ヨロズ(7294)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		27,929	21,653
		受取手形及び売掛金		27,383	27,131
		電子記録債権		2,364	2,699
		製品		3,430	4,637
		原材料及び貯蔵品		1,290	1,672
		部分品		4,458	3,692
		仕掛品		8,000	8,192
		その他		7,057	6,163
		貸倒引当金		△753	△680
		流動資産合計		81,159	75,163
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	17,111	16,149
			機械装置及び運搬具（純額）	18,408	18,744
			建設仮勘定	4,106	3,584
			その他（純額）	6,012	6,237
			有形固定資産合計	45,638	44,717
		無形固定資産		141	200
		投資その他の資産		9,661	11,291
		固定資産合計		55,441	56,209
	資産合計			136,601	131,373

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	15,033	13,051
		電子記録債務	1,949	1,801
		短期借入金	11,842	11,113
		1年内返済予定の長期借入金	9,504	9,961
		未払金	1,842	2,068
		未払法人税等	278	399
		賞与引当金	1,346	1,525
		役員賞与引当金	82	96
		その他	9,412	10,423
		流動負債合計	51,292	50,443
	固定負債
		長期借入金	17,390	14,633
		退職給付に係る負債	1,102	935
		その他	5,611	6,007
		固定負債合計	24,105	21,576
	負債合計		75,397	72,020
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,200	6,200
		資本剰余金	9,136	9,094
		利益剰余金	29,729	29,440
		自己株式	△1,031	△4,698
		株主資本合計	44,036	40,037
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	3,597	4,914
		為替換算調整勘定	4,867	5,599
		退職給付に係る調整累計額	△491	△383
		その他の包括利益累計額合計	7,973	10,130
	新株予約権		517	492
	非支配株主持分		8,676	8,692
	純資産合計		61,204	59,352
負債純資産合計			136,601	131,373

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		22,287	24,018
		受取手形及び売掛金		28,693	28,837
		電子記録債権		2,154	3,157
		製品		5,223	2,819
		原材料及び貯蔵品		1,211	1,311
		部分品		4,370	3,860
		仕掛品		5,742	7,117
		その他		6,270	8,930
		貸倒引当金		△580	△583
		流動資産合計		75,373	79,469
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	19,328	19,381
			機械装置及び運搬具（純額）	22,260	22,251
			建設仮勘定	6,533	3,261
			その他（純額）	6,651	6,311
			有形固定資産合計	54,773	51,205
		無形固定資産		206	148
		投資その他の資産		11,903	11,485
		固定資産合計		66,884	62,840
	資産合計			142,257	142,310

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	14,838	15,209
		電子記録債務	3,174	2,091
		短期借入金	12,986	7,756
		1年内返済予定の長期借入金	6,065	5,211
		未払金	1,545	1,953
		未払法人税等	803	499
		賞与引当金	1,362	1,539
		役員賞与引当金	92	70
		その他	8,945	10,136
		流動負債合計	49,815	44,467
	固定負債
		長期借入金	14,210	23,051
		退職給付に係る負債	885	901
		その他	1,852	5,782
		固定負債合計	16,949	29,735
	負債合計		66,764	74,203
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,200	6,200
		資本剰余金	9,372	9,323
		利益剰余金	43,957	37,789
		自己株式	△1,136	△889
		株主資本合計	58,394	52,423
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	4,113	3,669
		為替換算調整勘定	3,731	2,842
		退職給付に係る調整累計額	△169	△123
		その他の包括利益累計額合計	7,676	6,388
	新株予約権		599	517
	非支配株主持分		8,822	8,777
	純資産合計		75,493	68,107
負債純資産合計			142,257	142,310

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		23,617	23,611
		受取手形及び売掛金		24,110	24,290
		電子記録債権		2,182	2,587
		製品		6,294	8,101
		原材料及び貯蔵品		1,124	1,301
		部分品		3,783	4,365
		仕掛品		6,900	7,627
		その他		5,107	6,920
		貸倒引当金		△538	△614
		流動資産合計		72,582	78,192
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	14,332	15,017
			機械装置及び運搬具（純額）	32,245	31,457
			建設仮勘定	7,185	13,215
			その他（純額）	5,525	5,512
			有形固定資産合計	59,288	65,204
		無形固定資産		184	209
		投資その他の資産		9,455	11,262
		固定資産合計		68,928	76,676
	資産合計			141,511	154,868

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	14,191	15,247
		電子記録債務	2,770	2,030
		短期借入金	5,365	11,023
		1年内返済予定の長期借入金	8,940	6,561
		未払金	1,590	1,357
		未払法人税等	213	972
		賞与引当金	1,403	1,561
		役員賞与引当金	89	67
		その他	9,829	14,299
		流動負債合計	44,393	53,120
	固定負債
		長期借入金	17,809	16,296
		退職給付に係る負債	938	997
		その他	929	1,000
		固定負債合計	19,677	18,294
	負債合計		64,071	71,415
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,200	6,200
		資本剰余金	9,429	9,372
		利益剰余金	48,634	47,902
		自己株式	△1,303	△1,136
		株主資本合計	62,961	62,338
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,455	3,443
		為替換算調整勘定	△1,430	4,182
		退職給付に係る調整累計額	△356	△498
		その他の包括利益累計額合計	668	7,127
	新株予約権		599	599
	非支配株主持分		13,210	13,387
	純資産合計		77,439	83,453
負債純資産合計			141,511	154,868

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。