ＤＮホールディングス(7377)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,899,140	2,552,339
		受取手形及び売掛金		1,751,723	1,259,765
		契約資産		11,428,545	18,318,990
		その他		454,114	612,718
		流動資産合計		16,533,523	22,743,814
	固定資産
		有形固定資産		2,083,066	2,135,929
		無形固定資産		528,971	451,633
		投資その他の資産
			投資有価証券	901,714	1,053,996
			退職給付に係る資産	4,345,389	4,393,863
			繰延税金資産	85,173	85,504
			その他	1,076,837	966,676
			投資その他の資産合計	6,409,114	6,500,041
		固定資産合計		9,021,152	9,087,604
	資産合計			25,554,675	31,831,418

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	2,057,744	1,872,635
		短期借入金	―	8,700,000
		１年内返済予定の長期借入金	332,864	234,864
		未払法人税等	687,368	196,045
		契約負債	1,594,084	1,374,397
		賞与引当金	―	36,515
		役員株式給付引当金	69,345	19,427
		完成業務補償引当金	205,000	201,000
		受注損失引当金	18,500	9,800
		その他	2,677,500	1,513,804
		流動負債合計	7,642,406	14,158,489
	固定負債
		長期借入金	510,637	393,205
		退職給付に係る負債	149,601	167,413
		役員退職慰労引当金	257	703
		資産除去債務	198,269	212,863
		繰延税金負債	1,290,441	1,408,065
		その他	264,316	256,644
		固定負債合計	2,413,522	2,438,896
	負債合計		10,055,929	16,597,385
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,000,000	2,000,000
		資本剰余金	1,696,099	1,766,366
		利益剰余金	10,217,485	9,817,433
		自己株式	△22,989	△18,621
		株主資本合計	13,890,595	13,565,178
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	414,441	529,735
		繰延ヘッジ損益	―	5,380
		為替換算調整勘定	△19,064	△17,281
		退職給付に係る調整累計額	1,201,534	1,151,020
		その他の包括利益累計額合計	1,596,911	1,668,855
	新株予約権		11,239	―
	純資産合計		15,498,746	15,234,033
負債純資産合計			25,554,675	31,831,418

2024年12月31日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		2,116,895	2,264,586
		受取手形及び売掛金		1,964,080	462,565
		契約資産		11,618,529	17,758,235
		その他		374,754	528,182
		流動資産合計		16,074,259	21,013,570
	固定資産
		有形固定資産		1,959,036	1,921,283
		無形固定資産		676,729	608,186
		投資その他の資産
			投資有価証券	747,506	618,580
			退職給付に係る資産	3,455,274	3,507,431
			繰延税金資産	72,935	91,432
			その他	1,059,316	928,254
			投資その他の資産合計	5,335,031	5,145,699
		固定資産合計		7,970,797	7,675,168
	資産合計			24,045,057	28,688,738

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年６月30日)	当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	1,901,139	2,022,424
		短期借入金	905,889	7,200,000
		１年内返済予定の長期借入金	222,624	228,864
		未払法人税等	900,342	374,542
		契約負債	1,110,708	1,042,098
		賞与引当金	―	16,741
		役員株式給付引当金	58,987	27,076
		完成業務補償引当金	260,970	230,000
		受注損失引当金	4,000	12,000
		その他	2,785,499	1,866,978
		流動負債合計	8,150,161	13,020,726
	固定負債
		長期借入金	850,956	629,069
		退職給付に係る負債	154,305	166,143
		役員退職慰労引当金	75	152
		資産除去債務	122,941	97,092
		繰延税金負債	1,007,843	988,785
		その他	272,312	256,198
		固定負債合計	2,408,433	2,137,441
	負債合計		10,558,594	15,158,168
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,000,000	2,000,000
		資本剰余金	1,609,136	1,696,099
		利益剰余金	8,821,221	8,903,687
		自己株式	△28,545	△22,836
		株主資本合計	12,401,813	12,576,950
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	352,206	257,780
		為替換算調整勘定	△15,443	△16,177
		退職給付に係る調整累計額	731,231	700,778
		その他の包括利益累計額合計	1,067,994	942,380
	新株予約権		16,654	11,239
	純資産合計		13,486,462	13,530,570
負債純資産合計			24,045,057	28,688,738

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,266,911	1,542,078
		受取手形及び売掛金		1,407,999	829,361
		契約資産		7,939,461	15,074,789
		その他		403,920	608,738
		流動資産合計		14,018,293	18,054,967
	固定資産
		有形固定資産		1,863,996	1,833,865
		無形固定資産		373,733	356,667
		投資その他の資産
			投資有価証券	515,801	638,623
			退職給付に係る資産	3,215,922	3,242,860
			繰延税金資産	69,774	78,349
			その他	967,664	888,839
			投資その他の資産合計	4,769,163	4,848,672
		固定資産合計		7,006,892	7,039,205
	資産合計			21,025,185	25,094,172

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年６月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		業務未払金	1,520,342	1,848,292
		短期借入金	―	6,700,000
		１年内返済予定の長期借入金	220,284	214,284
		未払法人税等	493,721	115,064
		契約負債	1,209,475	1,113,876
		賞与引当金	―	1,946
		役員株式給付引当金	34,298	27,007
		完成業務補償引当金	305,785	254,470
		受注損失引当金	35,453	19,263
		その他	3,069,083	1,733,284
		流動負債合計	6,888,443	12,027,489
	固定負債
		長期借入金	882,005	767,863
		退職給付に係る負債	403,244	435,235
		役員退職慰労引当金	―	25
		資産除去債務	123,779	122,860
		繰延税金負債	788,232	648,734
		その他	83,268	73,161
		固定負債合計	2,280,530	2,047,879
	負債合計		9,168,973	14,075,368
純資産の部
	株主資本
		資本金	2,000,000	2,000,000
		資本剰余金	1,582,321	1,609,136
		利益剰余金	7,827,084	6,839,700
		自己株式	△77,428	△28,494
		株主資本合計	11,331,977	10,420,343
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	207,391	293,804
		為替換算調整勘定	△16,333	△17,432
		退職給付に係る調整累計額	316,521	305,434
		その他の包括利益累計額合計	507,579	581,806
	新株予約権		16,654	16,654
	純資産合計		11,856,211	11,018,804
負債純資産合計			21,025,185	25,094,172

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。