ヤマノホールディングス(7571)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,438,983	2,875,142
		売掛金			2,127,578	2,010,763
		電子記録債権			6,591	1,931
		商品			1,250,436	1,236,547
		貯蔵品			109	50
		その他			266,457	192,493
		貸倒引当金			△12,940	△12,929
		流動資産合計			6,077,215	6,303,999
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		732,970	759,423
				減価償却累計額	△472,780	△493,632
				建物及び構築物（純額）	260,189	265,790
			車両運搬具		-	2,474
				減価償却累計額	-	△823
				車両運搬具（純額）	-	1,650
			工具、器具及び備品		209,994	221,828
				減価償却累計額	△189,525	△193,065
				工具、器具及び備品（純額）	20,468	28,762
			土地		36,511	36,511
			リース資産		116,235	147,502
				減価償却累計額	△79,532	△91,343
				リース資産（純額）	36,702	56,159
			有形固定資産合計		353,872	388,874
		無形固定資産
			のれん		300,171	443,310
			ソフトウエア		13,698	141,258
			ソフトウエア仮勘定		112,500	‐
			その他		409	409
			無形固定資産合計		426,779	584,978
		投資その他の資産
			投資有価証券		121,975	34,810
			長期貸付金		57,672	58,053
			繰延税金資産		96,442	83,551
			敷金及び保証金		786,012	829,380
			その他		62,974	67,003
			貸倒引当金		△26,665	△31,369
			投資その他の資産合計		1,098,410	1,041,429
		固定資産合計			1,879,063	2,015,281
	資産合計				7,956,278	8,319,280

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	751,296	743,327
		電子記録債務	693,399	973,555
		短期借入金	1,040,000	900,000
		1年内返済予定の長期借入金	345,045	432,112
		リース債務	27,820	41,239
		未払金	484,638	598,125
		前受金	1,056,895	768,134
		未払法人税等	112,661	18,218
		賞与引当金	24,687	40,302
		株主優待引当金	6,052	6,052
		資産除去債務	2,152	2,164
		その他	272,971	298,229
		流動負債合計	4,817,620	4,821,462
	固定負債
		長期借入金	1,299,457	1,581,932
		リース債務	127,785	153,861
		長期未払金	14,566	10,980
		退職給付に係る負債	24,452	32,002
		役員株式給付引当金	37,513	37,513
		繰延税金負債	1,696	4,218
		資産除去債務	292,954	309,765
		その他	12,881	13,778
		固定負債合計	1,811,308	2,144,052
	負債合計		6,628,928	6,965,514
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	178,374	178,374
		利益剰余金	1,223,180	1,256,888
		自己株式	△91,497	△91,497
		株主資本合計	1,320,057	1,353,766
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	7,291	‐
		その他の包括利益累計額合計	7,291	‐
	非支配株主持分		-	‐
	純資産合計		1,327,349	1,353,766
負債純資産合計			7,956,278	8,319,280

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			2,732,021	2,573,909
		売掛金			2,551,663	2,357,799
		電子記録債権			－	4,478
		商品			1,338,134	1,396,848
		貯蔵品			188	129
		その他			255,047	250,038
		貸倒引当金			△11,836	△11,835
		流動資産合計			6,865,218	6,571,368
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		741,757	727,815
				減価償却累計額	△494,764	△473,983
				建物及び構築物（純額）	246,992	253,832
			工具、器具及び備品		208,970	211,457
				減価償却累計額	△190,570	△187,944
				工具、器具及び備品（純額）	18,399	23,513
			土地		36,511	36,511
			リース資産		88,791	89,599
				減価償却累計額	△72,850	△77,379
				リース資産（純額）	15,940	12,219
			有形固定資産合計		317,844	326,077
		無形固定資産
			のれん		338,298	291,035
			ソフトウエア仮勘定		10,800	94,140
			その他		14,812	15,713
			無形固定資産合計		363,911	400,888
		投資その他の資産
			投資有価証券		132,716	116,164
			長期貸付金		6,948	55,897
			繰延税金資産		79,897	70,307
			敷金及び保証金		831,500	788,284
			その他		71,173	59,872
			貸倒引当金		△22,048	△21,258
			投資その他の資産合計		1,100,188	1,069,267
		固定資産合計			1,781,944	1,796,234
	資産合計				8,647,162	8,367,602

