グッドパッチ(7351)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年5月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,733,133	2,591,980
		売掛金及び契約資産			584,262	441,424
		仕掛品			9,565	16,552
		前払費用			55,483	117,416
		未収還付法人税等			6	24,157
		その他			13,247	22,192
		貸倒引当金			-	△132
		流動資産合計			3,395,698	3,213,591
	固定資産
		有形固定資産
			建物		75,179	75,179
				減価償却累計額	△42,101	△50,315
				建物（純額）	33,078	24,863
			工具、器具及び備品		59,906	61,565
				減価償却累計額	△52,652	△54,991
				工具、器具及び備品（純額）	7,254	6,574
			リース資産		9,680	9,680
				減価償却累計額	△1,152	△2,189
				リース資産（純額）	8,527	7,490
			有形固定資産合計		48,860	38,928
		無形固定資産
			商標権		1,247	1,063
			のれん		349,070	313,470
			顧客関連資産		45,222	39,055
			無形固定資産合計		395,540	353,589
		投資その他の資産
			投資有価証券		1,310,160	1,412,503
			敷金及び保証金		23,325	35,034
			繰延税金資産		51,563	605
			その他		20,279	22,398
			投資その他の資産合計		1,405,328	1,470,541
		固定資産合計			1,849,729	1,863,058
	資産合計				5,245,428	5,076,650

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2026年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	99,609	93,807
		1年内返済予定の長期借入金	130,423	100,297
		未払金	142,063	128,112
		未払費用	39,493	35,182
		未払法人税等	219,888	50,679
		未払消費税等	112,933	56,073
		契約負債	61,599	77,093
		リース債務	1,367	1,416
		賞与引当金	100,347	4,536
		預り金	48,730	51,003
		その他	-	559
		流動負債合計	956,456	598,762
	固定負債
		長期借入金	108,426	35,026
		リース債務	8,188	7,119
		資産除去債務	11,608	11,620
		繰延税金負債	15,570	18,411
		固定負債合計	143,793	72,178
	負債合計		1,100,250	670,941
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,774,543	1,774,568
		資本剰余金	1,761,139	1,761,164
		利益剰余金	821,244	1,018,259
		自己株式	△250,168	△250,180
		株主資本合計	4,106,759	4,303,811
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	15,192	72,339
		為替換算調整勘定	△128	△127
		その他の包括利益累計額合計	15,064	72,212
	新株予約権		23,353	29,686
	純資産合計		4,145,177	4,405,709
負債純資産合計			5,245,428	5,076,650

2025年5月31日

0500000_0461809693706.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,275,145	2,630,856
		売掛金及び契約資産			427,708	542,713
		仕掛品			2,884	19,338
		前払費用			79,830	73,793
		未収還付法人税等			48,772	-
		その他			4,953	11,629
		流動資産合計			3,839,295	3,278,331
	固定資産
		有形固定資産
			建物		75,179	75,179
				減価償却累計額	△37,019	△40,830
				建物（純額）	38,160	34,348
			工具、器具及び備品		81,552	60,987
				減価償却累計額	△71,834	△52,699
				工具、器具及び備品（純額）	9,717	8,287
			リース資産		-	9,680
				減価償却累計額	-	△806
				リース資産（純額）	-	8,873
			有形固定資産合計		47,877	51,509
		無形固定資産
			商標権		1,493	1,309
			のれん		412,538	365,578
			顧客関連資産		53,444	47,277
			無形固定資産合計		467,475	414,165
		投資その他の資産
			投資有価証券		202,017	1,302,018
			敷金及び保証金		22,827	22,417
			繰延税金資産		74,017	28,208
			その他		22,492	22,694
			投資その他の資産合計		321,355	1,375,338
		固定資産合計			836,708	1,841,013
	資産合計				4,676,003	5,119,344

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	63,192	114,830
		1年内返済予定の長期借入金	162,412	142,472
		未払金	85,434	108,042
		未払費用	40,766	38,644
		未払法人税等	15,388	150,091
		未払消費税等	34,684	100,981
		契約負債	76,054	74,305
		リース債務	-	1,346
		賞与引当金	1,885	53,500
		預り金	49,524	45,988
		その他	3,989	4,608
		流動負債合計	533,332	834,810
	固定負債
		長期借入金	238,849	135,323
		リース債務	-	8,542
		資産除去債務	11,592	11,604
		繰延税金負債	19,848	16,515
		固定負債合計	270,290	171,985
	負債合計		803,622	1,006,795
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,772,244	1,772,506
		資本剰余金	1,767,244	1,767,506
		利益剰余金	414,192	778,501
		自己株式	△100,100	△250,114
		株主資本合計	3,853,580	4,068,398
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△60	6,131
		為替換算調整勘定	△3,069	△97
		その他の包括利益累計額合計	△3,130	6,033
	新株予約権		21,930	21,327
	非支配株主持分		-	16,789
	純資産合計		3,872,380	4,112,549
負債純資産合計			4,676,003	5,119,344

2024年5月31日

0500000_0461809693606.htm

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,273,786	3,343,191
		受取手形、売掛金及び契約資産			455,680	322,372
		仕掛品			11,430	4,320
		前払費用			49,252	72,017
		未収還付法人税等			-	48,044
		その他			9,689	6,405
		流動資産合計			3,799,840	3,796,351
	固定資産
		有形固定資産
			建物		68,769	75,179
				減価償却累計額	△31,972	△35,748
				建物（純額）	36,796	39,430
			工具、器具及び備品		77,377	83,723
				減価償却累計額	△67,414	△72,224
				工具、器具及び備品（純額）	9,963	11,499
			有形固定資産合計		46,760	50,930
		無形固定資産
			商標権		1,738	1,554
			のれん		476,005	428,404
			顧客関連資産		61,666	55,500
			その他		48	12
			無形固定資産合計		539,458	485,471
		投資その他の資産
			投資有価証券		145,561	199,633
			敷金及び保証金		23,299	22,922
			繰延税金資産		94,629	71,744
			その他		22,000	22,648
			投資その他の資産合計		285,490	316,948
		固定資産合計			871,709	853,350
	資産合計				4,671,549	4,649,702

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年８月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年５月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金	71,414	43,299
		1年内返済予定の長期借入金	106,488	169,706
		未払金	132,915	85,302
		未払費用	62,814	38,466
		未払法人税等	88,952	-
		未払消費税等	53,233	38,647
		契約負債	60,988	61,538
		賞与引当金	-	2,675
		その他	31,693	28,867
		流動負債合計	608,499	468,503
	固定負債
		長期借入金	86,243	277,795
		資産除去債務	11,576	11,588
		繰延税金負債	21,604	20,999
		固定負債合計	119,423	310,383
	負債合計		727,923	778,886
純資産の部
	株主資本
		資本金	1,767,520	1,771,150
		資本剰余金	1,762,520	1,766,150
		利益剰余金	402,659	413,781
		自己株式	△110	△100,100
		株主資本合計	3,932,589	3,850,981
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	-	2,315
		為替換算調整勘定	△3,099	△3,213
		その他の包括利益累計額合計	△3,099	△897
	新株予約権		14,135	20,731
	純資産合計		3,943,626	3,870,815
負債純資産合計			4,671,549	4,649,702

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。