日本創発グループ(7814)の貸借対照表／第3四半期
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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。
2025年9月30日
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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12,244 | 12,936 | |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 14,350 | 12,385 |
2,349 | 1,670 | |
2,377 | 2,575 | |
1,474 | 1,556 | |
757 | 925 | |
その他 | 1,779 | 3,419 |
△474 | △247 | |
34,857 | 35,220 | |
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
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8,452 | 8,978 | |
2,709 | 3,291 | |
17,369 | 16,632 | |
121 | 3,296 | |
485 | 525 | |
29,139 | 32,724 | |
無形固定資産 |
|
|
388 | 380 | |
その他 | 1,003 | 941 |
1,391 | 1,321 | |
投資その他の資産 |
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5,745 | 8,210 | |
1,089 | 978 | |
その他 | 3,309 | 2,981 |
貸倒引当金 | △429 | △34 |
9,715 | 12,136 | |
40,246 | 46,182 | |
75,103 | 81,403 | |
負債の部 |
|
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流動負債 |
|
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3,842 | 4,011 | |
25,000 | 22,000 | |
－ | 500 | |
7,000 | 4,300 | |
1,123 | 387 | |
その他 | 7,401 | 7,242 |
44,367 | 38,441 | |
固定負債 |
|
|
－ | 3,749 | |
10,975 | 18,300 | |
994 | 1,002 | |
54 | 76 | |
190 | 238 | |
その他 | 2,528 | 2,041 |
14,743 | 25,408 | |
59,111 | 63,849 | |
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
100 | 100 | |
4,663 | 4,818 | |
12,351 | 13,358 | |
△1,907 | △1,593 | |
15,206 | 16,683 | |
その他の包括利益累計額 |
|
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154 | 351 | |
△1 | △2 | |
153 | 348 | |
632 | 522 | |
15,992 | 17,553 | |
負債純資産合計 | 75,103 | 81,403 |
2024年9月30日
２．四半期連結財務諸表及び主な注記
（１）四半期連結貸借対照表
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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|
現金及び預金 | ||
受取手形、売掛金及び契約資産 | ||
電子記録債権 | ||
商品及び製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料及び貯蔵品 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
流動資産合計 | ||
固定資産 |
|
|
有形固定資産 |
|
|
建物及び構築物（純額） | ||
機械装置及び運搬具（純額） | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
その他（純額） | ||
有形固定資産合計 | ||
無形固定資産 |
|
|
のれん | ||
その他 | ||
無形固定資産合計 | ||
投資その他の資産 |
|
|
投資有価証券 | ||
繰延税金資産 | ||
その他 | ||
貸倒引当金 | △ | △ |
投資その他の資産合計 | ||
固定資産合計 | ||
資産合計 | ||
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
買掛金 | ||
短期借入金 | ||
１年内返済予定の長期借入金 | ||
未払法人税等 | ||
その他 | ||
流動負債合計 | ||
固定負債 |
|
|
長期借入金 | ||
繰延税金負債 | ||
退職給付に係る負債 | ||
資産除去債務 | ||
その他 | ||
固定負債合計 | ||
負債合計 | ||
純資産の部 |
|
|
株主資本 |
|
|
資本金 | ||
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | △ | △ |
株主資本合計 | ||
その他の包括利益累計額 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | ||
繰延ヘッジ損益 | △ | △ |
その他の包括利益累計額合計 | ||
非支配株主持分 | ||
純資産合計 | ||
負債純資産合計 |
2023年9月30日
（１）【四半期連結貸借対照表】
|
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（単位：百万円） |
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|
前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
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資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
10,400 |
10,049 |
|
受取手形、売掛金及び契約資産 |
12,867 |
11,966 |
|
電子記録債権 |
2,469 |
2,238 |
|
商品及び製品 |
1,487 |
2,270 |
|
仕掛品 |
1,248 |
1,501 |
|
原材料及び貯蔵品 |
617 |
769 |
|
その他 |
1,051 |
3,141 |
|
貸倒引当金 |
△189 |
△261 |
|
流動資産合計 |
29,953 |
31,675 |
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物及び構築物（純額） |
7,729 |
7,943 |
|
機械装置及び運搬具（純額） |
2,671 |
3,215 |
|
土地 |
14,773 |
15,535 |
|
建設仮勘定 |
40 |
29 |
|
その他（純額） |
264 |
420 |
|
有形固定資産合計 |
25,479 |
27,144 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
のれん |
201 |
496 |
|
その他 |
1,218 |
866 |
|
無形固定資産合計 |
1,420 |
1,362 |
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
4,948 |
5,741 |
|
繰延税金資産 |
759 |
766 |
|
その他 |
5,239 |
5,571 |
|
貸倒引当金 |
△28 |
△32 |
|
投資その他の資産合計 |
10,918 |
12,047 |
|
固定資産合計 |
37,818 |
40,554 |
|
資産合計 |
67,771 |
72,230 |
|
|
|
（単位：百万円） |
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前連結会計年度 (2022年12月31日) |
当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日) |
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負債の部 |
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|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
5,032 |
5,104 |
|
短期借入金 |
27,000 |
28,000 |
|
１年内返済予定の長期借入金 |
2,400 |
3,000 |
|
未払法人税等 |
704 |
356 |
|
その他 |
6,222 |
5,671 |
|
流動負債合計 |
41,360 |
42,132 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
10,650 |
11,250 |
|
繰延税金負債 |
728 |
1,033 |
|
退職給付に係る負債 |
134 |
211 |
|
資産除去債務 |
154 |
170 |
|
その他 |
2,007 |
2,240 |
|
固定負債合計 |
13,675 |
14,905 |
|
負債合計 |
55,035 |
57,038 |
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純資産の部 |
|
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|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
400 |
400 |
|
資本剰余金 |
5,461 |
5,850 |
|
利益剰余金 |
8,144 |
9,496 |
|
自己株式 |
△1,852 |
△1,354 |
|
株主資本合計 |
12,153 |
14,393 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
137 |
440 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△4 |
△2 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
133 |
437 |
|
非支配株主持分 |
449 |
361 |
|
純資産合計 |
12,736 |
15,192 |
|
負債純資産合計 |
67,771 |
72,230 |
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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