,588,850	3,552,130
営業貸付金	9,342,092	11,774,874
その他	460,656	386,763
貸倒引当金	△3,374	△4,933
流動資産合計	20,407,130	20,468,293
固定資産
有形固定資産
建物	258,686	260,003
減価償却累計額	△87,689	△93,408
建物（純額）	170,996	166,595
工具、器具及び備品	108,446	108,446
減価償却累計額	△93,544	△95,901
工具、器具及び備品（純額）	14,902	12,545
その他	3,456	3,456
減価償却累計額	△1,440	△1,785
その他（純額）	2,016	1,670
有形固定資産合計	187,915	180,811
無形固定資産
ソフトウエア	280,144	241,704
その他	60	60
無形固定資産合計	280,204	241,764
投資その他の資産
投資有価証券	10,219	10,475
敷金	293,049	286,156
繰延税金資産	139,477	141,102
その他	890,650	941,237
貸倒引当金	△1,055	△1,055
投資その他の資産合計	1,332,341	1,377,915
固定資産合計	1,800,460	1,800,491
資産合計	22,207,591	22,268,784

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	403,744	252,431
短期借入金	※ 9,146,240	※ 9,896,730
未払金	158,326	135,877
前受金	1,268,897	1,387,377
営業預り金	1,610,890	898,680
未払法人税等	210,885	195,478
役員賞与引当金	25,276	10,314
賞与引当金	－	21,181
支払備金	66,580	76,580
その他	515,600	390,193
流動負債合計	13,406,440	13,264,845
固定負債
責任準備金	1,262,710	1,230,142
その他	10,451	10,076
固定負債合計	1,273,161	1,240,218
負債合計	14,679,602	14,505,064
純資産の部
株主資本
資本金	1,061,477	1,061,477
資本剰余金	558,477	558,477
利益剰余金	5,888,739	6,129,627
自己株式	△1,905	△1,905
株主資本合計	7,506,789	7,747,676
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	390	567
その他の包括利益累計額合計	390	567
非支配株主持分	20,808	15,476
純資産合計	7,527,988	7,763,720
負債純資産合計	22,207,591	22,268,784

2022年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,048,318	4,493,725
売掛金	577,627	479,012
営業未収入金	6,775,570	5,054,460
営業貸付金	8,124,770	8,895,215
その他	461,574	462,046
貸倒引当金	△2,219	△2,463
流動資産合計	20,985,641	19,381,995
固定資産
有形固定資産
建物	254,506	258,268
減価償却累計額	△77,213	△82,311
建物（純額）	177,293	175,957
工具、器具及び備品	106,422	106,853
減価償却累計額	△90,141	△92,730
工具、器具及び備品（純額）	16,281	14,122
その他	3,456	3,456
減価償却累計額	△748	△1,094
その他（純額）	2,707	2,361
有形固定資産合計	196,283	192,442
無形固定資産
ソフトウエア	284,753	275,742
その他	31,018	60
無形固定資産合計	315,771	275,802
投資その他の資産
投資有価証券	11,199	11,257
敷金	155,411	298,860
繰延税金資産	123,948	125,257
その他	713,985	805,870
貸倒引当金	△979	△1,055
投資その他の資産合計	1,003,565	1,240,190
固定資産合計	1,515,619	1,708,435
資産合計	22,501,260	21,090,430

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年９月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	422,880	264,759
短期借入金	※ 10,180,500	※ 9,154,470
未払金	202,975	192,019
前受金	1,273,671	1,349,685
営業預り金	1,305,180	1,116,220
未払法人税等	355,232	190,149
役員賞与引当金	32,081	10,314
賞与引当金	－	19,421
支払備金	85,370	86,123
その他	537,236	298,199
流動負債合計	14,395,128	12,681,361
固定負債
責任準備金	1,266,772	1,262,057
その他	11,194	10,824
固定負債合計	1,277,966	1,272,882
負債合計	15,673,095	13,954,243
純資産の部
株主資本
資本金	1,061,477	1,061,477
資本剰余金	558,477	558,477
利益剰余金	5,180,568	5,492,878
自己株式	△1,761	△1,848
株主資本合計	6,798,761	7,110,984
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	376	444
その他の包括利益累計額合計	376	444
新株予約権	3,697	－
非支配株主持分	25,330	24,758
純資産合計	6,828,165	7,136,187
負債純資産合計	22,501,260	21,090,430

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。