リコー(7752)の貸借対照表／第2四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

区分	前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間末 (2025年９月30日)	増減	区分	前連結会計年度 (2025年３月31日)	当中間連結会計期間末 (2025年９月30日)	増減
（資産の部）				（負債及び資本の部）
流動資産				流動負債
現金及び現金同等物	190,657	176,998	△13,659	社債及び借入金	145,691	172,586	26,895
定期預金	1,638	1,811	173	営業債務及びその他の債務	332,699	311,203	△21,496
営業債権及びその他の債権	541,132	529,228	△11,904	リース負債	24,651	25,408	757
その他の金融資産	110,007	115,356	5,349	その他の金融負債	4,954	4,746	△208
棚卸資産	298,900	332,763	33,863	未払法人所得税	14,420	16,159	1,739
その他の流動資産	71,115	78,909	7,794	引当金	11,425	8,700	△2,725
流動資産合計	1,213,449	1,235,065	21,616	その他の流動負債	326,003	320,113	△5,890
				流動負債合計	859,843	858,915	△928
				非流動負債
				社債及び借入金	294,955	296,246	1,291
				リース負債	50,920	51,722	802
				その他の金融負債	2,816	3,064	248
				退職給付に係る負債	31,940	30,652	△1,288
非流動資産				引当金	6,626	6,647	21
有形固定資産	204,009	204,827	818	その他の非流動負債	28,168	29,009	841
使用権資産	69,505	71,400	1,895	繰延税金負債	27,100	26,784	△316
のれん及び無形資産	432,792	434,247	1,455	非流動負債合計	442,525	444,124	1,599
その他の金融資産	183,524	188,784	5,260	負債合計	1,302,368	1,303,039	671
持分法で会計処理されている投資	91,920	96,077	4,157	資本
その他の投資	19,968	21,788	1,820	資本金	135,364	135,364	－
その他の非流動資産	74,923	77,413	2,490	資本剰余金	180,947	181,078	131
繰延税金資産	67,028	73,655	6,627	自己株式	△734	△654	80
非流動資産合計	1,143,669	1,168,191	24,522	その他の資本の構成要素	242,440	274,621	32,181
				利益剰余金	472,090	485,699	13,609
				親会社の所有者に帰属する持分合計	1,030,107	1,076,108	46,001
				非支配持分	24,643	24,109	△534
				資本合計	1,054,750	1,100,217	45,467
資産合計	2,357,118	2,403,256	46,138	負債及び資本合計	2,357,118	2,403,256	46,138

2024年9月30日

0300000_0892509903610.htm

（１）要約中間連結財政状態計算書

（単位：百万円）　

区分	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間末 (2024年９月30日)	増減	区分	前連結会計年度 (2024年３月31日)	当中間連結会計期間末 (2024年９月30日)	増減
（資産の部）				（負債及び資本の部）
流動資産				流動負債
現金及び現金同等物	177,050	204,993	27,943	社債及び借入金	152,592	147,334	△5,258
定期預金	271	1,591	1,320	営業債務及びその他の債務	305,280	298,753	△6,527
営業債権及びその他の債権	538,058	487,386	△50,672	リース負債	22,543	23,725	1,182
その他の金融資産	106,948	103,749	△3,199	その他の金融負債	28,651	29,897	1,246
棚卸資産	300,595	314,732	14,137	未払法人所得税	12,063	19,042	6,979
その他の流動資産	72,655	77,069	4,414	引当金	10,491	25,561	15,070
小計	1,195,577	1,189,520	△6,057	その他の流動負債	346,225	321,739	△24,486
売却目的で保有する資産	7,724	－	△7,724	小計	877,845	866,051	△11,794
流動資産合計	1,203,301	1,189,520	△13,781	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	1,430	－	△1,430
				流動負債合計	879,275	866,051	△13,224
				非流動負債
				社債及び借入金	196,974	256,081	59,107
				リース負債	47,968	50,856	2,888
				その他の金融負債	4,309	2,982	△1,327
				退職給付に係る負債	37,262	39,873	2,611
非流動資産				引当金	7,679	8,144	465
有形固定資産	203,568	200,606	△2,962	その他の非流動負債	28,000	28,965	965
使用権資産	62,706	67,822	5,116	繰延税金負債	19,581	20,767	1,186
のれん及び無形資産	412,461	421,173	8,712	非流動負債合計	341,773	407,668	65,895
その他の金融資産	169,649	173,276	3,627	負債合計	1,221,048	1,273,719	52,671
持分法で会計処理されている投資	87,397	90,365	2,968	資本
その他の投資	17,661	17,834	173	資本金	135,364	135,364	－
その他の非流動資産	62,877	68,459	5,582	資本剰余金	158,455	165,112	6,657
繰延税金資産	66,555	77,448	10,893	自己株式	△7,926	△390	7,536
非流動資産合計	1,082,874	1,116,983	34,109	その他の資本の構成要素	251,687	219,376	△32,311
				利益剰余金	501,142	470,085	△31,057
				親会社の所有者に帰属する持分合計	1,038,722	989,547	△49,175
				非支配持分	26,405	43,237	16,832
				資本合計	1,065,127	1,032,784	△32,343
資産合計	2,286,175	2,306,503	20,328	負債及び資本合計	2,286,175	2,306,503	20,328

2023年9月30日

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

区分	注記番号	前連結会計年度 (2023年３月31日) （百万円）	当第２四半期連結会計期間末 (2023年９月30日) （百万円）
（資産の部）
流動資産
現金及び現金同等物	７	221,890	162,384
定期預金	７	207	222
営業債権及びその他の債権		476,429	469,275
その他の金融資産		93,906	103,206
棚卸資産		314,368	340,612
その他の流動資産		68,499	81,455
流動資産合計		1,175,299	1,157,154
非流動資産
有形固定資産		196,512	201,617
使用権資産		57,003	59,967
のれん及び無形資産		366,394	406,224
その他の金融資産		135,158	155,344
持分法で会計処理されている投資		83,529	86,173
その他の投資		19,359	19,296
その他の非流動資産		44,540	49,312
繰延税金資産		72,162	75,701
非流動資産合計		974,657	1,053,634
資産合計		2,149,956	2,210,788

区分	注記番号	前連結会計年度 (2023年３月31日) （百万円）	当第２四半期連結会計期間末 (2023年９月30日) （百万円）
（負債及び資本の部）
流動負債
社債及び借入金	８	157,828	171,738
営業債務及びその他の債務		312,429	280,730
リース負債		26,185	22,434
その他の金融負債		2,582	25,788
未払法人所得税		11,864	15,587
引当金		10,968	10,036
その他の流動負債		307,258	329,721
流動負債合計		829,114	856,034
非流動負債
社債及び借入金	８	205,110	175,465
リース負債		38,147	46,317
その他の金融負債		27,566	7,312
退職給付に係る負債		41,058	40,628
引当金		8,347	8,904
その他の非流動負債		24,742	27,158
繰延税金負債		17,790	18,718
非流動負債合計		362,760	324,502
負債合計		1,191,874	1,180,536
資本
資本金		135,364	135,364
資本剰余金		158,529	158,392
自己株式	９	△427	△398
その他の資本の構成要素		167,368	235,814
利益剰余金		470,722	475,123
親会社の所有者に帰属する持分合計		931,556	1,004,295
非支配持分		26,526	25,957
資本合計		958,082	1,030,252
負債及び資本合計		2,149,956	2,210,788

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。