第一興商(7458)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		41,949	23,024
		受取手形及び売掛金		5,988	7,733
		棚卸資産		13,769	14,462
		その他		5,989	7,575
		貸倒引当金		△153	△160
		流動資産合計		67,543	52,635
	固定資産
		有形固定資産
			カラオケ賃貸機器（純額）	9,610	11,051
			カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額）	13,896	17,120
			土地	34,940	34,746
			建設仮勘定	32,316	32,673
			その他（純額）	8,193	9,311
			有形固定資産合計	98,958	104,903
		無形固定資産
			のれん	5,094	4,689
			その他	5,887	6,044
			無形固定資産合計	10,982	10,734
		投資その他の資産
			投資有価証券	7,044	6,761
			敷金及び保証金	14,684	14,702
			その他	10,219	9,258
			貸倒引当金	△115	△103
			投資その他の資産合計	31,833	30,619
		固定資産合計		141,773	146,256
	資産合計			209,316	198,892

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	3,885	2,870
		短期借入金	12,443	3,411
		未払法人税等	4,752	1,513
		賞与引当金	1,272	1,299
		その他	13,636	13,926
		流動負債合計	35,990	23,021
	固定負債
		長期借入金	41,128	41,544
		役員退職慰労引当金	635	584
		退職給付に係る負債	8,169	8,357
		資産除去債務	1,873	1,915
		その他	3,657	3,861
		固定負債合計	55,463	56,262
	負債合計		91,454	79,284
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,350	12,350
		資本剰余金	4,211	4,211
		利益剰余金	108,490	100,652
		自己株式	△10,571	△1,195
		株主資本合計	114,481	116,018
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,867	1,676
		土地再評価差額金	△558	△158
		為替換算調整勘定	148	191
		退職給付に係る調整累計額	394	369
		その他の包括利益累計額合計	1,851	2,078
	新株予約権		464	436
	非支配株主持分		1,065	1,075
	純資産合計		117,862	119,608
負債純資産合計			209,316	198,892

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		49,694	38,528
		受取手形及び売掛金		5,894	7,225
		棚卸資産		11,216	10,367
		その他		7,005	8,111
		貸倒引当金		△331	△293
		流動資産合計		73,479	63,939
	固定資産
		有形固定資産
			カラオケ賃貸機器（純額）	9,122	10,225
			カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額）	10,875	13,404
			土地	40,111	34,953
			建設仮勘定	32,120	32,417
			その他（純額）	7,002	8,375
			有形固定資産合計	99,233	99,375
		無形固定資産
			のれん	5,668	5,239
			その他	5,616	5,589
			無形固定資産合計	11,285	10,828
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,060	6,848
			敷金及び保証金	14,341	14,524
			その他	7,112	7,232
			貸倒引当金	△126	△116
			投資その他の資産合計	27,388	28,489
		固定資産合計		137,906	138,692
	資産合計			211,386	202,631

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	4,332	3,975
		短期借入金	12,885	12,840
		未払法人税等	4,746	3,434
		賞与引当金	1,214	1,206
		その他	13,735	12,816
		流動負債合計	36,914	34,273
	固定負債
		長期借入金	51,533	41,083
		役員退職慰労引当金	666	598
		退職給付に係る負債	7,986	8,249
		資産除去債務	1,879	1,858
		その他	3,414	3,598
		固定負債合計	65,480	55,388
	負債合計		102,394	89,662
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,350	12,350
		資本剰余金	4,211	4,211
		利益剰余金	96,350	103,815
		自己株式	△6,571	△10,571
		株主資本合計	106,340	109,806
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,466	1,755
		土地再評価差額金	△733	△558
		為替換算調整勘定	188	166
		退職給付に係る調整累計額	320	303
		その他の包括利益累計額合計	1,240	1,666
	新株予約権		374	442
	非支配株主持分		1,035	1,054
	純資産合計		108,991	112,969
負債純資産合計			211,386	202,631

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		71,812	52,386
		受取手形及び売掛金		5,367	7,099
		棚卸資産		11,735	10,046
		その他		4,888	6,459
		貸倒引当金		△374	△345
		流動資産合計		93,429	75,646
	固定資産
		有形固定資産
			カラオケ賃貸機器（純額）	6,306	9,319
			カラオケルーム及び飲食店舗設備（純額）	9,192	11,002
			土地	40,218	40,218
			その他（純額）	6,574	7,491
			有形固定資産合計	62,292	68,032
		無形固定資産
			のれん	606	549
			その他	6,056	5,496
			無形固定資産合計	6,663	6,045
		投資その他の資産
			投資有価証券	4,914	5,559
			敷金及び保証金	14,477	14,494
			その他	6,986	6,995
			貸倒引当金	△140	△137
			投資その他の資産合計	26,237	26,911
		固定資産合計		95,193	100,989
	資産合計			188,623	176,636

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	4,954	4,198
		短期借入金	13,511	13,154
		未払法人税等	3,106	3,210
		賞与引当金	1,151	1,173
		その他	12,564	12,631
		流動負債合計	35,288	34,369
	固定負債
		長期借入金	31,135	21,096
		役員退職慰労引当金	1,113	685
		退職給付に係る負債	7,991	8,362
		資産除去債務	2,018	2,008
		その他	3,160	3,410
		固定負債合計	45,419	35,563
	負債合計		80,707	69,932
純資産の部
	株主資本
		資本金	12,350	12,350
		資本剰余金	4,211	4,211
		利益剰余金	89,885	94,313
		自己株式	△571	△6,571
		株主資本合計	105,876	104,304
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,047	1,250
		土地再評価差額金	△733	△733
		為替換算調整勘定	99	184
		退職給付に係る調整累計額	160	155
		その他の包括利益累計額合計	574	857
	新株予約権		292	350
	非支配株主持分		1,172	1,190
	純資産合計		107,915	106,703
負債純資産合計			188,623	176,636

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。