マルカ(7594)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2021年5月31日


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,850,859	12,220,346
受取手形及び売掛金	13,906,600	14,073,247
電子記録債権	2,501,355	2,051,292
有価証券	200,000	300,000
商品及び製品	3,418,041	2,754,659
仕掛品	439,564	399,192
原材料及び貯蔵品	126,050	118,936
その他	3,359,565	1,910,022
貸倒引当金	△89,177	△75,689
流動資産合計	33,712,860	33,752,006
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,577,618	3,577,269
減価償却累計額	△976,562	△1,025,939
建物及び構築物（純額）	2,601,055	2,551,330
機械装置及び運搬具	906,074	932,440
減価償却累計額	△638,227	△666,729
機械装置及び運搬具（純額）	267,847	265,711
工具、器具及び備品	502,453	529,198
減価償却累計額	△325,214	△343,186
工具、器具及び備品（純額）	177,239	186,012
貸与資産	2,752,467	2,620,663
減価償却累計額	△1,602,775	△1,529,903
貸与資産（純額）	1,149,691	1,090,760
リース資産	148,834	131,892
減価償却累計額	△114,096	△105,580
リース資産（純額）	34,738	26,312
土地	2,321,748	2,322,652
建設仮勘定	－	1,666
有形固定資産合計	6,552,320	6,444,445
無形固定資産
のれん	268,737	235,496
その他	238,813	228,676
無形固定資産合計	507,550	464,173
投資その他の資産
投資有価証券	1,234,892	1,156,550
繰延税金資産	250,047	209,135
その他	456,908	423,175
貸倒引当金	△83,954	△88,981
投資その他の資産合計	1,857,894	1,699,879
固定資産合計	8,917,765	8,608,498
資産合計	42,630,626	42,360,505


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2020年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2021年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,554,860	7,153,066
電子記録債務	7,253,699	6,145,141
短期借入金	1,326,545	561,063
1年内返済予定の長期借入金	59,844	74,244
未払法人税等	97,781	228,509
賞与引当金	－	198,886
従業員株式給付引当金	－	36,970
製品保証引当金	62,658	48,625
その他	2,648,146	2,751,098
流動負債合計	18,003,536	17,197,606
固定負債
長期借入金	1,112,565	1,167,516
繰延税金負債	25,029	25,029
再評価に係る繰延税金負債	32,668	32,668
役員退職慰労引当金	55,104	61,111
役員株式給付引当金	59,295	34,839
退職給付に係る負債	44,614	42,014
その他	138,128	101,175
固定負債合計	1,467,405	1,464,356
負債合計	19,470,942	18,661,962
純資産の部
株主資本
資本金	1,414,415	1,414,415
資本剰余金	1,398,498	1,435,898
利益剰余金	21,227,424	21,521,581
自己株式	△1,599,093	△1,604,531
株主資本合計	22,441,245	22,767,363
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	126,164	220,823
繰延ヘッジ損益	△43	△976
土地再評価差額金	39,596	39,596
為替換算調整勘定	△112,831	△43,304
退職給付に係る調整累計額	△43,771	△40,412
その他の包括利益累計額合計	9,115	175,726
非支配株主持分	709,323	755,451
純資産合計	23,159,683	23,698,542
負債純資産合計	42,630,626	42,360,505

2020年5月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,186,869	9,675,290
受取手形及び売掛金	21,580,218	16,306,841
電子記録債権	4,077,866	2,872,517
有価証券	100,000	205,000
商品及び製品	3,758,006	4,517,855
仕掛品	425,243	527,199
原材料及び貯蔵品	136,706	147,548
その他	2,869,723	2,229,898
貸倒引当金	△53,914	△97,023
流動資産合計	42,080,719	36,385,126
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,589,458	3,601,985
減価償却累計額	△894,181	△963,578
建物及び構築物（純額）	2,695,277	2,638,407
機械装置及び運搬具	867,185	902,460
減価償却累計額	△596,338	△621,915
機械装置及び運搬具（純額）	270,847	280,544
工具、器具及び備品	534,617	509,762
減価償却累計額	△326,918	△310,698
工具、器具及び備品（純額）	207,698	199,064
貸与資産	2,601,263	2,654,721
減価償却累計額	△1,563,938	△1,568,300
貸与資産（純額）	1,037,325	1,086,420
リース資産	238,172	228,824
減価償却累計額	△190,094	△190,162
リース資産（純額）	48,078	38,661
土地	2,314,105	2,317,275
建設仮勘定	628	－
その他	3,110	－
減価償却累計額	△1,214	－
その他（純額）	1,895	－
有形固定資産合計	6,575,855	6,560,375
無形固定資産
のれん	337,227	305,940
その他	100,576	205,228
無形固定資産合計	437,804	511,169
投資その他の資産
投資有価証券	1,481,715	1,163,934
繰延税金資産	264,012	399,869
その他	723,531	699,171
貸倒引当金	△35,048	△35,038
投資その他の資産合計	2,434,211	2,227,936
固定資産合計	9,447,870	9,299,481
資産合計	51,528,590	45,684,608


