粧美堂(7819)の貸借対照表／第1四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年12月31日

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		4,729,946	4,602,158
		電子記録債権		389,702	398,892
		売掛金		3,280,379	3,757,143
		有価証券		280,000	280,000
		商品		2,236,051	2,774,078
		貯蔵品		241,198	273,606
		為替予約		625,622	983,085
		その他		379,392	312,275
		貸倒引当金		△3,379	△3,276
		流動資産合計		12,158,913	13,377,964
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,246,093	1,246,093
			その他（純額）	894,642	898,236
			有形固定資産合計	2,140,736	2,144,330
		無形固定資産
			のれん	19,992	17,771
			その他	99,690	104,124
			無形固定資産合計	119,683	121,895
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,465,115	1,460,155
			その他	442,202	406,843
			貸倒引当金	△5,393	△5,496
			投資その他の資産合計	1,901,924	1,861,503
		固定資産合計		4,162,344	4,127,729
	資産合計			16,321,257	17,505,693
負債の部
	流動負債
		電子記録債務		357,031	388,542
		買掛金		1,047,828	1,160,044
		短期借入金		1,400,000	1,400,000
		1年内返済予定の長期借入金		1,478,984	1,660,984
		未払法人税等		470,162	103,980
		賞与引当金		185,000	65,541
		その他		1,020,763	831,285
		流動負債合計		5,959,770	5,610,376
	固定負債
		長期借入金		2,193,879	3,024,633
		役員退職慰労引当金		161,310	146,100
		資産除去債務		32,746	32,826
		その他		162,927	383,313
		固定負債合計		2,550,863	3,586,873
	負債合計			8,510,633	9,197,250

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2025年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2025年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	545,500	545,500
		資本剰余金	264,313	264,313
		利益剰余金	6,039,594	6,193,663
		自己株式	△81,071	△81,071
		株主資本合計	6,768,336	6,922,404
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	137,781	182,242
		繰延ヘッジ損益	396,587	622,843
		為替換算調整勘定	115,683	122,274
		その他の包括利益累計額合計	650,052	927,360
	非支配株主持分		392,235	458,678
	純資産合計		7,810,624	8,308,443
負債純資産合計			16,321,257	17,505,693

2024年12月31日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		3,982,079	4,004,435
		受取手形及び売掛金		3,298,631	3,805,873
		有価証券		220,000	220,000
		商品及び製品		1,816,241	2,285,848
		原材料及び貯蔵品		245,819	305,458
		為替予約		404,447	1,079,620
		その他		369,497	341,407
		貸倒引当金		△4,881	―
		流動資産合計		10,331,835	12,042,642
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,307,893	1,307,893
			その他（純額）	1,029,221	999,928
			有形固定資産合計	2,337,115	2,307,822
		無形固定資産
			のれん	172,854	165,651
			その他	31,774	30,245
			無形固定資産合計	204,628	195,896
		投資その他の資産
			投資有価証券	1,176,241	1,200,899
			その他	378,158	380,715
			貸倒引当金	△505	△5,387
			投資その他の資産合計	1,553,894	1,576,226
		固定資産合計		4,095,637	4,079,945
	資産合計			14,427,472	16,122,588
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,876,425	2,286,979
		短期借入金		1,300,000	1,200,000
		1年内返済予定の長期借入金		1,394,000	1,514,000
		未払法人税等		64,902	50,325
		賞与引当金		151,138	56,037
		その他		699,594	826,827
		流動負債合計		5,486,059	5,934,170
	固定負債
		長期借入金		2,014,500	2,541,000
		役員退職慰労引当金		148,630	151,800
		資産除去債務		71,838	71,979
		その他		130,926	364,378
		固定負債合計		2,365,894	3,129,158
	負債合計			7,851,954	9,063,328

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2024年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	545,500	545,500
		資本剰余金	264,313	264,313
		利益剰余金	5,372,114	5,426,965
		自己株式	△81,071	△81,071
		株主資本合計	6,100,856	6,155,706
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	87,996	96,268
		繰延ヘッジ損益	249,761	689,434
		為替換算調整勘定	136,904	117,850
		その他の包括利益累計額合計	474,662	903,552
	純資産合計		6,575,518	7,059,259
負債純資産合計			14,427,472	16,122,588

2023年12月31日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：千円)
				前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		5,259,425	4,283,779
		受取手形及び売掛金		3,818,722	3,825,396
		有価証券		―	100,000
		商品及び製品		1,737,770	2,170,635
		原材料及び貯蔵品		207,130	217,174
		為替予約		643,229	308,110
		その他		343,144	402,552
		貸倒引当金		△5,881	△4,881
		流動資産合計		12,003,540	11,302,767
	固定資産
		有形固定資産
			土地	1,307,893	1,307,893
			その他（純額）	1,038,569	1,042,902
			有形固定資産合計	2,346,463	2,350,796
		無形固定資産
			のれん	201,663	194,460
			その他	26,822	25,584
			無形固定資産合計	228,485	220,045
		投資その他の資産
			投資有価証券	225,933	563,563
			その他	393,492	371,892
			貸倒引当金	△505	△505
			投資その他の資産合計	618,920	934,950
		固定資産合計		3,193,868	3,505,792
	資産合計			15,197,409	14,808,560
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金		1,824,233	1,957,604
		短期借入金		※ 900,000	※ 1,700,000
		1年内返済予定の長期借入金		1,624,000	1,494,000
		未払法人税等		398,795	33,553
		賞与引当金		153,300	54,792
		その他		915,748	786,499
		流動負債合計		5,816,077	6,026,450
	固定負債
		長期借入金		2,703,500	2,280,000
		役員退職慰労引当金		127,950	133,025
		資産除去債務		71,275	71,415
		その他		178,462	147,364
		固定負債合計		3,081,188	2,631,805
	負債合計			8,897,265	8,658,255

				(単位：千円)
			前連結会計年度 (2023年９月30日)	当第１四半期連結会計期間 (2023年12月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金	545,500	545,500
		資本剰余金	264,313	264,313
		利益剰余金	4,892,569	4,930,423
		自己株式	△81,071	△81,071
		株主資本合計	5,621,310	5,659,165
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	69,847	66,004
		繰延ヘッジ損益	395,607	185,848
		為替換算調整勘定	119,818	143,179
		その他の包括利益累計額合計	585,273	395,032
	非支配株主持分		93,560	96,107
	純資産合計		6,300,143	6,150,304
負債純資産合計			15,197,409	14,808,560

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。