グッドパッチ(7351)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年11月30日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,733,133	2,324,083
		売掛金及び契約資産			584,262	592,246
		仕掛品			9,565	10,178
		前払費用			55,483	107,811
		未収還付法人税等			6	6
		その他			13,247	11,164
		流動資産合計			3,395,698	3,045,491
	固定資産
		有形固定資産
			建物		75,179	75,179
				減価償却累計額	△42,101	△43,371
				建物（純額）	33,078	31,807
			工具、器具及び備品		59,906	60,837
				減価償却累計額	△52,652	△53,393
				工具、器具及び備品（純額）	7,254	7,444
			リース資産		9,680	9,680
				減価償却累計額	△1,152	△1,498
				リース資産（純額）	8,527	8,181
			有形固定資産合計		48,860	47,433
		無形固定資産
			商標権		1,247	1,186
			のれん		349,070	349,657
			顧客関連資産		45,222	43,166
			無形固定資産合計		395,540	394,011
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,310,160	1,359,820
			敷金及び保証金		23,325	23,737
			繰延税金資産		51,563	493
			その他		20,279	20,187
			投資その他の資産合計		1,405,328	1,404,238
		固定資産合計			1,849,729	1,845,682
	資産合計				5,245,428	4,891,173

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	99,609	109,717
		1年内返済予定の長期借入金	130,423	117,301
		未払金	142,063	107,309
		未払費用	39,493	31,499
		未払法人税等	219,888	12,991
		未払消費税等	112,933	77,062
		契約負債	61,599	61,164
		リース債務	1,367	1,383
		賞与引当金	100,347	6,298
		預り金	48,730	77,251
		その他	-	15,317
		流動負債合計	956,456	617,297
	固定負債
		長期借入金	108,426	82,602
		リース債務	8,188	7,836
		資産除去債務	11,608	11,612
		繰延税金負債	15,570	20,861
		固定負債合計	143,793	122,913
	負債合計		1,100,250	740,210
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,774,543	1,774,543
		資本剰余金	1,761,139	1,761,139
		利益剰余金	821,244	794,876
		自己株式	△250,168	△250,177
		株主資本合計	4,106,759	4,080,382
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15,192	45,351
		為替換算調整勘定	△128	△178
		その他の包括利益累計額合計	15,064	45,173
	新株予約権		23,353	25,407
	純資産合計		4,145,177	4,150,963
負債純資産合計			5,245,428	4,891,173

2024年11月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,275,145	3,175,416
		売掛金及び契約資産			427,708	491,790
		仕掛品			2,884	6,807
		前払費用			79,830	84,087
		未収還付法人税等			48,772	49,875
		預け金			-	50,938
		その他			4,953	7,464
		流動資産合計			3,839,295	3,866,380
	固定資産
		有形固定資産
			建物		75,179	75,179
				減価償却累計額	△37,019	△38,289
				建物（純額）	38,160	36,889
			工具、器具及び備品		81,552	81,552
				減価償却累計額	△71,834	△72,848
				工具、器具及び備品（純額）	9,717	8,703
			リース資産		-	9,680
				減価償却累計額	-	△115
				リース資産（純額）	-	9,564
			有形固定資産合計		47,877	55,158
		無形固定資産
			商標権		1,493	1,431
			のれん		412,538	398,595
			顧客関連資産		53,444	51,388
			無形固定資産合計		467,475	451,415
		投資その他の資産
			投資有価証券		202,017	252,983
			敷金及び保証金		22,827	22,721
			繰延税金資産		74,017	76,056
			その他		22,492	22,587
			投資その他の資産合計		321,355	374,349
		固定資産合計			836,708	880,923
	資産合計				4,676,003	4,747,304

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	63,192	77,304
		1年内返済予定の長期借入金	162,412	155,784
		未払金	85,434	83,912
		未払費用	40,766	32,999
		未払法人税等	15,388	58,563
		未払消費税等	34,684	78,181
		契約負債	76,054	73,262
		リース債務	-	1,320
		賞与引当金	1,885	13,186
		預り金	49,524	46,017
		その他	3,989	3,980
		流動負債合計	533,332	624,512
	固定負債
		長期借入金	238,849	199,903
		リース債務	-	9,220
		資産除去債務	11,592	11,596
		繰延税金負債	19,848	19,248
		固定負債合計	270,290	239,968
	負債合計		803,622	864,481
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,244	1,772,244
		資本剰余金	1,767,244	1,767,244
		利益剰余金	414,192	503,225
		自己株式	△100,100	△200,198
		株主資本合計	3,853,580	3,842,516
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△60	△60
		為替換算調整勘定	△3,069	△3,075
		その他の包括利益累計額合計	△3,130	△3,136
	新株予約権		21,930	20,791
	非支配株主持分		-	22,651
	純資産合計		3,872,380	3,882,822
負債純資産合計			4,676,003	4,747,304

2023年11月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,273,786	3,046,722
		売掛金及び契約資産			455,680	417,282
		仕掛品			11,430	6,669
		前払費用			49,252	84,679
		その他			9,689	27,032
		流動資産合計			3,799,840	3,582,385
	固定資産
		有形固定資産
			建物		68,769	75,179
				減価償却累計額	△31,972	△33,207
				建物（純額）	36,796	41,972
			工具、器具及び備品		77,377	78,616
				減価償却累計額	△67,414	△68,792
				工具、器具及び備品（純額）	9,963	9,824
			有形固定資産合計		46,760	51,796
		無形固定資産
			商標権		1,738	1,677
			のれん		476,005	460,138
			顧客関連資産		61,666	59,611
			その他		48	36
			無形固定資産合計		539,458	521,463
		投資その他の資産
			投資有価証券		145,561	163,297
			敷金及び保証金		23,299	23,371
			繰延税金資産		94,629	95,870
			その他		22,000	22,959
			投資その他の資産合計		285,490	305,499
		固定資産合計			871,709	878,759
	資産合計				4,671,549	4,461,145

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年11月30日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	71,414	70,801
		1年内返済予定の長期借入金	106,488	94,784
		未払金	132,915	81,397
		未払費用	62,814	39,638
		未払法人税等	88,952	9,261
		未払消費税等	53,233	62,443
		契約負債	60,988	48,634
		賞与引当金	-	8,601
		その他	31,693	28,064
		流動負債合計	608,499	443,627
	固定負債
		長期借入金	86,243	66,493
		資産除去債務	11,576	11,580
		繰延税金負債	21,604	22,570
		固定負債合計	119,423	100,643
	負債合計		727,923	544,271
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,767,520	1,768,449
		資本剰余金	1,762,520	1,763,449
		利益剰余金	402,659	372,552
		自己株式	△110	△110
		株主資本合計	3,932,589	3,904,340
	その他の包括利益累計額
		為替換算調整勘定	△3,099	△3,123
		その他の包括利益累計額合計	△3,099	△3,123
	新株予約権		14,135	15,657
	純資産合計		3,943,626	3,916,873
負債純資産合計			4,671,549	4,461,145

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。