Ｓｏｌｖｖｙ(7320)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,298,764	3,397,745
売掛金	2,515,669	2,887,026
前払費用	908,833	930,284
立替金	2,274,838	2,669,546
その他	696,122	467,800
流動資産合計	9,694,227	10,352,403
固定資産
有形固定資産	205,330	206,299
無形固定資産
のれん	16,043	14,192
その他	632,039	680,106
無形固定資産合計	648,083	694,299
投資その他の資産
投資有価証券	6,207,125	6,786,256
出資金	200,020	200,020
差入保証金	2,154	238
長期前払費用	4,382,962	4,740,382
投資不動産（純額）	7,015,770	6,994,379
その他	1,263,332	1,352,344
投資その他の資産合計	19,071,365	20,073,621
固定資産合計	19,924,779	20,974,220
繰延資産	517	517
資産合計	29,619,524	31,327,141

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	121,216	150,293
１年内返済予定の長期借入金	480,498	140,960
リース債務	4,238	4,238
未払法人税等	13,263	374,138
前受収益	2,429,236	2,547,613
預り金	511,659	495,367
賞与引当金	193,255	30,280
保証損失引当金	1,336,795	549,325
その他	507,548	540,965
流動負債合計	5,597,711	4,833,184
固定負債
長期借入金	1,792,682	2,054,291
リース債務	5,651	3,532
長期前受収益	12,612,846	13,523,539
長期預り金	5,062,961	5,275,522
ポイント引当金	10,424	12,184
その他	346,371	631,470
固定負債合計	19,830,937	21,500,540
負債合計	25,428,648	26,333,724
純資産の部
株主資本
資本金	212,336	212,336
資本剰余金	2,771,567	2,771,567
利益剰余金	1,891,014	2,428,255
自己株式	△700,776	△1,089,317
株主資本合計	4,174,141	4,322,841
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△4,023	649,790
その他の包括利益累計額合計	△4,023	649,790
非支配株主持分	20,757	20,785
純資産合計	4,190,876	4,993,417
負債純資産合計	29,619,524	31,327,141

2023年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,175,248	3,267,481
売掛金	266,756	380,907
有価証券	124,061	274,889
金銭の信託	99,902	－
前払費用	550,493	614,873
立替金	1,929,584	2,636,661
その他	347,260	382,106
流動資産合計	7,493,309	7,556,921
固定資産
有形固定資産	808,866	710,374
無形固定資産	318,120	397,405
投資その他の資産
投資有価証券	1,585,425	2,174,280
出資金	60,000	60,000
差入保証金	※ 1,172,461	※ 960,461
長期前払費用	3,049,031	3,292,975
投資不動産（純額）	5,130,753	5,908,463
その他	485,221	526,843
投資その他の資産合計	11,482,892	12,923,024
固定資産合計	12,609,880	14,030,805
繰延資産	517	517
資産合計	20,103,706	21,588,244

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	82,111	84,508
１年内返済予定の長期借入金	105,836	119,480
リース債務	4,238	4,238
未払法人税等	188,987	221,614
前受収益	1,830,992	1,978,116
預り金	631,257	582,688
賞与引当金	108,770	19,860
役員賞与引当金	28,000	－
その他	286,005	252,559
流動負債合計	3,266,198	3,263,065
固定負債
長期借入金	2,170,375	2,438,911
リース債務	14,128	12,009
長期前受収益	8,518,521	9,295,708
長期預り金	4,127,135	4,215,625
ポイント引当金	5,580	5,796
その他	55,637	49,140
固定負債合計	14,891,378	16,017,191
負債合計	18,157,577	19,280,257
純資産の部
株主資本
資本金	212,336	212,336
資本剰余金	191,297	191,297
利益剰余金	1,671,402	2,065,747
自己株式	△203,336	△203,415
株主資本合計	1,871,700	2,265,966
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	74,429	42,020
その他の包括利益累計額合計	74,429	42,020
純資産合計	1,946,129	2,307,987
負債純資産合計	20,103,706	21,588,244

2022年12月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,399,821	3,317,510
売掛金	71,334	71,884
有価証券	158,521	98,056
金銭の信託	199,902	99,902
前払費用	460,317	483,883
立替金	1,694,100	1,981,169
その他	247,776	257,532
流動資産合計	6,231,774	6,309,939
固定資産
有形固定資産	978,661	797,152
無形固定資産	214,710	265,070
投資その他の資産
投資有価証券	1,097,431	1,231,709
出資金	100,000	160,000
差入保証金	※ 914,461	※ 1,051,461
長期前払費用	2,337,347	2,600,085
投資不動産（純額）	3,956,700	5,127,909
その他	388,182	490,221
投資その他の資産合計	8,794,123	10,661,387
固定資産合計	9,987,494	11,723,610
繰延資産	517	517
資産合計	16,219,786	18,034,067

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金	65,205	69,361
１年内返済予定の長期借入金	69,892	105,836
リース債務	－	4,238
未払法人税等	60,197	137,765
前受収益	1,496,729	1,646,922
預り金	498,936	433,462
賞与引当金	84,634	2,060
その他	399,819	239,383
流動負債合計	2,675,414	2,639,029
固定負債
長期借入金	1,369,809	2,223,293
リース債務	－	16,247
長期前受収益	7,071,730	7,661,966
長期預り金	3,798,093	3,988,592
ポイント引当金	5,812	5,622
その他	55,040	48,910
固定負債合計	12,300,485	13,944,632
負債合計	14,975,900	16,583,661
純資産の部
株主資本
資本金	212,336	212,336
資本剰余金	191,297	191,297
利益剰余金	970,294	1,196,706
自己株式	△201,042	△203,208
株主資本合計	1,172,885	1,397,132
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	70,999	53,273
その他の包括利益累計額合計	70,999	53,273
純資産合計	1,243,885	1,450,405
負債純資産合計	16,219,786	18,034,067

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。