清和中央ホールディングス(7531)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

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2026年6月30日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,124,885	2,538,888
		受取手形及び売掛金		7,218,689	5,754,260
		電子記録債権		6,297,047	5,243,032
		商品		5,272,180	5,312,375
		前渡金		3,231,688	2,755,741
		その他		638,770	400,337
		貸倒引当金		△56,223	△37,298
		流動資産合計		25,727,038	21,967,337
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,561,817	1,518,332
			土地	5,130,237	5,130,237
			その他（純額）	703,814	683,697
			有形固定資産合計	7,395,869	7,332,267
		無形固定資産		475,290	385,269
		投資その他の資産
			繰延税金資産	4,627	4,708
			その他	2,665,995	2,549,658
			貸倒引当金	△6,242	△87
			投資その他の資産合計	2,664,381	2,554,280
		固定資産合計		10,535,541	10,271,817
	資産合計			36,262,580	32,239,154

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年12月31日)	当中間連結会計期間 (2026年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	7,980,419	6,863,577
		電子記録債務	6,117,454	4,279,539
		有償支給取引に係る負債	688,700	559,492
		短期借入金	270,000	265,000
		未払法人税等	103,009	134,132
		前受金	2,166,664	1,567,840
		賞与引当金	26,600	69,714
		役員賞与引当金	20,000	15,000
		その他	813,381	405,130
		流動負債合計	18,186,229	14,159,426
	固定負債
		繰延税金負債	1,096,998	1,073,581
		役員退職慰労引当金	315,860	322,900
		退職給付に係る負債	257,114	283,616
		その他	206,813	206,886
		固定負債合計	1,876,786	1,886,985
	負債合計		20,063,016	16,046,412
純資産の部
	株主資本
		資本金	767,562	767,562
		資本剰余金	633,602	633,602
		利益剰余金	13,604,992	13,658,184
		自己株式	△26,112	△26,112
		株主資本合計	14,980,045	15,033,237
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	998,195	941,212
		その他の包括利益累計額合計	998,195	941,212
	非支配株主持分		221,322	218,292
	純資産合計		16,199,563	16,192,742
負債純資産合計			36,262,580	32,239,154

2024年6月30日

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２．中間連結財務諸表及び主な注記

（１）中間連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,186,386	1,281,755
		受取手形及び売掛金		9,780,799	9,231,426
		電子記録債権		6,839,180	6,881,141
		商品		5,592,534	6,018,886
		前渡金		4,693,673	4,108,957
		その他		800,050	478,535
		貸倒引当金		△69,533	△62,583
		流動資産合計		28,823,090	27,938,119
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,673,475	1,626,042
			土地	5,130,237	5,130,237
			その他（純額）	721,513	709,530
			有形固定資産合計	7,525,227	7,465,810
		無形固定資産		810,779	738,835
		投資その他の資産
			繰延税金資産	3,552	3,843
			その他	2,595,951	2,509,534
			貸倒引当金	△6,173	△6,173
			投資その他の資産合計	2,593,330	2,507,204
		固定資産合計		10,929,337	10,711,850
	資産合計			39,752,427	38,649,969

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当中間連結会計期間 (2024年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	9,564,407	9,519,769
		電子記録債務	7,035,671	6,691,031
		有償支給取引に係る負債	555,997	493,851
		短期借入金	1,350,000	850,000
		未払法人税等	33,025	116,880
		前受金	2,554,256	2,727,677
		賞与引当金	24,200	47,386
		役員賞与引当金	25,000	14,500
		その他	806,313	448,751
		流動負債合計	21,948,872	20,909,849
	固定負債
		繰延税金負債	1,074,917	1,062,817
		役員退職慰労引当金	295,450	297,410
		退職給付に係る負債	221,979	233,983
		その他	203,048	203,464
		固定負債合計	1,795,394	1,797,675
	負債合計		23,744,267	22,707,524
純資産の部
	株主資本
		資本金	767,562	767,562
		資本剰余金	633,602	633,602
		利益剰余金	13,456,619	13,431,089
		自己株式	△26,112	△26,112
		株主資本合計	14,831,672	14,806,142
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	943,225	907,754
		その他の包括利益累計額合計	943,225	907,754
	非支配株主持分		233,262	228,549
	純資産合計		16,008,160	15,942,445
負債純資産合計			39,752,427	38,649,969

2023年6月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		1,155,689	1,170,656
		受取手形及び売掛金		※ 19,064,460	17,292,874
		商品		7,235,044	7,032,443
		前渡金		7,527,270	6,291,094
		その他		1,511,366	579,495
		貸倒引当金		△77,097	△69,889
		流動資産合計		36,416,732	32,296,674
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	1,633,683	1,639,477
			土地	5,130,237	5,130,237
			その他（純額）	731,344	707,890
			有形固定資産合計	7,495,265	7,477,605
		無形固定資産		734,574	810,964
		投資その他の資産
			繰延税金資産	3,177	3,600
			その他	2,540,266	2,439,754
			投資その他の資産合計	2,543,443	2,443,354
		固定資産合計		10,773,283	10,731,924
	資産合計			47,190,016	43,028,598

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第２四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	※ 18,898,649	16,238,652
		有償支給取引に係る負債	1,659,724	1,544,558
		短期借入金	3,650,000	2,550,000
		未払法人税等	129,145	104,636
		賞与引当金	24,733	88,228
		役員賞与引当金	43,000	21,000
		前受金	4,540,631	4,144,343
		その他	516,668	807,269
		流動負債合計	29,462,553	25,498,689
	固定負債
		繰延税金負債	978,414	874,831
		役員退職慰労引当金	280,670	288,620
		退職給付に係る負債	205,331	222,649
		その他	203,746	203,539
		固定負債合計	1,668,162	1,589,640
	負債合計		31,130,715	27,088,330
純資産の部
	株主資本
		資本金	767,562	767,562
		資本剰余金	633,602	633,602
		利益剰余金	13,471,444	13,519,707
		自己株式	△26,112	△26,112
		株主資本合計	14,846,497	14,894,760
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	967,620	802,871
		その他の包括利益累計額合計	967,620	802,871
	非支配株主持分		245,183	242,636
	純資産合計		16,059,301	15,940,268
負債純資産合計			47,190,016	43,028,598

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。