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2020年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,367,985	6,675,537
電子記録債務	10,211,307	8,261,250
短期借入金	1,162,733	2,412,394
1年内返済予定の長期借入金	50,154	46,404
未払法人税等	841,789	380,070
賞与引当金	－	197,720
その他	3,342,771	3,227,890
流動負債合計	26,976,740	21,201,266
固定負債
長期借入金	930,488	907,286
繰延税金負債	2,470	1,916
再評価に係る繰延税金負債	32,668	32,668
役員退職慰労引当金	50,946	49,006
役員株式給付引当金	59,295	64,236
退職給付に係る負債	26,249	23,512
その他	201,225	179,901
固定負債合計	1,303,343	1,258,528
負債合計	28,280,083	22,459,795
純資産の部
株主資本
資本金	1,414,415	1,414,415
資本剰余金	1,398,498	1,398,498
利益剰余金	20,958,085	21,152,691
自己株式	△1,420,664	△1,599,840
株主資本合計	22,350,334	22,365,765
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	234,064	70,418
繰延ヘッジ損益	△1,154	423
土地再評価差額金	39,596	39,596
為替換算調整勘定	△73,842	25,788
退職給付に係る調整累計額	△18,015	△14,436
その他の包括利益累計額合計	180,648	121,790
非支配株主持分	717,523	737,257
純資産合計	23,248,506	23,224,813
負債純資産合計	51,528,590	45,684,608

2019年5月31日

（１）【四半期連結貸借対照表】


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	10,205,711	9,535,503
受取手形及び売掛金	19,748,403	19,457,250
電子記録債権	2,901,590	3,101,769
有価証券	100,000	200,000
商品及び製品	2,952,985	2,939,642
仕掛品	353,942	448,110
原材料及び貯蔵品	30,159	37,825
その他	4,009,290	3,527,640
貸倒引当金	△56,569	△58,459
流動資産合計	40,245,513	39,189,282
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	2,787,158	2,794,114
減価償却累計額	△650,770	△563,008
建物及び構築物（純額）	2,136,387	2,231,105
機械装置及び運搬具	514,398	612,357
減価償却累計額	△399,324	△417,950
機械装置及び運搬具（純額）	115,073	194,407
工具、器具及び備品	449,136	495,499
減価償却累計額	△265,464	△277,220
工具、器具及び備品（純額）	183,671	218,278
貸与資産	2,689,178	2,607,583
減価償却累計額	△1,672,410	△1,586,122
貸与資産（純額）	1,016,768	1,021,460
リース資産	71,061	71,061
減価償却累計額	△56,809	△58,627
リース資産（純額）	14,252	12,434
土地	2,778,621	2,090,833
建設仮勘定	152,593	628
有形固定資産合計	6,397,369	5,769,147
無形固定資産
のれん	293,603	264,231
その他	44,895	49,726
無形固定資産合計	338,498	313,958
投資その他の資産
投資有価証券	1,208,413	1,429,839
繰延税金資産	188,361	248,602
その他	677,758	679,409
貸倒引当金	△43,079	△42,160
投資その他の資産合計	2,031,453	2,315,691
固定資産合計	8,767,321	8,398,797
資産合計	49,012,834	47,588,080


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年11月30日)	当第２四半期連結会計期間 (2019年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	11,669,981	9,513,581
電子記録債務	10,684,756	10,074,421
短期借入金	433,742	793,485
1年内返済予定の長期借入金	2,940	11,760
未払法人税等	615,550	891,255
賞与引当金	－	205,095
従業員株式給付引当金	－	41,124
その他	3,944,751	2,909,691
流動負債合計	27,351,723	24,440,415
固定負債
長期借入金	297,060	288,240
繰延税金負債	8,838	7,336
役員退職慰労引当金	39,167	45,054
役員株式給付引当金	44,692	39,382
退職給付に係る負債	21,018	22,958
再評価に係る繰延税金負債	32,668	32,668
その他	143,699	98,120
固定負債合計	587,144	533,761
負債合計	27,938,867	24,974,176
純資産の部
株主資本
資本金	1,414,415	1,414,415
資本剰余金	1,398,498	1,398,498
利益剰余金	18,686,880	20,161,279
自己株式	△1,416,713	△1,334,401
株主資本合計	20,083,081	21,639,792
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	276,233	174,878
繰延ヘッジ損益	△3,334	1,704
土地再評価差額金	39,596	39,596
為替換算調整勘定	72,040	117,969
退職給付に係る調整累計額	△30,989	△28,182
その他の包括利益累計額合計	353,546	305,966
非支配株主持分	637,338	668,144
純資産合計	21,073,967	22,613,903
負債純資産合計	49,012,834	47,588,080

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。