ルックホールディングス(8029)の貸借対照表／第3四半期

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貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示す決算書類の一つです。投資家や債権者が企業の財務健全性を評価したり、貸借対照表の複数の期間を比較することによって、企業の成長や変化を把握することができます。貸借対照表は、資産、負債、資本の３つのセクションに分かれ、資産の合計が、負債と資本の合計と必ず一致するようにできています。

　貸借対照表　　損益計算書

2025年9月30日

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		8,144	6,771
		受取手形及び売掛金		5,961	4,718
		商品及び製品		13,250	16,314
		仕掛品		1,134	587
		原材料及び貯蔵品		541	576
		その他		845	717
		貸倒引当金		△50	△36
		流動資産合計		29,826	29,649
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,201	2,203
			土地	599	596
			その他（純額）	1,042	1,007
			有形固定資産合計	3,843	3,806
		無形固定資産
			マーケティング関連資産	11,835	12,136
			のれん	3,338	3,745
			その他	959	749
			無形固定資産合計	16,133	16,630
		投資その他の資産
			投資有価証券	6,186	6,196
			退職給付に係る資産	1,285	1,437
			繰延税金資産	1,635	1,742
			敷金	2,181	2,166
			その他	423	463
			貸倒引当金	△132	△129
			投資その他の資産合計	11,580	11,877
		固定資産合計		31,558	32,314
	繰延資産
		社債発行費		25	21
		繰延資産合計		25	21
	資産合計			61,410	61,985

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2024年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2025年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,395	3,207
		短期借入金	445	648
		1年内返済予定の長期借入金	1,743	1,452
		未払金	185	168
		未払費用	2,089	1,869
		未払法人税等	628	371
		未払消費税等	226	47
		賞与引当金	133	317
		ポイント引当金	8	9
		資産除去債務	90	36
		その他	575	348
		流動負債合計	8,521	8,475
	固定負債
		社債	1,500	1,500
		長期借入金	7,559	7,438
		繰延税金負債	4,825	4,982
		退職給付に係る負債	314	332
		役員退職慰労引当金	－	1
		株式給付引当金	73	89
		資産除去債務	221	254
		その他	616	703
		固定負債合計	15,111	15,302
	負債合計		23,633	23,777
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,447	6,476
		資本剰余金	1,716	1,746
		利益剰余金	22,638	22,483
		自己株式	△614	△582
		株主資本合計	30,187	30,123
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	2,783	2,766
		繰延ヘッジ損益	23	△0
		為替換算調整勘定	4,207	4,661
		退職給付に係る調整累計額	573	655
		その他の包括利益累計額合計	7,588	8,083
	純資産合計		37,776	38,207
負債純資産合計			61,410	61,985

2024年9月30日

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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		7,323	6,746
		受取手形及び売掛金		6,150	5,216
		商品及び製品		11,710	14,831
		仕掛品		1,312	701
		原材料及び貯蔵品		470	515
		その他		1,014	922
		貸倒引当金		△49	△48
		流動資産合計		27,932	28,886
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,227	2,242
			土地	608	604
			その他（純額）	1,005	1,057
			有形固定資産合計	3,840	3,905
		無形固定資産
			マーケティング関連資産	11,736	11,569
			のれん	3,400	3,286
			その他	1,079	1,063
			無形固定資産合計	16,216	15,919
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,976	5,680
			退職給付に係る資産	779	986
			繰延税金資産	1,638	1,755
			敷金	2,157	2,175
			その他	452	439
			貸倒引当金	△136	△133
			投資その他の資産合計	8,868	10,904
		固定資産合計		28,925	30,728
	繰延資産
		社債発行費		－	27
		繰延資産合計		－	27
	資産合計			56,858	59,641

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2023年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2024年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	2,360	3,588
		短期借入金	3,030	558
		1年内返済予定の長期借入金	1,636	1,738
		未払金	50	243
		未払費用	2,254	1,749
		未払法人税等	661	534
		未払消費税等	396	38
		賞与引当金	167	297
		ポイント引当金	9	7
		資産除去債務	69	77
		その他	529	365
		流動負債合計	11,165	9,199
	固定負債
		社債	－	1,500
		長期借入金	6,243	7,217
		繰延税金負債	3,834	4,297
		退職給付に係る負債	289	303
		役員退職慰労引当金	－	2
		株式給付引当金	47	67
		資産除去債務	231	224
		その他	621	645
		固定負債合計	11,268	14,260
	負債合計		22,434	23,459
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,422	6,447
		資本剰余金	1,691	1,716
		利益剰余金	21,332	21,700
		自己株式	△647	△623
		株主資本合計	28,798	29,241
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	1,343	2,430
		繰延ヘッジ損益	△5	△24
		為替換算調整勘定	3,970	4,058
		退職給付に係る調整累計額	317	476
		その他の包括利益累計額合計	5,625	6,940
	純資産合計		34,423	36,181
負債純資産合計			56,858	59,641

2023年9月30日

(1) 【四半期連結貸借対照表】

					(単位：百万円)
				前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金		9,240	7,495
		受取手形及び売掛金		※ 5,811	※ 5,419
		商品及び製品		10,701	13,594
		仕掛品		1,129	834
		原材料及び貯蔵品		462	529
		その他		735	926
		貸倒引当金		△44	△54
		流動資産合計		28,035	28,744
	固定資産
		有形固定資産
			建物及び構築物（純額）	2,253	2,310
			土地	576	611
			その他（純額）	992	1,115
			有形固定資産合計	3,823	4,038
		無形固定資産
			マーケティング関連資産	10,981	11,920
			のれん	3,259	3,475
			その他	714	1,022
			無形固定資産合計	14,955	16,418
		投資その他の資産
			投資有価証券	3,140	4,277
			退職給付に係る資産	270	524
			繰延税金資産	1,689	1,666
			敷金	2,167	2,180
			その他	569	463
			貸倒引当金	△193	△137
			投資その他の資産合計	7,644	8,974
		固定資産合計		26,424	29,432
	資産合計			54,459	58,177

				(単位：百万円)
			前連結会計年度 (2022年12月31日)	当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
負債の部
	流動負債
		支払手形及び買掛金	※ 3,317	※ 3,802
		短期借入金	2,530	2,751
		1年内返済予定の長期借入金	1,686	2,136
		未払金	102	162
		未払費用	2,267	2,051
		未払法人税等	1,043	612
		未払消費税等	333	131
		賞与引当金	177	324
		ポイント引当金	8	8
		事業構造改善引当金	20	2
		資産除去債務	78	65
		その他	※ 652	406
		流動負債合計	12,219	12,455
	固定負債
		長期借入金	7,669	6,511
		繰延税金負債	3,505	3,911
		退職給付に係る負債	253	299
		役員退職慰労引当金	－	34
		株式給付引当金	14	39
		資産除去債務	235	219
		その他	646	670
		固定負債合計	12,325	11,686
	負債合計		24,545	24,141
純資産の部
	株主資本
		資本金	6,406	6,422
		資本剰余金	1,675	1,691
		利益剰余金	19,337	20,603
		自己株式	△677	△655
		株主資本合計	26,741	28,061
	その他の包括利益累計額
		その他有価証券評価差額金	915	1,551
		繰延ヘッジ損益	△17	0
		為替換算調整勘定	2,232	4,150
		退職給付に係る調整累計額	41	270
		その他の包括利益累計額合計	3,172	5,974
	純資産合計		29,913	34,035
負債純資産合計			54,459	58,177

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。