ヤマノホールディングス(7571)の貸借対照表／第1四半期

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,438,983

2,712,506

売掛金

2,127,578

2,033,707

電子記録債権

6,591

5,785

商品

1,250,436

1,310,247

貯蔵品

109

121

その他

266,457

213,157

貸倒引当金

△12,940

△12,767

流動資産合計

6,077,215

6,262,759

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

732,970

745,051

減価償却累計額

△472,780

△479,945

建物及び構築物（純額）

260,189

265,105

車両運搬具

-

1,237

減価償却累計額

-

-

車両運搬具（純額）

-

1,237

工具、器具及び備品

209,994

214,344

減価償却累計額

△189,525

△188,754

工具、器具及び備品（純額）

20,468

25,590

土地

36,511

36,511

リース資産

116,235

144,842

減価償却累計額

△79,532

△83,275

リース資産（純額）

36,702

61,567

有形固定資産合計

353,872

390,012

無形固定資産

ソフトウエア

13,698

154,037

ソフトウエア仮勘定

112,500

-

のれん

300,171

492,297

その他

409

409

無形固定資産合計

426,779

646,744

投資その他の資産

投資有価証券

121,975

34,810

長期貸付金

57,672

57,266

繰延税金資産

96,442

104,350

敷金及び保証金

786,012

833,673

その他

62,974

128,534

貸倒引当金

△26,665

△26,438

投資その他の資産合計

1,098,410

1,132,198

固定資産合計

1,879,063

2,168,954

資産合計

7,956,278

8,431,713

(単位：千円)

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2025年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

751,296

690,620

電子記録債務

693,399

816,613

短期借入金

1,040,000

1,230,000

1年内返済予定の長期借入金

345,045

427,907

リース債務

27,820

37,387

未払金

484,638

536,340

前受金

1,056,895

830,313

未払法人税等

112,661

17,235

賞与引当金

24,687

69,374

株主優待引当金

6,052

6,052

資産除去債務

2,152

2,156

その他

272,971

359,862

流動負債合計

4,817,620

5,023,862

固定負債

長期借入金

1,299,457

1,618,326

リース債務

127,785

169,303

長期未払金

14,566

17,230

退職給付に係る負債

24,452

31,022

役員株式給付引当金

37,513

37,513

繰延税金負債

1,696

4,177

資産除去債務

292,954

309,924

その他

12,881

13,797

固定負債合計

1,811,308

2,201,296

負債合計

6,628,928

7,225,158

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

178,374

178,374

利益剰余金

1,223,180

1,109,676

自己株式

△91,497

△91,497

株主資本合計

1,320,057

1,206,554

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

7,291

-

その他の包括利益累計額合計

7,291

-

非支配株主持分

-

-

純資産合計

1,327,349

1,206,554

負債純資産合計

7,956,278

8,431,713

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,732,021

2,585,103

売掛金

2,551,663

2,407,998

商品

1,338,134

1,547,849

貯蔵品

188

169

その他

255,047

261,295

貸倒引当金

△11,836

△11,825

流動資産合計

6,865,218

6,790,589

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

741,757

741,703

減価償却累計額

△494,764

△494,273

建物及び構築物（純額）

246,992

247,430

工具、器具及び備品

208,970

208,727

減価償却累計額

△190,570

△190,082

工具、器具及び備品（純額）

18,399

18,644

土地

36,511

36,511

リース資産

88,791

88,791

減価償却累計額

△72,850

△74,901

リース資産（純額）

15,940

13,889

有形固定資産合計

317,844

316,476

無形固定資産

のれん

338,298

322,544

ソフトウエア仮勘定

10,800

33,840

その他

14,812

13,259

無形固定資産合計

363,911

369,644

投資その他の資産

投資有価証券

132,716

138,816

長期貸付金

6,948

6,556

繰延税金資産

79,897

123,608

敷金及び保証金

831,500

828,486

その他

71,173

68,353

貸倒引当金

△22,048

△21,763

投資その他の資産合計

1,100,188

1,144,057

固定資産合計

1,781,944

1,830,177

資産合計

8,647,162

8,620,767

(単位：千円)

前連結会計年度

(2024年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

964,886

988,429

電子記録債務

719,643

800,688

短期借入金

1,340,000

1,300,000

1年内返済予定の長期借入金

413,580

374,195

未払金

585,469

566,987

前受金

1,196,582

1,391,669

未払法人税等

10,317

3,476

賞与引当金

28,524

55,241

株主優待引当金

5,650

5,650

資産除去債務

19,539

15,396

その他

275,981

260,262

流動負債合計

5,560,174

5,761,996

固定負債

長期借入金

1,462,113

1,379,454

長期未払金

20,043

17,723

退職給付に係る負債

22,655

23,863

役員株式給付引当金

33,061

33,061

繰延税金負債

2,135

4,808

資産除去債務

288,921

287,522

その他

34,531

53,819

固定負債合計

1,863,461

1,800,252

負債合計

7,423,635

7,562,248

純資産の部

株主資本

資本金

10,000

10,000

資本剰余金

178,374

178,374

利益剰余金

1,181,355

1,010,347

自己株式

△91,497

△91,497

株主資本合計

1,278,233

1,107,225

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△54,706

△48,706

その他の包括利益累計額合計

△54,706

△48,706

非支配株主持分

-

-

純資産合計

1,223,527

1,058,519

負債純資産合計

8,647,162

8,620,767