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	964,886	902,821
		電子記録債務	719,643	738,021
		短期借入金	1,340,000	1,150,000
		1年内返済予定の長期借入金	413,580	356,673
		未払金	585,469	599,791
		前受金	1,196,582	1,344,991
		未払法人税等	10,317	49,320
		賞与引当金	28,524	28,400
		株主優待引当金	5,650	5,650
		資産除去債務	19,539	7,514
		その他	275,981	281,123
		流動負債合計	5,560,174	5,464,308
	固定負債
		長期借入金	1,462,113	1,384,044
		長期未払金	20,043	15,515
		退職給付に係る負債	22,655	23,610
		役員株式給付引当金	33,061	33,061
		繰延税金負債	2,135	2,135
		資産除去債務	288,921	280,571
		その他	34,531	104,863
		固定負債合計	1,863,461	1,843,801
	負債合計		7,423,635	7,308,109
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	178,374	178,374
		利益剰余金	1,181,355	959,123
		自己株式	△91,497	△91,497
		株主資本合計	1,278,233	1,056,001
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△54,706	3,491
		その他の包括利益累計額合計	△54,706	3,491
	非支配株主持分		－	－
	純資産合計		1,223,527	1,059,493
負債純資産合計			8,647,162	8,367,602

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

						(単位：千円)
					前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金			3,319,477	2,898,352
		売掛金			2,561,415	2,627,233
		商品			1,360,317	1,424,581
		貯蔵品			115	86
		その他			247,684	214,894
		貸倒引当金			△11,737	△11,836
		流動資産合計			7,477,272	7,153,312
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物		733,006	760,954
				減価償却累計額	△475,934	△490,266
				建物及び構築物（純額）	257,071	270,687
			車両及び運搬具		－	3,238
				減価償却累計額	－	△3,238
				車両及び運搬具（純額）	－	0
			工具、器具及び備品		204,934	212,084
				減価償却累計額	△181,249	△187,553
				工具、器具及び備品（純額）	23,684	24,530
			土地		40,211	36,511
			リース資産		79,777	79,777
				減価償却累計額	△61,677	△70,143
				リース資産（純額）	18,099	9,634
			有形固定資産合計		339,068	341,364
		無形固定資産
			のれん		325,161	395,356
			その他		19,289	31,137
			無形固定資産合計		344,450	426,493
		投資その他の資産
			投資有価証券		151,713	132,423
			長期貸付金		37,790	37,346
			繰延税金資産		135,210	167,814
			敷金及び保証金		832,797	844,170
			その他		62,341	74,467
			貸倒引当金		△23,316	△22,252
			投資その他の資産合計		1,196,535	1,233,969
		固定資産合計			1,880,054	2,001,827
	資産合計				9,357,326	9,155,139

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年３月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	899,234	※ 977,559
		電子記録債務	575,810	※ 659,532
		短期借入金	1,630,000	1,620,000
		1年内返済予定の長期借入金	504,704	469,748
		未払金	512,046	642,683
		前受金	1,262,236	1,294,452
		未払法人税等	61,823	5,294
		賞与引当金	115,163	56,170
		役員賞与引当金	7,550	－
		株主優待引当金	5,829	5,829
		資産除去債務	6,030	4,438
		その他	321,010	242,256
		流動負債合計	5,901,440	5,977,966
	固定負債
		長期借入金	1,707,164	1,535,775
		長期未払金	44,467	22,543
		退職給付に係る負債	23,398	22,616
		役員株式給付引当金	31,894	31,894
		繰延税金負債	－	2,331
		資産除去債務	295,299	303,042
		その他	22,320	26,024
		固定負債合計	2,124,543	1,944,227
	負債合計		8,025,984	7,922,193
純資産の部
	株主資本
		資本金	10,000	10,000
		資本剰余金	178,374	178,374
		利益剰余金	1,263,088	1,177,102
		自己株式	△91,702	△91,497
		株主資本合計	1,359,760	1,273,980
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	△28,418	△41,034
		その他の包括利益累計額合計	△28,418	△41,034
	非支配株主持分		－	－
	純資産合計		1,331,342	1,232,946
負債純資産合計			9,357,326	9,155,139

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。