タチエス(7239)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		43,680	45,232
		受取手形及び売掛金		44,366	43,649
		商品及び製品		1,981	1,791
		仕掛品		1,505	1,407
		原材料及び貯蔵品		15,394	12,957
		その他		7,149	9,559
		貸倒引当金		△1,291	△1,190
		流動資産合計		112,786	113,407
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	9,702	9,257
			機械装置及び運搬具（純額）	11,560	9,930
			その他（純額）	14,318	13,812
			有形固定資産合計	35,581	33,000
		無形固定資産		1,374	971
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,459	7,377
			その他	16,173	18,841
			貸倒引当金	△417	△431
			投資その他の資産合計	22,215	25,786
		固定資産合計		59,171	59,758
	資産合計			171,957	173,165

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	34,789	34,790
		短期借入金	7,102	7,289
		未払法人税等	1,555	595
		役員賞与引当金	60	－
		訴訟損失引当金	381	379
		その他	18,163	19,379
		流動負債合計	62,052	62,434
	固定負債
		社債	4,011	4,010
		株式給付引当金	440	374
		退職給付に係る負債	2,887	3,402
		資産除去債務	14	14
		その他	4,365	4,298
		固定負債合計	11,720	12,100
	負債合計		73,772	74,534
純資産の部
	株主資本
		資本金	9,040	9,040
		資本剰余金	7,907	7,907
		利益剰余金	61,185	62,696
		自己株式	△1,366	△1,306
		株主資本合計	76,767	78,338
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	592	1,387
		為替換算調整勘定	18,763	17,773
		退職給付に係る調整累計額	150	140
		その他の包括利益累計額合計	19,506	19,300
	新株予約権		6	6
	非支配株主持分		1,905	985
	純資産合計		98,185	98,630
負債純資産合計			171,957	173,165

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		39,185	40,466
		受取手形及び売掛金		46,691	44,543
		商品及び製品		2,627	1,714
		仕掛品		1,282	1,111
		原材料及び貯蔵品		15,453	14,953
		その他		9,096	6,743
		貸倒引当金		△1,399	△1,798
		流動資産合計		112,937	107,734
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	10,181	9,669
			機械装置及び運搬具（純額）	11,263	10,775
			その他（純額）	14,432	13,976
			有形固定資産合計	35,877	34,420
		無形固定資産		1,403	1,331
		投資その他の資産
			投資有価証券	12,415	6,741
			その他	18,700	16,475
			貸倒引当金	△527	△436
			投資その他の資産合計	30,588	22,780
		固定資産合計		67,869	58,533
	資産合計			180,806	166,267

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	41,214	35,672
		短期借入金	11,159	10,865
		未払法人税等	1,633	1,246
		役員賞与引当金	60	－
		訴訟損失引当金	339	362
		資産除去債務	0	－
		その他	20,910	17,650
		流動負債合計	75,318	65,795
	固定負債
		株式給付引当金	334	402
		退職給付に係る負債	3,030	2,907
		資産除去債務	37	15
		その他	5,786	5,136
		固定負債合計	9,189	8,462
	負債合計		84,507	74,257
純資産の部
	株主資本
		資本金	9,040	9,040
		資本剰余金	8,713	7,907
		利益剰余金	53,277	55,013
		自己株式	△1,368	△1,366
		株主資本合計	69,662	70,595
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,879	996
		為替換算調整勘定	17,958	17,987
		退職給付に係る調整累計額	275	254
		その他の包括利益累計額合計	20,113	19,239
	非支配株主持分		6,522	2,174
	純資産合計		96,298	92,009
負債純資産合計			180,806	166,267

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		34,113	39,974
		受取手形及び売掛金		46,635	46,802
		商品及び製品		2,606	2,476
		仕掛品		1,027	1,302
		原材料及び貯蔵品		14,382	15,436
		その他		7,062	7,404
		貸倒引当金		△21	△1,311
		流動資産合計		105,804	112,084
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	9,996	10,125
			機械装置及び運搬具（純額）	11,071	11,118
			その他（純額）	13,620	14,062
			有形固定資産合計	34,688	35,305
		無形固定資産		999	1,262
		投資その他の資産
			投資有価証券	11,709	12,584
			その他	17,284	18,386
			貸倒引当金	△482	△544
			投資その他の資産合計	28,511	30,426
		固定資産合計		64,199	66,994
	資産合計			170,004	179,079

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	40,095	41,526
		短期借入金	14,495	9,915
		未払法人税等	847	631
		役員賞与引当金	30	－
		訴訟損失引当金	312	335
		資産除去債務	217	186
		その他	14,883	20,983
		流動負債合計	70,880	73,578
	固定負債
		長期借入金	5,500	5,000
		株式給付引当金	227	319
		退職給付に係る負債	2,199	2,948
		資産除去債務	54	36
		その他	4,661	4,929
		固定負債合計	12,642	13,234
	負債合計		83,523	86,813
純資産の部
	株主資本
		資本金	9,040	9,040
		資本剰余金	8,713	8,713
		利益剰余金	50,734	50,727
		自己株式	△1,426	△1,368
		株主資本合計	67,061	67,112
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	630	1,025
		為替換算調整勘定	12,723	17,877
		退職給付に係る調整累計額	△46	△57
		その他の包括利益累計額合計	13,307	18,845
	非支配株主持分		6,111	6,307
	純資産合計		86,481	92,266
負債純資産合計			170,004	179,079

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。